真金白银 2011年11月29日

 

 

 

11月28日

港金息率：低息400港元                                                           伦敦白银定盘价：32.00

伦敦黄金上午定盘价：1714.00                                                  伦敦黄金下午定盘价：1714.00

 

 

XAU 伦敦黄金

       

伦敦黄金在本周一回涨至1700美元关口上方，跟随欧元上扬，且市场寄望欧洲将采取更大胆措施解决债务危机，同时股市反弹亦促使一些投资者买入。尽管国际货币基金缓织(IMF)表示没有与意大利当局讨论融资计划，打破了有关IMF在准备对意大利施以援助的揣测。黄金与股市齐涨，美元则因投资者风险意愿改善而走软；此前德法两国加大力度促使相关当局拒绝接受违反欧盟规定的欧元区成员国预算。欧元区财长会议将于周二举行，届时将批准扩容欧洲金融稳定工具(EFSF)以扶助防止危机在债市扩散的计划细节。然而，周一市场的乐观情绪亦受到一些负面消息所削减；评级机构穆迪表示，欧元区主权与银行危机快速升温，正在威胁所有欧洲国家的信用评等。惠誉则将美国债信评级展望从稳定调降为负面。

 

图表走势所见，金价上周在1665至1670区域大致已筑起底部，再加上RSI及随机指数亦已见抽底回升，均透露出短期之反弹迹象。由于此前的盘整顶部为1710水平，故若周初可站稳于此区上方，则有望维持反弹势头；下一级阻力预估在1619及25天平均线1737，过去两个多月以来，25天平均线均可视为强弱走势之分水岭，故亦需要进一步闯过此区，才见金价有延伸走强之动力；之后目标可至1750水平。另外，自9月至今之走势，有机会已构成一大型三角，上方顶部现位于1767水平，将视为可否再下一城之关键参考。另一方面，较近支持预估在1698，较大支撑则于1691及1679水平。中期而言，若后市再度出现滑落，并且失守1665水平，需慎防黄金将展开较大型之下调走势。以黄金比率计算，过去两个月涨幅的61.8%回文件位置将可看至1637美元。

 

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

11月4日 - 增持1.51300吨至1245.06367吨

11月7日 - 增持10.59074吨至1255.65441吨

11月8日 - 增持8.47252吨至1264.12693吨

11月9日 - 增持3.02586吨至1267.15279吨

11月10日 - 增持1.5129吨至1268.66569吨

11月14日 - 减持0.38753吨至1268.27816吨

11月16日 - 增持9.07685吨至1277.35501吨

11月17日 - 增持12.10231吨至1289.45732吨

11月18日 - 增持3.63065吨至1293.08797吨

11月21日 - 减持1.81526吨至1291.27271吨

11月22日 - 增持6.05079吨至1297.32350吨

 

伦敦黄金11月29日

预测早段波幅：1698 - 1719

阻力位：1733 - 1739

支持位：1691 - 1679

 

 

XAG伦敦白银

 

伦敦白银方面，目前尚见盘整于近日之整固区间内，尤其在31水平出现较坚牢支撑，之前几个交易日走近此区亦见较明显之反扑，因此，短期内仍将瞩目于此区可否守稳；若然后市意外下破，则反过来要小心延伸下挫动力或将更为猛烈。向下支撑预计在30.50及29.70美元。至于上方则见阻力于9天平均线32.00；较重要阻力在于33.20，为前期争持底部位置，附近亦见25天平均线位于33.50，需克服此两区，银价才有望摆脱当前之下跌倾向。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

11月1日 - 增持16.65吨至9780.21吨

11月2日 - 减持4.07吨至9776.14吨

11月3日 - 减持6.05吨至9770.09吨

11月7日 - 减持12.10吨至9757.99吨

11月8日 - 增持25.72吨至9783.71吨

11月18日 - 减持68.08吨至9715.63吨

11月21日 - 减持30.26吨至9685.37吨

11月23日 - 减持57.49吨至9627.88吨

 

伦敦白银11月29日

预测早段波幅：31.30 - 32.80

阻力位：33.20 - 33.90

支持位：30.50 - 29.70 

 

