封闭式基金收益率0512

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封闭式基金0512 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0511现价 0428净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9722 0.7500 1.2464 4.15% 0.3983 9.4929
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7639 0.7040 1.2345 3.84% 0.4297 9.7058
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 8.0194 0.7730 1.3106 3.02% 0.4102 8.6723
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0944 0.7290 1.1845 0.38% 0.3846 7.7192
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.2056 0.6760 1.2012 1.26% 0.4372 9.4683
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2889 0.6670 1.1934 3.29% 0.4411 9.5212
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.1472 0.9800 1.1321 3.54% 0.1344 13.5287
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.2333 1.0350 1.2418 3.52% 0.1665 16.2005
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.4056 0.7160 1.2778 3.84% 0.4397 9.3347
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.6056 0.6130 1.1200 1.62% 0.4527 9.6110
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.9500 0.9520 1.1815 5.29% 0.1942 12.3626
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7583 0.6130 1.1015 1.78% 0.4435 9.0988
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.8444 1.2120 1.3653 2.29% 0.1123 14.9785
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.6028 1.0700 1.3919 3.03% 0.2313 8.3503
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.1222 0.8360 1.2229 5.19% 0.3164 9.0351
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.2083 0.8250 1.0975 3.61% 0.2483 10.2952
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0611 1.1710 1.3471 3.93% 0.1307 14.1723
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.3167 1.0240 1.1839 6.05% 0.1351 11.8597
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6528 0.8330 1.0609 1.93% 0.2148 16.5533
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0556 0.8210 0.9685 2.69% 0.1523 17.0203
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.6250 1.4060 1.6342 3.44% 0.1396 6.1830
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.6250 1.4060 1.6129 4.80% 0.1283 5.6059
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6528 1.0110 1.2649 3.85% 0.2007 15.1949
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7556 1.1410 1.4016 4.19% 0.1859 13.0099
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 1.0333 1.2040 1.3857 3.25% 0.1311 14.6045
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 11.0167 0.7080 1.2525 1.59% 0.4347 6.9809
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.3056 0.8840 1.4611 4.99% 0.3950 5.7744
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.7306 0.7560 1.2427 2.61% 0.3916 5.9995
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0611 1.0150 1.1845 5.49% 0.1431 15.7378
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9722 0.8060 1.3034 3.04% 0.3816 8.8511
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 8.0167 0.7380 1.2850 3.34% 0.4257 9.2456
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.2139 0.8500 1.3263 5.80% 0.3591 7.7677
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.1278 0.7250 1.2426 2.55% 0.4165 8.7838
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.3056 0.7330 1.1952 1.33% 0.3867 8.6312
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6583 1.2400 1.4146 4.76% 0.1234 8.4908
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0611 0.8630 1.3816 6.44% 0.3754 8.5104
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.2056 0.8800 1.3928 5.37% 0.3682 7.1016
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0528 1.0830 1.2607 3.53% 0.1410 15.5856
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5639 0.7130 1.2194 3.82% 0.4153 8.2934
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9722 1.0050 1.1618 1.44% 0.1350 16.0478
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7583 0.5880 1.0439 3.28% 0.4367 8.8526
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0639 1.0030 1.2160 0.67% 0.1752 19.9610
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8917 1.0700 1.1759 3.95% 0.0901 11.0997
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2861 0.6400 1.1604 3.11% 0.4485 9.8131
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 1.0000 1.1380 1.2710 3.75% 0.1046 11.6872
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0639 1.1500 1.3062 4.46% 0.1196 12.7669
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6750 0.8420 1.1244 3.67% 0.2512 12.5380
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.5139 0.9380 0.9986 1.96% 0.0607 12.5719
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6889 1.2450 1.4168 2.28% 0.1213 8.1706
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0583 1.2120 1.3293 3.96% 0.0882 9.1448
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.4444 0.6510 1.1690 0.95% 0.4431 7.6184
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5722 1.1220 1.3530 2.56% 0.1707 13.0950
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9889 0.9170 1.4819 4.12% 0.3812 5.6059
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.4194 0.7190 1.2420 3.24% 0.4211 6.3698