开放式基金净值一览表-20070208

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基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.059 2.24
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.873 3.053
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.182 1.212
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.07 1.24
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.067 1.237
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.402 2.267
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.385 2.218
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.326 1.502
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.295 2.498
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.132 1.174
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.204 2.376
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.295 2.425
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.266 1.386
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.157 1.167
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.983 1.478
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.366 2.596
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.2 2.37
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.334 2.474
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.6818 1.7618
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.372 2.57
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.166 2.216
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 0.9957 2.3857
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0015 1.0305
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.479 1.479
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.065 1.485
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0503 2.6003
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.666 3.007
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.415 2.078
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.095 1.345
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.216 2.336
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.377 1.397
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0011 1.0148
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.707 1.722
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.044 1.044
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.047 2.251
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0157 2.6757
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0254 1.2139
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9017 2.2517
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.166 2.4065
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.22 1.492
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0207 1.2092
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9199 2.0199
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1449 1.4049
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8039 2.7604
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3251 2.4951
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3495 1.3495
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.177 2.287
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.839 3.229
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.9603 2.0803
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0085 2.8027
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0007 1.0218
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0009 1.0253
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.6129 1.6729
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.701 1.726
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0302 1.8822
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 0.9841 2.2925
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.6722 1.7622
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.432 1.512
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.7633 2.0933
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1419 2.3969
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4105 1.5605
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.328 2.328
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.494 1.494
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.2342 2.1192
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.3708 2.2748
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.2348 2.1558
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.011 1.14
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.056 2.366
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.068 2.598
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.668 1.718
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.008 1.137
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.053 2.223
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 0.967 1.8772
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0364 2.2364
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.0462 2.4612
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1 1.275
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.119 2.009
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.974 2.104
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.041 2.101
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.233 2.153
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.362 1.362
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.167 2.767
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2089 1.2999
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.2548 1.7148
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2033 1.8233
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2291 2.3091
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0326 2.5076
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0843 2.4943
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.7728 2.8428
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0673 1.5423
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5065 1.5065
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1341 1.1341
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.462 2.382
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.448 2.108
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.5894 2.5494
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.3777 2.1027
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.9519 3.0519
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4121 1.9721
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1176 2.2876
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6013 1.8513
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3761 1.3861
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-30 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2275 2.2175
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1828 1.2268
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1565 2.2665
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.7832 1.7832
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3117 1.3367
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.017 2.127
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.3545 2.3845
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1136 1.6136
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.2954 1.5554
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0342 2.6492
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.6424 1.6424
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.341 1.341
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6096 1.8296
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0062 1.0233
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.8929 2.1369
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.2405 2.3905
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.7521 1.8421
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0318 2.3218
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2222 2.0722
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.0039 1.0039
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.1891 2.4141
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8049 1.9999
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1174 1.2289
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0385 2.1285
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0723 1.0723
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1143 1.2258
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.352 1.612
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4109 2.5809
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1022 2.6422
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.125 1.295
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2037 2.2837
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.0369 2.1569
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.7626 1.7626
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.3582 1.3582
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.213 1.483
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.905 2.025
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.736 1.886
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.021 2.331
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.0417 2.7217
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.3863 2.2263
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.589 3.279
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.662 1.782
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.49 1.49
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.4368 2.6968
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.2295 2.3495
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.3963 2.5963
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.5903 1.5903
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.0485 2.0985
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.197 2.597
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0391 1.0741
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1399 1.9999
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0012 1.0128
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.0847 1.1747
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0266 2.0766
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1768 1.3368
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.4806 2.3706
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2205 1.2205
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0181 2.4831
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1281 2.2016
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0051 1.0126
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3064 1.3064
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.2345 1.7665
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.6122 1.6122
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.039 1.949
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.7764 1.9364
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.1137 2.1937
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.8141 1.9041
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.4644 1.5644
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.3621 1.5281
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.6313 3.0813
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.0127 3.0527
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.4903 1.4903
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.2384 2.1284
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0213 1.9013
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 0.9901 2.0116
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.4123 1.9923
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.1657 1.9057
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1684 1.5734
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5324 1.6724
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0041 1.7141
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.1846 2.1896
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2317 2.6317
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.0885 1.0885
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4001 1.5001
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.006 2.447
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.0925 1.5225
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5098 2.4598
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.557 5.602
510881 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.077 2.077
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6244 2.8444
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.07 1.917
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.187 2.217
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.334 1.527
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.607 2.857
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.3865 2.7365
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.016 1.472
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2007-1-16 未公布 未公布
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6973 1.6973
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.025 1.73
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0486 2.0486
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1222 1.1622
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.2587 2.0887
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2681 1.2681
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.9623 1.9623
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0061 1.0101
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 未公布 未公布
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 未公布 未公布
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 未公布 未公布
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.3611 1.5211
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.5872 1.6472
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0482 2.1782
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.7116 1.8616
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2037 1.5537
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.4634 1.5634
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.4882 1.4882
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2715 1.4945
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2162 1.3362
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3912 1.4492
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2431 2.0031
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1356 1.1356
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.3611 1.6911