 

美国10月新屋销售增加，新屋供给量降至去年4月以来最低，备受打击的楼市显出转好迹象。美国商务部周一称，经季节调整后10月新屋销售增长1.3%，至年率30.7万户，为五个月来最高，不过仍低于分析师预期。基于10月的销售步伐，消化完目前市场中的新屋供给需6.3个月，低于9月的6.4个月。该数据助燃楼市可能至少正触底反弹的希望。美国商务部亦公布，10月房屋售价中值下降0.5%至21.23万美元，为一年来低点。金融市场大体没有受数据影响，投资者关注欧洲平息债务危机的努力.美国股市大幅收高，投资者利用欧洲领导人解决欧债危机的最新努力作为空头回补的机会。德国及法国周一加大力度推动新规定，以期能取得否决违反欧盟规定的欧元区成员国预算的强制性权力。欧洲问题为美国和全球经济前景蒙上了阴影。经济合作暨发展组织(OECD)大幅调降全球经济成长预期，并警告欧元区有分裂的危险。该组织并警告，对美国经济的影响可能会高出普遍的预期。美国经济复苏自夏季以来一直进展顺利，得益于工厂产出强劲和消费者支出回升，这一趋势似乎将得以维持。在感恩节假日周末，零售销售激增，购物者大举买进促销打折商品。全美零售商联合会的一项调查发现，感恩节假期销售额达到创纪录的524亿美元，较上年猛涨16.4%，点燃假期销售季消费者支出旺盛的预期。

 

评级机构惠誉周一宣布，将美国债信评级展望从稳定调降为负面。此前美国国会超级委员会在上周未能就至少减赤1.2万亿美元的举措达成协议。惠誉要求美国在2013年底之前拿出"可靠计划"解决该国不断膨胀的预算赤字，否则可能调降美国的AAA评级。评级机构标准普尔8月5日将美国债信评级下调至AA+，指因该国政府预算赤字和上升的债务负担令人担忧，仍维持负面的展望。穆迪8月2日将美国评级展望设为负面，但确认其Aaa的最高评级，这使得穆迪大致有18个月至两年的时间来决定是否会下调评级。标普和穆迪在11月21日均表示，委员会未能达成协议对评级不构成直接影响。但穆迪在11月23日警告美国，如果立法者对2013年开始生效的自动削减1.2万亿美元计划出尔反尔，则该国的债信评级可能面临下调的危险。

 

 

今日重要经济数据公布：

15：00 英国10月Nationwide房价指数月率‧预测0.4%‧前值+0.4%

15：00 英国10月Nationwide房价指数年率‧预测+1.3%‧前值+0.8%

 

 

17：30 英国10月消费信贷‧预测增加5.0亿‧前值增加6.0亿

17：30 英国10月抵押贷款额‧预测增加4.5亿‧前值增加3.0亿

17：30 英国10月抵押贷款批准件数‧预测515,000件‧前值510,000件

17：30 英国10月M4货供额月率‧前值-0.4%

18：00 欧元区11月企业景气指数‧预测-0.30‧前值-1.08

18：00 欧元区11月经济景气指数‧预测94.0‧前值94.8

18：00 欧元区11月工业景气指数‧预测-7.6‧前值-6.6

18：00 欧元区11月服务业景气指数‧预测0.0‧前值0.2

18：00 欧元区11月消费景气指数‧预测-20.4‧前值-19.9

18：00 欧元区11月消费通胀预期指数‧前值24.0

21：30 加拿大第三季流动帐‧预测111.5亿赤字‧前值153.3亿赤字

22：00 美国标普/Case-Shiller9月未经季节调整房价指数月率‧预测+0.1%‧前值+0.2%

22：00 美国标普/Case-Shiller9月经季节调整房价指数月率‧预测- 0.1%‧前值0.0%

22：00 美国标普/Case-Shiller9月房价指数年率‧预测-3.0%‧前值-3.8%

23：00 美国11月消费信心指数‧预测44.0‧前值39.8

23：00 美国9月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格月率‧前值-0.1%

 

 

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)