封闭式基金收益率070212

评论
15 views

184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2056 1.7790 2.5522 3.92% 0.3030 7.0038 持有 23.79%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.9972 1.4730 2.2510 2.18% 0.3456 7.5483 持有 25.84%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.2528 1.4730 2.2073 0.42% 0.3327 6.8733 买入 24.54%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3278 1.5070 2.2268 0.06% 0.3232 6.5182 买入 22.23%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4389 1.5620 2.2665 3.37% 0.3108 6.0631 买入 22.05%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5222 1.4300 2.1159 3.09% 0.3242 6.3764 持有 21.69%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.3806 1.6360 1.7596 0.99% 0.0702 19.8526 持有 2.64%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.4667 2.0620 2.3265 4.36% 0.1137 27.4872 持有 6.58%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6389 1.6970 2.4730 1.13% 0.3138 5.9862 买入 24.51%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8389 1.3280 1.9819 0.31% 0.3299 6.2814 持有 20.54%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.1833 1.7460 2.0970 2.50% 0.1674 16.9885 持有 8.54%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.9917 1.3930 2.0599 1.11% 0.3238 5.9906 持有 20.48%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.8361 1.8750 2.4210 2.77% 0.2255 10.2676 观望 15.38%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.3556 1.6200 2.2166 2.29% 0.2692 8.4552 买入 18.19%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.4417 1.4660 1.9303 0.36% 0.2405 12.9711 买入 11.47%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.2944 2.2130 2.3377 -0.01% 0.0533 19.1373 持有 2.90%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.5500 2.0760 2.2327 -0.14% 0.0702 13.7239 持有 3.35%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.8861 1.9380 2.2079 1.38% 0.1222 15.7167 持有 6.29%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.2889 1.7960 1.9312 2.22% 0.0700 26.0579 持有 2.45%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.8583 2.5730 3.1695 1.87% 0.1882 12.4752 持有 14.28%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.8583 2.5610 3.1043 0.96% 0.1750 11.4158 持有 12.94%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.8861 2.2050 2.4932 0.96% 0.1156 14.7502 持有 7.05%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.9889 2.1550 2.4709 1.23% 0.1278 14.8236 持有 7.85%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.2667 2.5390 2.7130 1.38% 0.0641 25.6991 持有 3.89%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.2500 1.6690 2.4433 1.38% 0.3169 4.5262 持有 24.66%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5389 1.7020 2.4423 1.11% 0.3031 4.1272 买入 23.12%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.9639 1.2580 1.9283 2.36% 0.3476 5.3476 买入 21.45%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.2944 1.9390 2.0493 -0.39% 0.0538 19.3194 持有 2.43%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2056 1.6250 2.2923 0.28% 0.2911 6.6174 观望 20.49%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.2500 1.7370 2.4329 0.89% 0.2860 5.5260 观望 21.24%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.4472 1.7510 2.4829 -0.15% 0.2948 6.4833 买入 22.47%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.3611 1.5360 2.2978 1.85% 0.3315 6.7376 持有 25.20%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5389 1.5760 2.3010 4.47% 0.3151 7.0352 持有 23.41%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.8917 2.3860 2.5976 0.46% 0.0815 9.9459 买入 4.91%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.2944 1.5050 2.1804 -0.55% 0.3098 7.1296 买入 21.87%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4389 1.9420 2.6435 3.25% 0.2654 4.8559 持有 20.21%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.2861 2.4150 2.5545 -0.42% 0.0546 20.1894 持有 3.16%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.7972 1.3700 1.8374 2.51% 0.2544 4.3755 持有 13.18%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2056 1.9220 2.1173 5.50% 0.0922 49.4333 持有 4.51%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.9917 1.1430 1.7084 0.50% 0.3310 6.1897 持有 14.72%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.2972 1.9380 2.0799 0.79% 0.0682 24.6347 持有 3.42%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5194 1.3550 2.0473 0.95% 0.3382 6.7947 持有 22.26%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.2333 2.2390 2.3481 1.40% 0.0465 20.8830 持有 2.43%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.2972 1.8550 1.9030 0.96% 0.0252 8.7059 持有 1.11%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9083 1.6680 2.1140 0.87% 0.2110 14.0115 持有 11.71%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9222 2.0510 2.3583 1.72% 0.1303 16.2466 持有 7.77%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.2917 2.2590 2.3743 -0.76% 0.0486 17.4995 持有 2.57%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.6778 1.3240 1.9857 3.62% 0.3332 5.1641 买入 21.85%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8056 1.8220 2.0803 1.86% 0.1242 17.5987 持有 6.63%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2222 1.8280 2.5979 0.47% 0.2964 4.1201 持有 23.31%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.6528 1.3960 2.1230 4.07% 0.3424 4.8886 持有 24.79%