临时性财神1.13午评.消息面重挫金价


因市场预期美联储将扩大刺激措施规模,2年期美国国债收益率和同期限日本国债收益率之差缩窄,周二美元/日元于12月21日来首度跌至91.00下方。分析师表示,在美国债收益率趋低,以及中国政府收紧货币政策的消息令投资者避险意识升温的背景之下,日元涨势将持续,直至下周。瑞穗实业银行(Mizuho Corporate Bank Ltd)资深交易员 Hidetoshi Yanagihara表示,"日元涨势料延续至下周。人们意识到美国不会很快提升利率,这使得美元/日元吸引力下降。Hidetoshi Yanagihara并称,美国国债收益率趋低,因此美元也尾随其后而下跌。其补充道,股市下跌也助涨了风险厌恶交投活动,进一步利好日元兑美元。 布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman Co.)的外汇交易部门副总裁MegBrowne表示,"对于美元而言,最根本的障碍是美国利率将维持超低水准。"美国芝加哥商业交易所集团(CME Group)利率期货走势显示,美联储在6月前升息至少25个基点的几率为29%,较一周前的46%大幅下跌。巴克莱资本(Barclays Capital)资深交易员Motonari Ogawa周三(1月13日)也表示,美元兑日元、欧元可能面临下行压力,原因是长期美债收益率下降提升了市场参与者将抛售美元名义资产的预期,这或促使投资者结清美元头寸。Motonari Ogawa表示,不少投机商"早已建立美元多头头寸",而美债收益率下降为他们提供了获利了结的契机。其预计美元/日元交易区间为90.50-91.30;欧元/美元为1.4430-1.4550;欧元/日元为131.20-132.50。该分析师还称,鉴于日元避险货币的角色,上周五(1月8日)公布的美国非农数据逊于预期在市场上为日元建立了"买进"基调。在2009年的多数时间内,美元/日元均走软,并在11月末触及84.82的14年低点,因美国近零的利率水准促使投资者借入美元来投资高收益资产,而此前这一融资货币的角色一直由日元所承担。美元/日元在去年年底及今年年初展开了一波反弹,但自上周五以来又开始回撤,因美国短期国债收益率出现下滑。上周五公布的美国12月非农就业报告暗示美联储将在一段时间内维持利率于低位不变,这重新置美元于困境。美元/日元周二连续第三个交易日下跌,因2年期美债收益率与同期限日本收益率之差缩窄至0.73个百分点,为12月21日来的最低水平。该收益率差曾在1月1日达到去年8月以来的最高水平0.98%。
 
基本面:
美国股市周二综述:美国股市周二收盘走低,原因是美国铝业公司(Alcoa)令人失望的第四财政季度业绩报告以及雪佛龙公司(Chevron)和电子艺界(Electronic Arts)发出的业绩预警均对抑制投资者人气。道琼斯工业股票平均价格指数收盘下跌36.73点,至10627.26点,跌幅0.34%,结束了连续四个交易日的涨势,并创下今年迄今为止的最大单日跌幅。纳斯达克综合指数收盘下跌30.10点,至2282.31点,跌幅1.3%,创下去年11月27日以来的最大单日跌幅,也是今年迄今为止最低收盘水平。标准普尔500指数收盘下跌10.76点,至1136.22点,跌幅0.94%,结束了连续六个交易日的涨势。标准普尔500指数中,材料和金融类股领跌,所有类股中唯有必需消费品类股收盘勉强维持涨势。
欧洲股市周二综述:欧洲股市周二下挫,受中国可能转而放慢经济增长速度,以及美国公司收益季节黯淡开场拖累。道琼斯斯托克600指数下跌0.9%,收于256.38点,为连续第二个交易日走低。矿业类股跌幅最大,并回吐了近期取得的涨幅,其中,力拓(Rio Tinto)下跌1.8%。该类股年初以来已累计上涨超过2.5%。地区市场,英国富时100指数跌0.7%,收于5,498.71点;德国DAX指数跌1.6%,收于5,943.00点;法国CAC 40指数跌1.1%,收于4,000.05点。
 
美国11月份贸易逆差扩大幅度高于预期,因油价上涨导致进口增幅高于出口增幅。美国商务部(Commerce Department)周二公布,美国11月份国际商品和服务贸易逆差较10月份的331.9亿美元扩大9.7%,至364亿美元。10月份贸易逆差初值为329.4亿美元。11月份的贸易逆差高于华尔街预期值347亿美元。随着经济恢复增长,美国出口额连续七个月增长。美国商务部称,11月份经通货膨胀因素调整后的实际贸易逆差从前月的383.3亿美元升至407.1亿美元。美国11月份出口额较10月份的1,370.1亿美元增长0.9%,至1,382.4亿美元,创一年来的最高水平。11月份进口额较10月份的1,702亿美元大幅增长2.6%,至1,746.4亿美元。
 
美联储(Fed)在2009年创下利润新高,主要得益于所持美国国债、抵押贷款支持证券以及政府机构债务规模增加。美联储周二说,去年实现净利润521亿美元,向财政部支付了其中的461亿美元。在收益创新高之际,美联储的资产负债表规模膨胀到超过2.2万亿美元,该机构通过意在刺激经济增长的非常规资产收购计划购买了数十亿美元的证券。美联储去年购买了3,000亿美元的美国国债,并正按计划购买1.25万亿美元的抵押贷款支持证券,此外还有1,750亿美元来自政府支持抵押贷款公司的债券。所持资产规模的增加抵消了处于历史低点的利率水平给美联储收益带来的影响。美联储2009年的收益较2008年增长了47%。该机构在2008年实现了355亿美元的净收益,向财政部转交了317亿美元。
 
技术面:短线金价出现看跌信号,昨日的下跌由于数据面的冲击造成的,目前笔者认为消息的持续影响力还有待观察,短期1125形成的支撑给日内反弹提供了机会,故今日日间博反弹可在1125一线做多。跌破1124止损,目标看至1130-1138,1138一线目前属于第一档压力线,此位置多单出局,激进者空单进场。后市不跌破1124空头并未确立,故谨慎为主。晚间如跌破1124关注下档支撑1116,极限支撑1108。笔者提醒各位投资者消息面只能影响一时,建仓务必带上止损(投资涉及风险,宜量力而为,本建议仅供参考,风险自理)
附图:

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