封闭式基金收益率0818

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封闭式基金060818仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0817现价 0811净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.7000 0.9110 1.5119 1.05% 0.3974 9.8448 卖出
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.4917 0.6520 1.2743 0.58% 0.4883 12.7401 观望
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.7472 0.7920 1.4559 1.77% 0.4560 10.8201 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.8222 0.6420 1.2509 1.93% 0.4868 12.1250 观望
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.9333 0.6690 1.2949 0.68% 0.4834 11.7930 卖出
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.0167 0.6610 1.2840 1.34% 0.4852 11.7569 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.8750 1.0500 1.2467 0.13% 0.1578 21.4095 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.9611 1.1890 1.4197 -0.04% 0.1625 20.1879 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.1333 0.8040 1.4415 0.98% 0.4422 9.7489 卖出
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.3333 0.6050 1.2006 0.70% 0.4961 11.8136 卖出
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.6778 0.9770 1.2555 1.01% 0.2218 16.9901 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.4861 0.5880 1.1747 1.55% 0.4994 11.7579 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.5722 1.3400 1.4735 1.24% 0.0906 17.4105 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.3306 1.1570 1.5936 1.29% 0.2740 11.3301 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.8500 0.9260 1.3651 0.82% 0.3217 9.7771 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.9361 0.8830 1.2299 0.84% 0.2821 13.3805 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.7889 1.3170 1.5137 1.86% 0.1299 18.9323 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.0444 1.1140 1.2888 1.10% 0.1356 15.0235 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.3806 0.9680 1.1629 1.26% 0.1676 14.5842 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.7833 0.9360 1.0862 1.17% 0.1383 20.4855 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.3528 1.4930 1.7660 1.87% 0.1546 7.7718 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.3528 1.5090 1.7835 1.53% 0.1539 7.7317 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.3806 1.2290 1.4795 1.51% 0.1693 14.7639 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.4833 1.2560 1.5425 1.27% 0.1857 15.3779 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.7611 1.3810 1.5811 1.62% 0.1266 19.0373 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.7444 0.7320 1.3772 2.18% 0.4685 8.2035 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.0333 0.9280 1.5544 0.06% 0.4030 6.1178 卖出
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.4583 0.6750 1.2883 -0.77% 0.4761 8.6877 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.7889 1.0500 1.2356 1.94% 0.1502 22.4064 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.7000 0.8230 1.4465 1.01% 0.4310 11.3074 卖出
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.7444 0.7940 1.4169 1.73% 0.4396 10.1300 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.9417 0.8570 1.4800 1.50% 0.4209 10.4723 卖出
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.8556 0.7460 1.3985 1.36% 0.4666 11.1343 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.0333 0.7120 1.3250 1.47% 0.4626 12.2411 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.3861 1.3700 1.6189 1.26% 0.1537 13.1071 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.7889 0.9660 1.5515 1.27% 0.3774 8.9279 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.9333 0.9110 1.5284 1.33% 0.4040 8.5426 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.7806 1.1820 1.3613 1.32% 0.1317 19.4339 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.2917 0.7240 1.3692 0.72% 0.4712 10.7477 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.7000 1.1300 1.2717 -0.22% 0.1114 17.9140 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.4861 0.5630 1.1059 0.95% 0.4909 11.3633 观望
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.7917 1.0950 1.2916 1.01% 0.1522 22.6792 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.6194 1.1650 1.2806 1.54% 0.0903 16.0188 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.0139 0.6870 1.3168 1.00% 0.4783 11.4394 卖出
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.7278 1.2210 1.4038 1.89% 0.1302 20.5713 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.7917 1.3200 1.5136 0.72% 0.1279 18.5263 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.4028 0.9950 1.3126 0.37% 0.2420 13.2845 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.4167 1.3770 1.6271 0.91% 0.1537 12.8207 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.7861 1.2570 1.4350 0.53% 0.1240 18.0136 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.1722 0.6410 1.2558 1.62% 0.4896 9.4289 观望
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.3000 1.2590 1.5108 1.00% 0.1667 15.3846 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.7167 0.9320 1.5656 1.78% 0.4047 6.3437 观望
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.1472 0.8000 1.2470 0.89% 0.3585 5.0125 卖出