真金白银 2010年10月28日

 

下周议息临近‧走势拉据动荡

 

美国将于11月7日(星期日)开始实施冬令时间，本公司就贵金属及外汇交易时间将作如下变更：

星期一 ： 早上07：00 – 翌日零晨04：00

星期二至五 ： 凌晨04：00 – 翌日零晨04：00

星期六：休市

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10月27日

港金息率：平息                                                                          伦敦白银定盘价：23.77

伦敦黄金上午定盘价：1332.25                                                 伦敦黄金下午定盘价：1324.50

 

 

XAU 伦敦黄金 - 争持待变

伦敦黄金周三回挫，因美国联邦储备理事会(FED)购买政府公债的经济刺激计划规模尚不确定，造成美元上扬。华尔街日报报导，下周美联储料将公布未来几个月内实施规模达数千亿美元的资产购买计划，和投资者有关美联储最初将承诺购买至少5,000亿美元公债的基本预期形成对比。市场担忧对于美联储宽松政策的预期太过乐观而造成美元已下跌过度，美元指数转升，大宗商品因此承压。美国最新数据证实了美联储将推出进一步货币宽松政策的预测。耐用品订单与企业支出上月意外下降，新屋销售则继续沿底端反弹。

 

图表走势方面，月中金价触高于1387水平，至上周出现一轮下跌低见1315，而本周则形成了整固横盘之态势，可预料整体存在待变氛围，判断最终走向还要看上下位置那方先出现突破。先从支持线着手，日线图表见一段延伸自七月末之上升趋向线，上周已见触碰此趋向线而未有跌破，至今建立支持于1319水平，而就在周三金价又见碰及此区，但都未见失守而又回弹近10美元至周四早盘返上1329水平；因此此趋向线位置1319仍将视为关键支撑，亦估计后市若跌破此区将见金价出现更大幅调整之需要，延伸支撑可看至1306美元。以黄金比率计算，38.2%之回档位将为1299水平，延伸至50%则至1272水平。另一边厢，上方较近已先见9天平均线近日多番阻挠黄金之回弹，包括本周三日上限止步于此，前期金价在9天线上持续攀升，现则成一个初步反压阻力处于1238水平。更关键的则预计为1350关口，上周金价已见两日受制1250关口而坠落至最低1315水平，至本周初金价汹涌上涨亦是刚好受限1350水平，因此可预料金价要不然持续在1350下方维持上落，否则若一举突破，近日积蓄之力量将又再发动，上延目标预计可至1354及1357美元。

 

伦敦黄金 10月28日

预测早段波幅：1331 - 1338*

阻力位：1354 - 1357

支持位：1302 - 1291

     

SPDR Gold Trust黄金持有量：

10月1日 - 减持2.43117吨至1,302.34490吨

10月4日 - 减持0.43231吨至1,301.91259吨

10月7日 - 减持13.37054吨至1,288.54205吨

10月8日 - 减持0.30387吨至1,288.23818吨

10月11日 - 减持0.91159吨至1,287.32659吨

10月13日 - 减持2.12699吨至1,285.19960吨

10月14日 - 增持19.14276吨至1,304.34236吨

10月15日 - 减持2.4308吨至1,301.91156吨

10月18日 - 减持0.91152吨至1,301.00004吨

10月19日 - 减持0.91150吨至1,300.08854吨

10月20日 - 减持0.91150吨至1,299.17704吨

10月21日 - 减持0.91148吨至1,298.26556吨

 

XAG伦敦白银 - 反复待变

据国外媒体报导，摩根大通(JPMorgan Chase & Co)和汇丰控股(HSBC Holdings PLC)被投资者控告，声称这两家银行操纵了白银期货和期权价格，违反了美国反托拉斯法。该投资者在递交给曼哈顿联邦法院的一份资料中声称，在2008年3月初，这两家银行密谋压低银期货，这样看涨期权或买入期权会下跌，而看跌期权或卖出期权将上涨。这种串通也是将价格维护在一些期权到期时没有价值的水准上。数据声称，这两家银行安排所谓的仿真交易命令，即“提交未被执行的大订单，但对价格产生影响，之后在要被执行之前撤销订单。”商品期货交易委员会(CFTC)开始调查2008年9月银期货市场的价格操纵指控。摩根大通以及汇丰控股的发言人均拒绝置评。

美国期货监管当局周三拉高分贝对白银市场示警后，白银起先强劲上涨，最高触及24.20美元，但因有报导指下周美国储可能推出的量化宽松政策的规模少于预期，美元回升，银价则持续承压至纽约时段，最低触及23.33美元。目前银价与短期平均线处于交迭，为较激烈争持之形态，未见有明确走向指示。预料上方较近阻力将可看24.00及24.56美元，下一级目标为24.68美元。另一方面，下方支持则会先参考23.00，此区为25天平均线位置，估计此区跌破，则会令银价之回调有扩展趋向，下个支撑预估为22.72及22.33美元。以黄金比率计算，38.2%调整水平将会看至22.17美元。

