封闭式基金收益率070320

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封闭式基金070320仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0319现价 0316净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.1056 2.1900 2.8414 -2.15% 0.2293 4.8717 持有 17.35%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.8972 1.5830 2.3719 1.37% 0.3326 7.2255 持有 25.43%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.1528 1.5790 2.3309 -0.37% 0.3226 6.6574 持有 24.47%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.2278 1.3950 2.1043 -2.06% 0.3371 7.0348 持有 22.38%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.3389 1.7900 2.3954 -0.68% 0.2527 4.6085 持有 17.28%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.4222 1.5280 2.2150 0.68% 0.3102 6.0576 持有 21.24%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.2806 1.5160 1.6026 -0.50% 0.0540 20.3610 持有 1.69%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.3667 2.3420 2.4830 0.17% 0.0568 16.4195 持有 3.24%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.5389 1.9110 2.6495 -0.64% 0.2787 5.1260 持有 21.65%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.7389 1.3800 2.0287 -1.29% 0.3198 6.0742 持有 20.13%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.0833 1.9750 2.2699 -0.13% 0.1299 13.7831 持有 6.88%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.8917 1.2250 1.8570 -0.13% 0.3403 6.5375 持有 19.40%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.7361 2.1890 2.4774 -1.60% 0.1164 4.8152 持有 7.07%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.2556 1.7960 2.3116 -0.31% 0.2230 6.7461 持有 14.66%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.3417 1.6260 1.9734 -0.93% 0.1760 9.1240 持有 7.99%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.1944 2.3750 2.4670 0.00% 0.0373 19.9218 买入 2.07%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.4500 2.1570 2.2909 -1.21% 0.0584 13.7949 持有 2.82%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.7861 2.1020 2.3161 0.03% 0.0924 12.9569 持有 4.81%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.1889 1.8810 2.0652 0.86% 0.0892 51.8435 持有 3.55%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.7583 3.1940 3.2583 -0.37% 0.0197 1.1449 持有 1.26%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.7583 2.9510 3.2239 -1.08% 0.0846 5.2594 持有 5.74%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.7861 2.4990 2.6849 0.84% 0.0692 9.4630 持有 4.20%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.8889 2.1200 2.3944 -0.95% 0.1146 14.5613 持有 6.78%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.1500 1.8800 2.6364 -0.22% 0.2869 3.9639 持有 22.48%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.4389 1.8640 2.5078 -1.54% 0.2567 3.3086 持有 18.69%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.8639 1.3400 2.0035 0.16% 0.3312 5.0198 卖出 20.86%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.1944 1.9700 2.1641 0.62% 0.0897 50.6715 观望 4.46%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.1056 1.7710 2.3420 -1.55% 0.2438 5.2807 持有 16.36%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.1500 1.8800 2.5776 -0.12% 0.2706 5.1897 持有 20.44%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.3472 1.8380 2.6006 0.99% 0.2932 6.5368 持有 22.98%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.2611 1.7020 2.4319 0.90% 0.3001 5.9061 持有 22.72%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.4389 1.8000 2.5141 -0.06% 0.2840 6.1613 持有 21.50%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.7917 2.4840 2.7611 0.41% 0.1004 14.0910 持有 6.40%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.1944 1.5930 2.3086 -0.20% 0.3100 7.2519 持有 22.92%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.3389 2.2050 2.8089 0.68% 0.2150 3.7319 持有 15.87%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.1861 2.5020 2.6690 -0.48% 0.0626 35.8638 买入 3.76%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.6972 1.6550 1.9194 1.79% 0.1378 2.0755 持有 6.52%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.1056 1.9220 2.3063 0.82% 0.1666 189.4244 持有 9.62%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.8917 1.2060 1.7848 0.17% 0.3243 6.0815 持有 15.52%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.1972 1.9380 2.1612 -0.13% 0.1033 58.3962 持有 5.57%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.4194 1.4400 2.1391 -0.66% 0.3268 6.5434 持有 22.12%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.1333 2.2700 2.4444 0.02% 0.0713 57.6211 持有 3.95%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.1972 1.9170 1.9899 0.16% 0.0366 19.2819 持有 1.70%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.8083 1.8650 2.2392 2.14% 0.1671 11.0955 持有 9.31%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.8222 2.3370 2.5590 0.32% 0.0868 11.5533 持有 5.21%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.1917 2.3200 2.4253 -1.25% 0.0434 23.6807 持有 2.32%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.5778 1.3300 1.9885 -0.76% 0.3312 5.1694 卖出 21.68%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.7056 2.0430 2.1992 0.65% 0.0710 10.8363 持有 3.75%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.1222 1.9620 2.7239 -0.10% 0.2797 3.8364 持有 22.12%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.5528 1.5800 2.2350 0.40% 0.2931 3.9284 持有 20.62%