开放式基金每日净值一览表-20070330

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.1560 2.3370
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.6060 3.7860
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.2030 1.3230
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0500 1.2600
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.0460 1.2560
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.3670 2.3330
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.5360 2.3690
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.2950 1.5720
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 1.8800 2.6430
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.0250 1.1880
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 1.7180 2.5500
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.5410 2.6710
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.3170 1.4370
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.2000 1.2100
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.0140 1.5090
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.4120 2.6420
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.4770 2.6470
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.4230 2.5630
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8783 1.9583
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.0500 2.7700
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.4030 2.4530
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0573 2.4473
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0010 1.0332
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.6140 1.6140
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.1480 1.5680
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.1171 2.6671
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.7710 3.1120
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.5230 2.1860
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.1390 1.3890
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.3950 2.5150
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.3450 1.4250
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0004 1.0183
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.9070 1.9220
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.0820 1.0820
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.1380 2.3420
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0961 2.7561
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0376 1.2261
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0031 2.3531
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.0774 2.4779
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.2710 1.5430
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0321 1.2206
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 2.0093 2.1093
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2149 1.4749
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8591 2.8156
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.4028 2.5728
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3658 1.4158
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.2360 2.3460
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.9230 3.3930
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.1655 2.2855
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0361 2.8723
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0014 1.0241
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0014 1.0241
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7551 1.8151
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 未公布 未公布 未公布
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.7740 1.8190
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0993 1.9513
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0450 2.3534
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7827 1.8727
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.5402 1.6202
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.9243 2.2543
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2626 2.5176
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3105 1.6105
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.6530 2.6530
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.7400 1.7400
160013 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160016 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.0466 2.1016
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4640 2.3680
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.4417 2.3627
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0200 1.1490
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.1610 2.4710
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.1990 2.7290
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.8160 1.8660
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.0160 1.1450
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.0990 1.0990
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.1130 2.3520
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0321 1.9423
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0752 2.2752
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.0485 2.6135
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.1180 1.2930
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.2440 2.1340
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.0290 2.1590
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.0240 2.1940
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.2400 2.2900
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.3440 1.4440
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.0140 2.9243
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2303 1.3343
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1519 1.8819
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0075 2.8883
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2709 1.8909
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3008 2.3808
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0801 2.5551
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0485 2.5485
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.8448 2.9148
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1311 1.6061
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5451 1.5451
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1227 1.1727
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.6100 2.5300
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.5600 2.2200
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7802 2.7402
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.0906 2.3256
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.1825 3.2825
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.0581 2.0681
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1943 2.3643
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6693 1.9193
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4696 1.4796
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.0509 1.0509
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.3180 2.3080
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0024 1.0024
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.2151 2.3251
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8277 1.8277
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3749 1.3999
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.0700 2.1800
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.6975 2.7275
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1942 1.6942
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3512 1.6612
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.1224 2.7374
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.8259 1.8259
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4574 1.4574
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6922 1.9122
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0061 1.0272
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.0034 2.2474
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3941 2.5441
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 2.0010 2.0910
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1414 2.4314
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3347 2.1847
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.0210 1.0210
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3743 2.5993
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.9085 2.1035
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1353 1.2918
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.1239 2.2139
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0760 1.0960
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 未公布 未公布 未公布
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1314 1.2879
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5589 1.8189
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.0007 2.6584
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.2062 2.7462
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1517 1.3217
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2998 2.3798
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1885 2.3085
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.9309 1.9309
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.5074 1.5074
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.3380 1.6080
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.0210 2.1410
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.9690 2.1190
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.1570 2.4670
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.0220 1.0220
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.0164 2.8271
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4592 2.2992
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.7890 3.4790
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.7770 1.8970
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.6370 1.6370
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5525 2.8125
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3535 2.4735
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5943 2.7943
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7124 1.7124
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7724 2.3224
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.3389 2.7389
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0671 1.1021
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2559 2.1159
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0009 1.0161
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1574 1.2474
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0628 2.1128
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1562 1.3962
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5859 2.4759
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.3012 1.3012
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0811 2.5461
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2729 2.3464
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0057 1.0157
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2965 1.3965
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3525 1.9595
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.8818 1.8818
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0835 1.9935
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.9328 2.0928
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.3224 2.4024
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0684 2.2084
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.6492 1.7492
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2399 1.5979
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.9275 3.3775
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1906 3.2306
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5850 1.5850
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.3918 2.2818
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0951 1.9751
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.0083 1.0083
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0565 2.0780
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.7466 2.3266
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.3320 2.0720
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0038 1.0038
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2231 1.6281
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6066 1.7466
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.1016 1.8116
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.0022 1.0022
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.3293 2.3343
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2356 2.6356
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1489 1.1489
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4316 1.5316
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.2580 2.7450
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1310 1.5610
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.6162 2.5662
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.3400 6.3850
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.4810 2.4810
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.6768 2.8968
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.1700 2.0170
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.0420 2.2940
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.4880 1.6810
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.5981 3.0281
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5985 2.9485
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.0850 1.5410
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 未公布 未公布 未公布
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.0370 1.7390
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6720 1.7720
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.0700 1.7750
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0079 1.0079
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0469 2.1119
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2344 1.2744
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.4076 2.2376
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2902 1.3902
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.2265 2.2265
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0033 1.0133
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0010 1.0010
519688 交银精选 交银施罗德 　 股票型 2005-9-29 1.0026 2.6584
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.7017 1.7517
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5184 1.5184
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4820 1.6420
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.7647 1.8247
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.1141 2.2441
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8550 2.0050
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.3038 1.6538
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0314 1.0314
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5300 1.6300
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5777 1.5777
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 未公布 未公布 未公布
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3904 1.6134
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2362 1.3562
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4475 1.6255
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2924 2.0524
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1600 1.1600
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4675 1.8875
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.0168 1.0168