封闭式基金收益率1130

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封闭式基金061129仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1129现价 1124净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5667 1.2090 1.7354 4.03% 0.3033 5.7542 持有 16.59%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4583 1.2720 1.7929 3.08% 0.2905 5.4907 持有 16.30%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4278 1.4070 1.9339 4.21% 0.2725 3.5912 持有 16.27%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7444 1.1680 1.6808 4.85% 0.3051 6.5097 持有 16.00%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7444 1.3840 1.8884 3.23% 0.2671 3.3920 持有 15.43%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6528 1.3270 1.8260 2.95% 0.2733 5.6523 持有 15.31%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4111 1.2250 1.7306 3.39% 0.2922 6.4378 持有 15.22%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4556 1.2000 1.6905 5.32% 0.2902 3.9094 持有 15.02%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2028 1.1370 1.6417 4.27% 0.3074 6.1627 持有 14.96%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6444 1.3570 1.8455 3.46% 0.2647 4.7091 持有 14.84%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8444 1.3150 1.7968 4.07% 0.2681 4.6707 持有 14.63%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6444 1.1640 1.6643 3.48% 0.3006 5.6225 持有 14.62%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4111 1.2400 1.7112 3.87% 0.2754 5.9272 持有 14.21%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5000 1.3420 1.8082 2.23% 0.2578 5.3445 持有 13.98%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7278 1.0840 1.5819 3.47% 0.3147 5.9437 持有 13.84%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4556 1.2530 1.7130 3.72% 0.2685 4.9241 持有 13.76%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8833 1.0940 1.5675 4.83% 0.3021 4.3792 持有 13.58%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8583 1.0460 1.5060 3.93% 0.3054 4.0501 持有 13.30%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7250 1.1020 1.5749 2.39% 0.3003 5.5551 持有 12.71%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5333 1.0980 1.5643 5.13% 0.2981 5.6374 持有 11.94%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5611 1.3560 1.7696 2.85% 0.2337 6.6873 持有 11.94%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0444 1.0370 1.4970 3.51% 0.3073 5.5142 持有 11.56%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0417 1.4200 1.8230 2.66% 0.2211 9.3305 持有 11.53%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1972 1.0580 1.5162 3.99% 0.3022 5.2833 持有 11.19%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1694 0.9980 1.4470 3.06% 0.3103 4.4240 持有 10.67%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0028 0.9870 1.4172 2.47% 0.3036 5.4464 持有 10.20%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0639 1.8870 2.2100 2.88% 0.1462 8.2936 持有 8.43%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1944 1.5200 1.8209 3.28% 0.1652 16.5734 持有 8.04%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1278 1.6200 1.8963 3.46% 0.1457 15.1232 持有 7.26%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0639 1.9360 2.2188 4.21% 0.1275 7.0776 持有 7.22%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2833 1.5480 1.8185 4.14% 0.1487 61.6735 持有 7.08%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0111 1.5300 1.7910 2.10% 0.1457 16.8714 持有 6.78%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0972 1.6550 1.9106 3.34% 0.1338 14.0756 持有 6.62%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6472 1.0870 1.4628 2.70% 0.2569 13.0598 持有 6.57%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6722 1.5180 1.7483 4.30% 0.1317 22.5688 持有 5.85%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3889 1.2320 1.5173 4.06% 0.1880 16.6734 持有 5.63%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0917 1.5250 1.7388 1.81% 0.1230 12.8424 持有 5.36%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1139 1.2240 1.4851 1.55% 0.1758 10.0912 持有 5.17%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1972 0.9060 1.3014 2.91% 0.3038 5.3240 持有 4.76%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5028 1.4740 1.6660 3.02% 0.1152 25.9076 持有 4.69%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4722 1.7300 1.9102 2.20% 0.0943 22.0578 持有 4.47%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5000 1.6220 1.8020 2.58% 0.0999 22.1948 持有 4.44%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4972 1.5490 1.7322 2.97% 0.1058 23.7861 持有 4.22%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5028 1.3740 1.5502 2.08% 0.1137 25.5060 持有 4.09%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7556 1.3910 1.6004 2.87% 0.1308 19.9243 持有 3.96%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4917 1.6970 1.8500 4.60% 0.0827 18.3374 持有 3.73%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0917 1.3400 1.5355 4.60% 0.1273 13.3645 持有 3.72%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4389 1.5380 1.6953 3.62% 0.0928 23.3033 持有 3.52%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3306 1.3500 1.5251 2.80% 0.1148 39.2381 持有 3.30%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5000 1.4010 1.5643 3.82% 0.1044 23.3119 持有 3.27%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5861 1.2090 1.3826 2.97% 0.1256 24.4987 持有 2.87%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4111 1.3350 1.4715 3.93% 0.0928 24.8709 持有 2.49%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4944 1.2420 1.3780 4.03% 0.0987 22.1462 持有 1.04%