封闭式基金收益率070108

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封闭式基金070108仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0105现价 0105净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3028 1.6290 2.1100 1.48% 0.2280 4.6848 持有 13.98%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0944 1.5160 2.0024 -0.61% 0.2429 4.5225 持有 14.06%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.3500 1.4470 1.9914 1.62% 0.2734 5.1187 持有 16.86%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4250 1.5660 1.9903 -2.21% 0.2132 3.6491 持有 11.21%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5361 1.5450 2.0484 1.06% 0.2458 4.3235 持有 14.50%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6194 1.3620 1.8431 0.46% 0.2610 4.6359 持有 13.63%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4778 1.4790 1.6667 -0.80% 0.1126 26.5626 持有 4.05%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5639 1.8650 2.1163 0.91% 0.1187 23.8957 持有 6.40%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7361 1.7180 2.2302 0.85% 0.2297 3.8538 持有 14.80%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9361 1.3400 1.8293 0.56% 0.2675 4.6011 持有 13.76%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2806 1.5640 1.8662 0.60% 0.1619 15.0890 持有 7.07%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0889 1.4650 1.9287 -0.69% 0.2404 3.9130 持有 12.52%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9333 1.8640 2.1970 -0.62% 0.1516 6.0903 持有 8.76%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.4528 1.7240 2.1089 -0.61% 0.1825 5.0139 持有 10.57%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5389 1.3920 1.7498 -0.32% 0.2045 10.1241 持有 7.88%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3917 1.9500 2.1788 0.40% 0.1050 29.9574 持有 5.71%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.6472 1.7750 2.0060 -0.50% 0.1152 20.1076 持有 5.10%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9833 1.6860 1.9537 0.08% 0.1370 16.1469 持有 6.24%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3861 1.5060 1.6844 0.20% 0.1059 30.6802 持有 2.86%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.9556 2.2890 2.6705 0.44% 0.1429 8.5227 持有 9.38%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.9556 2.2540 2.6604 0.56% 0.1528 9.2200 持有 10.13%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9833 1.8950 2.1690 0.05% 0.1263 14.7042 持有 7.01%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0861 1.9490 2.2487 -2.30% 0.1333 14.1580 持有 7.69%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3639 1.8500 2.3339 -1.14% 0.2073 71.8812 持有 13.45%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.3472 1.5790 2.0838 0.52% 0.2422 3.0897 持有 14.96%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6361 1.8550 2.3346 0.36% 0.2054 2.4308 持有 13.30%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0611 1.2990 1.7648 0.03% 0.2639 3.5641 持有 12.78%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3917 1.6480 1.8209 -1.23% 0.0950 26.7868 持有 3.86%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3028 1.6100 2.0906 -0.20% 0.2299 4.7362 持有 13.74%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.3472 1.7440 2.1476 -1.02% 0.1879 3.1498 持有 11.13%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.5444 1.6930 2.2198 1.10% 0.2373 4.7546 持有 15.39%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.4583 1.5360 2.0384 -1.04% 0.2465 4.3855 持有 14.99%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6361 1.6030 2.0856 3.28% 0.2314 4.5367 持有 14.10%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9889 2.0670 2.3786 1.91% 0.1310 15.2444 持有 7.86%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3917 1.6900 2.1834 -0.14% 0.2260 4.5677 持有 14.24%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5361 1.8210 2.2157 0.99% 0.1781 2.8761 持有 10.70%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3833 2.0850 2.3013 -0.11% 0.0940 27.0629 持有 5.28%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8944 1.2820 1.6092 -0.23% 0.2033 3.2330 持有 8.00%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3028 1.6170 1.8047 2.45% 0.1040 38.3381 持有 4.24%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0889 1.1120 1.5063 -0.75% 0.2618 4.3836 持有 7.68%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3944 1.7790 1.9874 -0.69% 0.1049 29.6986 持有 5.24%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2222 1.4850 1.8156 0.21% 0.1821 100.1818 持有 7.97%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6167 1.4010 1.8747 0.51% 0.2527 4.4392 持有 13.28%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3306 1.8860 2.0666 -0.49% 0.0874 28.9689 持有 4.25%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3944 1.5900 1.7193 -0.15% 0.0752 20.6165 持有 3.06%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0056 1.4440 1.7735 -0.21% 0.1858 11.3777 持有 7.97%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0194 2.0690 2.3808 1.32% 0.1310 14.7826 持有 7.87%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3889 1.8860 2.0992 -0.86% 0.1016 29.0683 持有 5.11%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7750 1.2600 1.7226 -0.83% 0.2685 3.7559 持有 13.46%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9028 1.9930 2.1144 0.77% 0.0574 6.7473 持有 2.89%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3194 1.8060 2.3905 0.77% 0.2445 3.1362 持有 16.94%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.7500 1.3520 1.8480 1.65% 0.2684 3.4127 持有 15.15%