封闭式基金收益率070328

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封闭式基金070328仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0327现价 0323净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.0833 2.2290 2.8419 0.02% 0.2157 4.5200 持有 16.04%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.8750 1.6290 2.3826 0.45% 0.3163 6.7289 持有 23.69%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.1306 1.6450 2.3688 1.63% 0.3056 6.1706 持有 22.88%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.2056 1.3870 2.0950 -0.44% 0.3379 7.0842 持有 22.36%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.3167 1.8390 2.4448 2.06% 0.2478 4.5023 持有 17.09%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.4000 1.6430 2.2403 1.14% 0.2666 4.9127 持有 17.35%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.2583 1.5130 1.6160 0.84% 0.0637 26.3523 持有 2.05%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.3444 2.3970 2.5361 2.14% 0.0548 16.8477 持有 3.16%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.5167 2.0120 2.6715 0.83% 0.2469 4.3608 持有 18.46%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.7167 1.4070 2.0514 1.12% 0.3141 5.9351 持有 19.85%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.0611 2.0150 2.2925 1.00% 0.1210 12.9786 持有 6.41%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.8694 1.2280 1.8702 0.71% 0.3434 6.6455 持有 19.86%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.7139 1.8230 2.1946 1.50% 0.1693 7.5110 持有 9.99%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.2333 1.8360 2.3505 1.68% 0.2189 6.6196 持有 14.49%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.3194 1.6900 1.9928 0.98% 0.1519 7.7248 持有 6.79%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.1722 2.3750 2.4690 0.08% 0.0381 22.9813 买入 2.12%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.4278 2.1570 2.2801 -0.47% 0.0540 13.3410 持有 2.58%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.7639 2.1200 2.3309 0.64% 0.0905 13.0230 持有 4.73%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.1667 1.8810 2.0900 1.20% 0.1000 66.6667 持有 4.10%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.7361 2.3890 2.6055 1.84% 0.0831 5.2199 持有 5.03%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.7361 2.9540 3.2397 0.49% 0.0882 5.5709 持有 6.02%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.7639 2.4950 2.7042 0.72% 0.0774 10.9764 持有 4.76%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.8667 2.1220 2.4372 1.79% 0.1293 17.1391 持有 7.88%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.1278 1.9470 2.6521 0.60% 0.2659 3.5758 持有 20.30%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.4167 1.9410 2.5543 1.85% 0.2401 3.0333 持有 17.30%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.8417 1.4040 2.0197 0.81% 0.3048 4.4559 持有 18.64%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.1722 1.9700 2.1684 0.20% 0.0915 58.4772 观望 4.57%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.0833 1.4900 2.0585 0.28% 0.2762 6.2719 持有 17.30%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.1278 1.9580 2.5747 -0.11% 0.2395 4.4188 持有 17.34%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.3250 1.9120 2.6346 1.31% 0.2743 5.9752 持有 21.10%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.2389 1.7410 2.4540 0.91% 0.2905 5.6574 持有 21.83%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.4167 1.8920 2.5755 2.44% 0.2654 5.6300 持有 19.89%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.7694 2.5380 2.7779 0.61% 0.0864 12.2846 持有 5.44%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.1722 1.6360 2.3277 0.83% 0.2972 6.8500 持有 21.70%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.3167 2.2950 2.8263 0.62% 0.1880 3.1641 持有 13.46%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.1639 2.5020 2.6941 0.94% 0.0713 46.8479 买入 4.35%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.6750 1.5700 1.8022 0.67% 0.1288 1.9270 持有 5.57%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.0833 1.9220 2.3660 2.59% 0.1877 277.2112 持有 11.36%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.8694 1.2230 1.7832 -0.09% 0.3142 5.8207 持有 14.78%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.1750 1.9380 2.2012 1.85% 0.1196 77.6058 持有 6.67%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.3972 1.4900 2.1757 1.71% 0.3152 6.2213 持有 21.31%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.1111 2.2700 2.4771 1.34% 0.0836 82.1101 持有 4.74%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.1750 1.9170 2.0236 1.69% 0.0527 31.7758 持有 2.53%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.7861 1.8700 2.2406 0.06% 0.1654 11.0957 持有 9.20%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.8000 2.4190 2.5777 0.73% 0.0616 8.2007 持有 3.61%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.1694 2.3200 2.4206 -0.19% 0.0416 25.5907 持有 2.22%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.5556 1.3900 2.0211 1.64% 0.3123 4.7515 持有 20.22%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.6833 2.0810 2.2244 1.15% 0.0645 10.0843 持有 3.41%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.1000 2.0100 2.7367 0.47% 0.2655 3.5796 持有 20.65%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.5306 1.6430 2.2670 1.43% 0.2753 3.6066 持有 19.10%