08/06非农“疲弱”，美议息会议或仍将“不变应万变”
美国原油期货周五收低逾1美元,因非农就业等经济数据疲弱令股市承压,这激起市场对石油需求恐下滑的担忧. 而此前油价接近80美元的纪录高位,已令燃料消费大国美国陷入经济危险区域,而石油输出国组织(OPEC)也对高油价充满忧虑.鉴于全球原油库存充分,OPEC 12个成员国目前严格控制石油供应,但如果油价持稳在高位抑或库存持续减少,那么他们在9月11日会议上可能将重新考虑增产问题.如果OPEC决定扭转年初以来减产的影响,将赶走那些曾在一定程度上推高油价的投机客.1月跌至50美元左右后,油价一路上升,因OPEC两次减产,且市场预计美国汽油供应将短缺,以及人们普遍担心石油供应安全问题.与此同时,以沙特为首的OPEC成员国部长再三表示,油价并不是调整产量政策的唯一考虑因素.目前市场上的原油供应充足,美国原油库存高于五年均值. 尽管燃料价格昂贵对美国消费者仅产生温和的影响,但美国能源部长博德曼表示,如果油价不快速下跌的话,美国经济可能会遭殃.
纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货<CLU7>盘中走势震荡,结算价跌1.38美元或1.8%至每桶75.48美元,在拉锯走势中结束本周交易,盘中交易区间为75.24-77.36美元.NYMEX原油期货上周为八周以来首度下跌,但此间仍上涨逾11美元.原油期货上年同期的收盘位为75.46美元.伦敦9月布兰特原油期货<LCOU7>结算价收低1.01美元,至74.75美元,交投区间为74.52-76.07美元.9月RBOB汽油期货<RBU7>小跌0.72美分或0.4%,至每加仑2.0290美元,盘中交投区间为2.0161-2.0608. 9月取暖油期货<HOU7>下挫4.06美分,或2%,报每加仑2.0340美元,盘中交易区间为2.0270-2.0798美元.
汇市方面，美元周五重挫,兑瑞郎触及两年低位,因在贝尔斯登称目前固定收益市场是逾20年最坏时期后,投资人对信贷市场亏损的忧虑升温. 信贷评级机构标准普尔周五表示,将贝尔斯登的债信评等展望由稳定下调至负面.上月,贝尔斯登旗下两支对冲基金因大举投资次优抵押贷款市场而崩盘.贝尔斯登财务长Sam Molinaro周五表示,目前信贷市场混乱局面和厌恶风险情绪可能比1980年代股市大跌和网络泡沫破灭来得更严重,之后美股应声扩大跌幅.美国公布的就业增幅为2月以来最慢,且服务业指数下滑后,美元已开始下跌，数据显示7月新增非农就业人口9.2万人,低于6月修订后的12.6万人,且低于分析师预估的13万人.利率期货市场走势反映的美国联邦储备理事会(FED)今年降息的几率增加.股市目前似乎变成了反映市场风险厌恶程度的“晴雨表”，美国股市周五急剧下跌，以急挫局面为本周的震荡市况划上句号. 对抵押贷款市场的疑虑推动三大股指全周均收于平盘下方.道指全周累计为下跌0.7%,标准普尔500指数为下滑1.8%,Nasdaq指数亦为挫跌2%.道琼工业指数大跌281.42点,或2.09%,报13,181.91点,该指数下的30支成份股全部收于平盘下方.标准普尔500指数和Nasdaq综合股价指数均录得今年2月27日来的最大单日百分比跌幅.标准普尔500指数下挫39.14点,或2.66%,收报1,433.06点.Nasdaq综合股价指数下跌64.73点,或2.51%,收报2,511.25点.
纽约汇市尾盘,美元兑瑞郎跌至1.1868瑞郎,根据路透数据,这是自2005年5月来最低.而后小幅回稳至1.1890瑞郎,当日仍大跌1.3%,至少是2006年11月来最大单日跌幅.美元兑日圆跌0.9%,报118.05.欧元兑美元涨0.6%,报1.3782美元,因美股大幅收低,三大指数均下挫超过2%.
CME外汇期货上周五尾盘，欧元9月期货合约收报1.3795，较前日尾盘上涨83点。英镑9月期货合约收报2.0395，较前日尾盘上涨52点。日元9月期货合约收报0.8524，较前日尾盘上涨79点。瑞法9月期货合约收报0.8432，较前日尾盘上涨99点。加币9月期货合约收报0.9474，较前日尾盘下跌31点。
纽约商品期货交易所(COMEX)期金周五升至一周高位,因就业数据较预期疲弱拖累美元重挫,且受周末前买盘带动.交投最为活跃的12月合约<GCZ7>结算价涨7.80美元,报每盎司684.40美元,盘中介于676.20-685.10美元间波动,后者为7月26日最高水准.预估成交量为83,005口.现货金报每盎司674.10/674.90美元,周四纽约尾盘报664.30/664.90.伦敦金午后定盘价报670.50.COMEX-9月白银期货<SIU7>收高16.3美分或1.3%,报每盎司13.158美元.盘中介于12.985-13.200间波动.现货银<XAG=>报每盎司13.10/13.15美元,周四尾盘报12.94/12.99.
近期美国所公布出的经济数据普遍偏弱，再加上次级贷款市场“破洞百出”，引发投资者对投资市场的风险厌恶情绪增长，对于美圆来讲可谓是困难重重。上周前半周的上涨仅可看做是技术上的回调；而本周市场则又把焦点集中在周二到周三美联储的议息会议上来，倘若官方的言论难以给到市场足够的支持，相信对美圆前景可谓是“雪上加霜”。而黄金市场也在前半周的调整中稳稳守住660美圆/盎司一线，得以在周五借疲弱“非农”上破670美圆/盎司，报收在673美圆/盎司，最高见675.2美圆/盎司。若本周能站稳在670上方，则仍有机会上攻前次高点。而此前欧系央行如意大利等国报出的沽金意向则可看作是未来的负面影响，须请投资者注意。短期上方压力见676美圆/盎司和683美圆/盎司，支持位见670美圆/盎司及666美圆/盎司。本周的重要资料和事件如周二的美国第二季度非农生产力、隔夜美联储公开市场委员公布政策声明；周三的英国央行发布通胀报告、美国6月批发销售；周四的欧洲央行公布月报、美国上周初请失业金人数；周五的IEA发布石油月报、美国7月进出口物价指数、美国7月政府预算等。
目前市场波幅或将扩大和加速，请投资者根据自身风险承受严守止损点。选择黄金、白银、原油、欧元、铜、锌、铂金、股指期货等多种投资品种进行投资组合，以最大化降低投资风险，使合理的投资收益相对得到保障。欲知各类黄金投资品种更及时、详细、准确出入市价位的操作建议或者投资组合方案，请和资深投资顾问联系
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