真金白银 2010年11月16日

 

欧债忧虑持续‧非美反复低试

 

 

11月15日

港金息率：低息100港元                                                          伦敦白银定盘价：26.01

伦敦黄金上午定盘价：1367.00                                                 伦敦黄金下午定盘价：1368.50

 

 

XAU 伦敦黄金 - 技术偏淡下行

市场对欧元区主权债务的担忧，促使美元周一触及七周高位。有报导称，德国总理默克尔等欧洲官员正在向爱尔兰施加压力，要求其接受援助，以便消除投资者对主权债务危机的担忧。虽然市场对欧元债务问题的担忧，在避险的价值上可给黄金带来支撑，但同时亦因冒险意愿降低而减却了投机买盘的热情。

 

金价近日之下跌，令价位再度触及起延至7月末之上升趋向线，两周前金价曾一度小幅失守趋向线，但即日已缩窄跌幅，回升至趋向线之上；至目前趋向线已见上移至1350水平，倘若短期见收盘价亦低于此区，则应见金价仍倾向持续下调，其后支撑可看至1340及1328美元。图表亦见4天平均线已穿破9天平均线，呈现利淡交叉，RSI及STC则维持下调，均示意短期走淡之迹象。以回吐比率计算，38.2%之回档位则为1322水平。至于上方则见1363及1370为较近阻力，关键位置为1383美元，金价要摆脱此区制肘才可望复见回稳。

 

伦敦黄金 11月16日                                                         预测早段波幅：1347 - 1363

阻力位：1370 - 1383*                                                支持位：1340 - 1328

SPDR Gold Trust黄金持有量：

11月2日 - 减持0.91137吨至1,292.18950吨

11月5日 - 减持0.42323吨至1,291.76627吨

11月8日 - 增持2.43019吨至1,294.19646吨

11月9日 - 减持1.21509吨至1,292.98137吨

11月10日 - 减持1.21506吨至1,291.76631吨

11月11日 - 减持0.91129吨至1,290.85502吨

 

XAG伦敦白银 - 反复整理倾向下试

伦敦白银方面，由10月22日低位22.81美元，至上周二触及的30年高位29.33美元，其间的绝对涨幅为6.52美元，其后一路回调至本周一低位25.41美元，差不多完成了之61.8%幅度之回调。目前下方将十分关注25美元这个关口能否守稳，一方面此区为25天平均线位置，另一方面，银价在10月中触顶于此，甚至于本月初出现大幅涨势之前，亦是在25美元关口一度受制，可见此区意义非凡；换句话说，倘若25不保，银价亦将见持续修正之需要。进一步下试支撑预计将见至24.61及24.16美元。至于向上较近阻力参考可看至26.00及9天平均线26.60美元，进一步阻力估计在27.77美元。

 

伦敦白银 11月16日                                                         预测早段波幅：24.97 - 26.00

阻力位：26.81 - 27.77                                               支持位：24.61 - 24.16

iShares Silver Trust白银持有量：

10月29日 - 减持39.54吨至10141.92吨

11月2日 - 减持4.00吨至10137.92吨

11月5日 - 增持57.79吨至10195.71吨

11月8日 - 增持57.79吨至10253.50吨

11月9日 - 增持112.53吨至10366.03吨

11月10日 - 增持352.79吨至10718.82吨(纪录高位)

 

美国商务部周一公布，10月零售销售意外强劲上升1.2%，增幅几乎为市场预期的两倍，因消费者竞相购买机动车和建材。但这份报告总体上带来的乐观气氛，却因为纽约联储11月制造业指数跌至2009年4月以来低点而有所冲淡。不过，销售数据连续第四个月上升，还是被普遍认为同之前一系列数据一样，反映出经济活动正在加快。自1930年代以来最严重衰退中的复苏步伐在夏季嘎然而止，因8,140亿美元政府刺激措施的效应消退，且欧洲爆发主权债危机。9月零售销售增长0.7%，而市场此前预期10月增幅亦会在0.7%。虽然纽约联邦储备银行制造业指数自10月的15.7降至负11月的11.14，但分析师并不为此感到担心。他们指称,该调查波动性很大，并不能说明其它国内制造业领域的表现。分析师原预期11月该指数会降至14。具有前瞻性的未来六个月的企业状况指数更加乐观，由10月的40升至54.6。强劲的零售销售报告，加之传出多个并购要约的消息，曾一度扶助美股上涨。美股周一以小幅下滑告收。美国经济在夏季期间曾渐失动能,促使美国联邦储备理事会(FED)本月进一步放宽货币政策，宣布直到明年中期将购买价值6,000亿美元的政府公债。即使目前公布的10月数据均表明经济展现出一些力道，但复苏步伐仍过于温和，不足以拉低9.6%的高失业率；这意味着美联储将不会改变政策进程。

 

今日重要经济数据公布：

17：00 意大利10月消费物价指数(CPI)月率终值‧预测+0.2%‧前值-0.2%

17：00 意大利10月消费物价指数(CPI)年率终值‧预测+1.7%‧前值+1.6%

17：00 意大利10月消费物价调和指数(HICP)月率‧预测+0.7%‧前值+0.6%

17：00 意大利10月消费物价调和指数(HICP)年率‧预测+2.0%‧前值+1.6%

17：30 英国10月CPI月率‧预测+0.2%‧前值+0.0%

17：30 英国10月CPI年率‧预测+3.1%‧前值+3.1%

17：30 英国10月零售物价指数(RPI)月率‧预测+0.3%‧前值+0.4%

17：30 英国10月零售物价指数(RPI)年率‧预测+4.6%‧前值+4.6%

17：30 英国10月扣除贷款RPI月率‧预测+0.2%‧前值+0.4%

17：30 英国10月扣除贷款RPI年率‧预测+4.6%‧前值+4.6%

18：00 德国ZEW 11月景气判断指数‧预测负7.0‧前值负7.2

18：00 德国ZEW 11月现况指数‧预测75.0‧前值72.6

18：00 欧元区10月消费物价调和指数(HICP)月率终值‧预测+0.3%‧前值+0.2%

18：00 欧元区10月消费物价调和指数(HICP)年率终值‧预测+1.9%‧前值+1.8%

18：00 欧元区10月扣除食品及能源HICP月率‧预测+0.3%‧前值+0.2%

18：00 欧元区10月扣除食品及能源HICP年率‧预测+1.0%‧前值+1.0%

21：30 美国10月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.8%‧前值+0.4%

21：30 美国10月生产物价指数(PPI)年率‧预测+4.6%‧前值+4.0%

21：30 美国10月核心PPI月率‧预测+0.1%‧前值+0.1%

21：30 美国10月核心PPI年率‧预测+2.1%‧前值+1.6%

21：30 加拿大9月制造业销售‧预测-0.8%‧前值+2.0%

22：00 美国9月整体资本流动‧前值凈流入389亿

22：15 美国10月工业生产月率‧预测+0.3%‧前值-0.2%

22：15 美国10月产能利用率‧预测74.9%‧前值74.7%

23：00 美国全美住宅建筑商协会(NAHB) 11月房屋市场指数‧预测17‧前值16

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)