 

伦敦白银 10月28日

预测早段波幅：23.00 - 24.00

阻力位：24.56 - 24.68

支持位：22.72 - 22.33

     

iShares Silver Trust白银持有量：

10月4日 - 减持3.59吨至9782.88吨

10月5日 - 增持94.32吨至9877.20吨

10月6日 - 增持66.94吨至9944.14吨

10月7日 - 增持53.25吨至9997.39吨

10月8日 - 增持88.23吨至10085.62吨

10月13日 - 增持39.55吨至10125.17吨

10月14日 - 增持38.03吨至10163.20吨

10月15日 - 增持60.85吨至10224.05吨

 

周三公布的路透调查显示，多数初级交易商预计，根据新的经济刺激计划，美国联邦储备理事会(FED)月度资产购买规模在800亿至1,000亿美元之间。对于刺激计划的持续时间，以及美联储最终将印制多少钞票，受访者的预估相差较大，从2,500亿美元到2万亿美元不等。在10月8日路透进行的类似调查中，多数初级交易商预测新一轮量化宽松规模为5,000亿至1.5万亿美元。18家初级市场交易商中，有17家对本次调查作出响应，都预计美联储将在11月3日会议结束时宣布新一轮量化宽松举措。

 

美国扣除运输的耐用品订单继8月上升1.9%后，9月下降0.8%，因通讯设备订单锐降。密切追踪这一数据的分析师原本预期会增长0.5%。但整体耐用品订单跳升3.3%，为1月以来最大增幅，受助于飞机需求大增。8月时耐用品订单下滑1.0%。分析师原预计9月订单提高2%。9月扣除飞机的非国防资本财订单下滑0.6%，市场预估为增长0.8%。8月为增长4.8%。另一报告显示，上月新屋销售上升6.6%，年率为307,000套，仍然疲软。虽然耐用品订单增添了近期制造业降温的证据，但房屋销售数据显示房地产市场有所好转，促使美国金融市场交易商预期美国联邦储备理事会(FED)11月2-3日会议上行动可能不会那么激进。美股收盘涨跌互现，道指和标准普尔500指数下滑，Nasdaq综合股价指数小幅上扬。美元兑主要货币年内实现上涨。美国公债价格下跌。分析师预期美联储官员下周宣布至少购买1,000亿美元公债，以压低借款成本，帮助激励经济复苏。美联储已购买价值1.7万亿美元的美国公债和抵押贷款相关债务。国会选举在美联储公布决定前一天进行，外界普遍将此次选举视为对奥巴马总统经济政绩的考核。民主党料面临惨败。政府料将于周五发布报告称，第三季经济环比年率成长2%，步伐稍快于第二季的成长1.7%，但对于9.6%的失业率来说，此增幅太过疲软。

 

10月28日重要经济数据公布：    

14：00 英国Nationwide 10房屋价格月率‧预测-0.4%‧前值+0.1%

14：00 英国Nationwide 10房屋价格年率‧预测+2.3%‧前值+3.1%

14：45 法国9月生产者物价指数(PPI)月率‧预测+0.2%‧前值+0.1% 

16：00 德国10月经季节调整失业率‧预测7.4%‧前值7.5%

16：00 德国10月未经季节调整失业人数‧预测293万‧前值303.1万

16：00 德国10月经季节调整失业人数‧前值314.6万

16：00 德国10月经季节调整失业人数变化‧预测-3万‧前值-4万

16：00 意大利9月薪资月率‧前值持平

16：00 意大利9月薪资年率‧前值+2.2%

17：00 欧元区10月企业景气指数‧预测0.79‧前值0.77

17：00 欧元区10月消费者通胀预期指数‧前值10.0

17：00 欧元区10月消费者信心指数‧预测-11.0‧前值-11.0

17：00 欧元区10月经济景气指数‧预测103.2‧前值103.2

17：00 欧元区10月工业景气指数‧预测-1.0‧前值-2.0

17：00 欧元区10月服务业景气指数‧预测8.0‧前值8.0

18：00 英国工业联盟(CBI)10月零售销售差值‧预测35.0‧前值49.0

20：30 美国(截至10月23日)一周初请失业金人数‧预测45.3万‧前值45.2万

20：30 美国(截至10月23日)初请失业金人数四周均值‧前值45.8万

20：30 美国(截至10月16日)续领失业金人数‧预测440万‧前值444.1万

23：00 美国10月堪萨斯城联邦储备银行制造业指数‧前值14.0

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)