封闭式基金收益率1025

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封闭式基金061025仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1024现价 1020净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.5139 0.9720 1.5855 -0.44% 0.3869 9.6896 买入
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.3056 0.7750 1.4917 2.35% 0.4805 12.6585 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5611 0.9040 1.6014 0.72% 0.4355 10.2030 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.6361 0.7020 1.3850 1.84% 0.4931 12.7412 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7472 0.7520 1.4591 1.76% 0.4846 12.1372 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.8306 0.7840 1.4857 1.37% 0.4723 11.4299 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6889 1.0960 1.3669 3.45% 0.1982 35.8797 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7750 1.3170 1.5731 1.14% 0.1628 25.0912 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9472 0.9190 1.6020 1.32% 0.4263 9.3517 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1472 0.6670 1.3475 1.69% 0.5050 12.5225 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4917 1.0850 1.3926 1.12% 0.2209 19.0057 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.3000 0.6640 1.3401 2.15% 0.5045 12.2677 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3861 1.5050 1.6421 0.79% 0.0835 23.5933 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1444 1.3860 1.8096 1.78% 0.2341 9.7196 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6639 1.0150 1.5432 2.53% 0.3423 11.1579 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7500 0.9050 1.3406 0.99% 0.3249 17.5028 观望
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.6028 1.4380 1.6733 0.25% 0.1406 27.1460 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8583 1.1680 1.4445 0.94% 0.1914 27.5801 买入
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1944 1.0580 1.3453 1.40% 0.2136 22.7344 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5972 1.0800 1.2914 2.68% 0.1637 32.7752 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1667 1.6490 1.9961 0.75% 0.1739 9.7150 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1667 1.6480 2.0341 0.93% 0.1898 10.8131 买入
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1944 1.3600 1.6653 1.27% 0.1833 18.7941 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2972 1.3560 1.7005 0.51% 0.2026 19.5846 观望
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5750 1.5770 1.8088 1.66% 0.1282 25.5631 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5583 0.7780 1.5087 1.51% 0.4843 8.8954 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8472 1.0710 1.7245 1.02% 0.3790 5.6252 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2722 0.7530 1.4275 1.49% 0.4725 8.7201 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.6028 1.1770 1.4159 1.62% 0.1687 33.6730 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.5139 0.9900 1.6211 0.93% 0.3893 9.7864 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5583 0.8190 1.5177 2.28% 0.4604 11.2871 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7556 0.9600 1.6540 0.72% 0.4196 10.7011 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6694 0.8660 1.5813 1.96% 0.4523 10.7698 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8472 0.7990 1.4851 1.19% 0.4620 12.5408 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.2000 1.4150 1.7540 1.46% 0.1933 19.9647 买入
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.6028 1.1220 1.7357 0.13% 0.3536 8.2839 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7472 1.0180 1.6917 0.76% 0.3982 8.5423 买入
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5944 1.3260 1.5750 1.65% 0.1581 31.5896 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.1056 0.7890 1.4622 0.24% 0.4604 10.5265 买入
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.5139 1.2220 1.4509 1.14% 0.1578 36.4507 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.3000 0.6250 1.2410 0.32% 0.4964 11.8747 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.6056 1.2240 1.4811 2.94% 0.1736 34.6870 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.4333 1.2490 1.3879 2.09% 0.1001 25.6636 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.8278 0.8040 1.4823 0.97% 0.4576 10.7777 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.5417 1.3830 1.6002 1.28% 0.1357 28.9938 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.6056 1.4200 1.6487 0.77% 0.1387 26.5965 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.2167 1.0590 1.4902 0.95% 0.2894 18.3689 买入
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.2306 1.4050 1.7653 1.73% 0.2041 20.8395 买入
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.6000 1.3330 1.5891 0.85% 0.1612 32.0205 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9861 0.7360 1.4432 1.33% 0.4900 9.6221 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.1139 1.3700 1.7062 1.75% 0.1970 22.0311 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.5306 1.0380 1.7497 0.59% 0.4068 6.5110 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9611 0.8600 1.4100 1.37% 0.3901 5.8346 买入