封闭式基金收益率0824

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封闭式基金060824仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0823现价 0818净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.6833 0.9040 1.4991 -0.85% 0.3970 9.8498 观望
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.4750 0.6610 1.2747 0.03% 0.4814 12.4206 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.7306 0.8030 1.4552 -0.05% 0.4482 10.5064 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.8056 0.6510 1.2534 0.20% 0.4806 11.8550 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.9167 0.6730 1.2979 0.23% 0.4815 11.7288 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.0000 0.6700 1.2897 0.44% 0.4805 11.5616 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.8583 1.0620 1.2503 0.29% 0.1506 20.6571 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.9444 1.2110 1.4237 0.28% 0.1494 18.5972 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.1167 0.8080 1.4449 0.24% 0.4408 9.7114 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.3167 0.6030 1.1980 -0.22% 0.4967 11.8645 买入
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.6611 0.9930 1.2641 0.69% 0.2145 16.4354 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.4694 0.6000 1.1923 1.50% 0.4968 11.6556 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.5556 1.3640 1.4747 0.08% 0.0751 14.6085 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.3139 1.1670 1.5889 -0.29% 0.2655 10.9094 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.8333 0.9380 1.3811 1.17% 0.3208 9.7735 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.9194 0.9020 1.2271 -0.23% 0.2649 12.3455 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.7722 1.3400 1.5085 -0.34% 0.1117 16.2837 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.0278 1.1090 1.2864 -0.19% 0.1379 15.5641 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.3639 0.9770 1.1704 0.64% 0.1652 14.5139 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.7667 0.9480 1.0929 0.62% 0.1326 19.9367 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.3361 1.5160 1.7655 -0.03% 0.1413 7.0449 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.3361 1.5300 1.7738 -0.54% 0.1374 6.8210 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.3639 1.2350 1.4730 -0.44% 0.1616 14.1296 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.4667 1.2670 1.5241 -1.19% 0.1687 13.8355 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.7444 1.3920 1.5679 -0.83% 0.1122 16.9744 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.7278 0.7460 1.3872 0.73% 0.4622 8.0121 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.0167 0.9340 1.5489 -0.35% 0.3970 5.9760 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.4417 0.6900 1.3020 1.06% 0.4700 8.4944 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.7722 1.0800 1.2420 0.52% 0.1304 19.4245 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.6833 0.8260 1.4447 -0.12% 0.4283 11.2075 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.7278 0.8140 1.4249 0.56% 0.4287 9.7116 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.9250 0.8590 1.4792 -0.05% 0.4193 10.4260 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.8389 0.7620 1.4091 0.76% 0.4592 10.8333 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.0167 0.7260 1.3397 1.11% 0.4581 12.0473 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.3694 1.3820 1.6114 -0.46% 0.1424 12.1211 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.7722 0.9810 1.5469 -0.30% 0.3658 8.5180 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.9167 0.9120 1.5283 -0.01% 0.4033 8.5360 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.7639 1.1860 1.3633 0.15% 0.1301 19.5701 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.2750 0.7320 1.3688 -0.03% 0.4652 10.5129 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.6833 1.1300 1.2676 -0.32% 0.1086 17.8200 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.4694 0.5660 1.1155 0.87% 0.4926 11.4629 买入
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.7750 1.1180 1.3099 1.42% 0.1465 22.1478 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.6028 1.1670 1.2800 -0.05% 0.0883 16.0639 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.9972 0.6980 1.3151 -0.13% 0.4692 11.0551 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.7111 1.2480 1.3973 -0.46% 0.1068 16.8232 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.7750 1.3350 1.5156 0.13% 0.1192 17.4556 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.3861 1.0100 1.3228 0.78% 0.2365 12.9794 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.4000 1.3920 1.6324 0.33% 0.1473 12.3358 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.7694 1.2670 1.4273 -0.54% 0.1123 16.4429 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.1556 0.6420 1.2464 -0.75% 0.4849 9.2701 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.2833 1.2890 1.5043 -0.43% 0.1431 13.0152 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.7000 0.9510 1.5607 -0.31% 0.3907 5.9917 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.1306 0.7990 1.2500 0.24% 0.3608 5.0712 持有