封闭式基金收益率0628

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封闭式基金060628仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0627现价 0623净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8417 0.9450 1.5930 4.51% 0.4068 10.0226
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6333 0.7270 1.3377 1.40% 0.4565 11.0047
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.8889 0.8290 1.4907 1.70% 0.4439 10.1179
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9639 0.7100 1.2809 1.92% 0.4457 10.0966
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0750 0.7230 1.3678 3.48% 0.4714 11.0445
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1583 0.6970 1.3150 1.66% 0.4700 10.8681
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0167 1.0460 1.2733 3.94% 0.1785 21.3742
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1028 1.2600 1.5061 2.43% 0.1634 17.7114
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2750 0.8190 1.4936 3.71% 0.4517 9.9539
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4750 0.6470 1.2390 3.64% 0.4778 10.7964
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8194 0.9960 1.2938 2.03% 0.2302 16.4334
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6278 0.6190 1.1656 2.08% 0.4689 10.2348
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7139 1.3300 1.5120 1.79% 0.1204 19.1685
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4722 1.1550 1.6153 0.98% 0.2850 11.4776
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.9917 0.9000 1.3896 2.18% 0.3523 10.8982
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0778 0.9480 1.3003 1.00% 0.2709 12.0744
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9306 1.3600 1.5667 0.53% 0.1319 16.3327
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.1861 1.1450 1.3610 0.97% 0.1587 15.9046
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5222 0.9700 1.2084 1.85% 0.1973 16.1457
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9250 0.9530 1.1095 1.76% 0.1411 17.7533
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.4944 1.5860 1.8838 0.61% 0.1581 7.5274
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.4944 1.5760 1.9025 0.24% 0.1716 8.3053
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5222 1.2350 1.5185 2.48% 0.1867 15.0802
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6250 1.3740 1.6955 1.77% 0.1896 14.3993
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9028 1.4430 1.6548 2.87% 0.1280 16.2584
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.8861 0.7430 1.3937 1.17% 0.4669 8.0449
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1750 1.0040 1.6773 0.59% 0.4014 6.0011
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6000 0.7260 1.3411 1.90% 0.4587 7.9929
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9306 1.0720 1.2572 1.51% 0.1473 18.5654
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8417 0.8660 1.4762 0.96% 0.4134 10.2989
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.8861 0.7970 1.4441 1.77% 0.4481 10.2956
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.0833 0.9120 1.5286 1.47% 0.4034 9.5449
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.9972 0.7720 1.4142 2.83% 0.4541 10.4019
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1750 0.7560 1.3450 0.98% 0.4379 10.8585
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5278 1.3640 1.6605 3.39% 0.1786 14.2282
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9306 0.9780 1.5979 0.83% 0.3879 9.1457
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0750 0.9380 1.5841 2.20% 0.4079 8.5301
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9222 1.2030 1.4100 1.53% 0.1468 18.6582
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4333 0.7840 1.4076 2.25% 0.4430 9.4317
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8417 1.1430 1.3228 0.75% 0.1359 18.6897
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6278 0.6270 1.1534 3.47% 0.4564 9.7308
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9333 1.0970 1.3118 1.93% 0.1637 20.9793
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7611 1.2030 1.3739 2.05% 0.1244 18.6650
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1556 0.7250 1.3511 2.23% 0.4634 10.5889
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8694 1.2550 1.4505 0.84% 0.1348 17.9168
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9333 1.3400 1.5696 2.01% 0.1463 18.3582
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5444 0.9780 1.3225 3.71% 0.2605 13.8439
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.3833 1.0200 1.1037 2.77% 0.0758 21.4066
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5583 1.4190 1.7086 1.36% 0.1695 13.0965
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9278 1.2550 1.4756 1.44% 0.1495 18.9460
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3139 0.7000 1.3093 3.09% 0.4654 8.4394
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4417 1.2530 1.5454 1.76% 0.1892 16.1868
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8583 1.0030 1.6409 0.32% 0.3888 5.8572
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.2889 0.8160 1.3110 1.79% 0.3776 5.3736