封闭式基金收益率070131

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封闭式基金070131仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0130现价 0126净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2389 1.7780 2.5739 2.43% 0.3092 7.1750 卖出 24.64%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0306 1.4960 2.2721 1.16% 0.3416 7.3790 观望 25.58%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.2861 1.5270 2.3074 2.11% 0.3382 7.0143 观望 26.06%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3611 1.5730 2.3773 2.80% 0.3383 6.9462 持有 25.20%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4722 1.5940 2.3043 1.24% 0.3082 5.9635 观望 22.08%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5556 1.4400 2.1322 0.84% 0.3246 6.3621 观望 21.91%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4139 1.6500 1.8563 3.47% 0.1111 30.2087 持有 4.73%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5000 2.0520 2.3163 -0.28% 0.1141 25.7602 持有 6.59%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6722 1.7510 2.5853 2.74% 0.3227 6.2103 观望 26.30%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8722 1.3630 2.0619 1.25% 0.3390 6.5136 观望 22.35%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2167 1.7650 2.1159 -0.25% 0.1658 16.3406 持有 8.53%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0250 1.4190 2.1529 2.09% 0.3409 6.4448 观望 23.18%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.8694 1.9960 2.4732 1.11% 0.1929 8.3319 持有 12.82%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.3889 1.6630 2.2549 -1.83% 0.2625 8.1096 观望 17.83%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.4750 1.5390 2.0228 1.99% 0.2392 12.7014 持有 12.15%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3278 2.2250 2.4128 1.46% 0.0778 25.7505 持有 4.45%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.5833 2.1040 2.3648 0.76% 0.1103 21.2493 持有 5.81%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9194 1.9900 2.3144 3.94% 0.1402 17.7297 持有 7.69%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3222 1.7950 1.9639 3.29% 0.0860 29.2018 持有 3.15%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.8917 2.6120 3.1163 0.70% 0.1618 10.2064 持有 11.80%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.8917 2.6150 3.1175 -0.38% 0.1612 10.1583 持有 11.75%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9194 2.1300 2.4961 -0.23% 0.1467 18.6937 持有 9.27%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0222 2.1250 2.5687 0.11% 0.1727 20.4261 持有 11.48%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3000 1.8500 2.7667 2.84% 0.3313 165.1712 持有 28.48%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.2833 1.6590 2.3968 5.03% 0.3078 4.3247 持有 23.33%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5722 1.7670 2.5065 1.00% 0.2950 3.9585 观望 22.64%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.9972 1.3080 1.9801 1.46% 0.3394 5.1398 观望 21.35%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3278 1.9250 2.1234 1.62% 0.0934 31.4435 持有 4.57%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2389 1.7030 2.4151 1.38% 0.2949 6.7022 买入 21.72%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.2833 1.8530 2.4428 5.37% 0.2414 4.3702 持有 16.92%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.4806 1.8080 2.5757 0.15% 0.2981 6.5521 观望 23.38%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.3944 1.5580 2.3444 2.16% 0.3354 6.8261 观望 26.04%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5722 1.5810 2.2781 0.15% 0.3060 6.7089 观望 22.26%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9250 2.3990 2.7269 0.03% 0.1202 14.7764 持有 7.79%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3278 1.5510 2.2428 -0.55% 0.3085 7.0488 观望 22.24%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4722 1.9080 2.6350 -0.32% 0.2759 5.0992 观望 21.28%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3194 2.5310 2.7253 2.48% 0.0713 24.0317 持有 4.37%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8306 1.4150 1.8309 -0.70% 0.2272 3.7535 持有 11.30%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2389 1.9220 2.0475 -1.36% 0.0613 27.3334 持有 2.80%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0250 1.1590 1.7491 0.49% 0.3374 6.3445 观望 15.86%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3306 2.0210 2.2184 1.60% 0.0890 29.5486 持有 4.83%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5528 1.3610 2.0731 1.14% 0.3435 6.9275 观望 23.09%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.2667 2.2390 2.4226 4.13% 0.0758 30.7503 持有 4.19%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3306 1.8540 1.9638 0.79% 0.0559 17.9163 持有 2.62%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9417 1.6610 2.1049 1.02% 0.2109 13.7639 持有 11.65%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9556 2.1550 2.4279 0.52% 0.1124 13.2526 持有 6.70%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3250 2.2870 2.4906 0.92% 0.0817 27.3923 持有 4.65%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7111 1.4170 1.9526 1.86% 0.2743 3.8923 持有 16.23%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8389 1.8200 2.1084 1.61% 0.1368 18.8895 持有 7.50%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2556 1.8580 2.6749 -0.12% 0.3054 4.2871 观望 24.78%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.6861 1.4110 2.1160 1.63% 0.3332 4.6757 买入 23.72%