封闭式基金收益率070314

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封闭式基金070314仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0313现价 0309净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.1222 2.1190 2.9037 8.42% 0.2702 6.0487 持有 21.85%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.9139 1.5510 2.3399 4.51% 0.3372 7.3568 持有 25.68%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.1694 1.5570 2.3395 4.42% 0.3345 7.0099 持有 25.90%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.2444 1.6100 2.3731 5.67% 0.3216 6.5426 持有 23.33%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.3556 1.7400 2.4119 3.84% 0.2786 5.2498 持有 19.83%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.4389 1.5040 2.2000 2.69% 0.3164 6.2209 持有 21.72%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.2972 1.8300 1.9121 5.64% 0.0429 15.0942 持有 1.77%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.3833 2.3000 2.4788 5.32% 0.0721 20.2798 持有 4.17%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.5556 1.8500 2.6665 5.91% 0.3062 5.8414 持有 24.83%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.7556 1.3620 2.0553 4.04% 0.3373 6.5634 持有 22.11%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.1000 1.9910 2.2728 5.93% 0.1240 12.8670 持有 6.53%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.9083 1.4990 2.1198 3.32% 0.2929 5.2368 持有 18.27%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.7528 2.0360 2.5177 4.88% 0.1913 8.5946 持有 12.84%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.2722 1.7400 2.3189 3.50% 0.2496 7.7875 持有 17.03%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.3583 1.5720 1.9920 5.17% 0.2108 11.3290 持有 10.12%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.2111 2.3750 2.4670 2.82% 0.0373 18.3490 买入 2.07%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.4667 2.1510 2.3189 5.56% 0.0724 16.7264 持有 3.59%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.8028 2.0560 2.3154 6.00% 0.1120 15.7163 持有 5.96%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.2056 1.8810 2.0476 4.84% 0.0814 43.0881 持有 3.17%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.7750 2.8900 3.2703 4.19% 0.1163 7.4136 持有 8.22%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.7750 2.8200 3.2592 4.50% 0.1348 8.7743 持有 9.72%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.8028 2.5000 2.6625 5.41% 0.0610 8.0969 持有 3.65%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.9056 2.1120 2.4174 4.89% 0.1263 15.9683 持有 7.63%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.1667 1.8350 2.6423 4.86% 0.3055 4.3273 持有 24.61%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.4556 1.8000 2.5471 5.21% 0.2933 3.9697 持有 22.69%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.8806 1.3300 2.0004 2.25% 0.3351 5.1015 持有 21.20%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.2111 1.9700 2.1508 5.44% 0.0841 43.4731 观望 4.13%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.1222 1.6600 2.3788 4.54% 0.3022 7.0728 持有 22.24%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.1667 1.8200 2.5807 6.00% 0.2948 5.8321 持有 23.04%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.3639 1.7850 2.5752 3.55% 0.3068 6.9563 持有 24.37%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.2778 1.6170 2.4103 5.06% 0.3291 6.7411 持有 25.82%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.4556 1.7400 2.5157 1.71% 0.3083 6.9058 持有 24.17%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.8083 2.4650 2.7497 6.34% 0.1035 14.2883 持有 6.61%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.2111 1.5490 2.3132 4.49% 0.3304 7.9430 持有 25.21%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.3556 2.0920 2.7899 3.69% 0.2502 4.5354 持有 19.26%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.2028 2.5020 2.6819 4.68% 0.0671 35.4588 买入 4.06%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.7139 1.5230 1.8857 3.25% 0.1923 3.0873 持有 9.51%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.1222 1.9220 2.2875 3.05% 0.1598 155.5908 持有 9.09%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.9083 1.1970 1.7817 4.52% 0.3282 6.1767 持有 15.74%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.2139 1.9380 2.1641 4.06% 0.1045 54.5455 持有 5.65%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.4361 1.4160 2.1533 4.03% 0.3424 7.0022 持有 23.87%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.1500 2.2700 2.4440 4.73% 0.0712 51.1013 持有 3.94%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.2139 1.9170 1.9867 3.54% 0.0351 16.9990 持有 1.63%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.8250 1.8330 2.1922 3.16% 0.1639 10.7377 持有 8.91%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.8389 2.2970 2.5509 4.62% 0.0995 13.1764 持有 6.05%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.2083 2.3200 2.4561 5.50% 0.0554 28.1586 持有 3.03%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.5944 1.3160 2.0038 4.32% 0.3432 5.4474 观望 23.07%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.7222 2.0060 2.1850 3.24% 0.0819 12.3552 持有 4.36%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.1389 1.8950 2.7267 4.69% 0.3050 4.3288 持有 25.01%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.5694 1.5020 2.2260 3.87% 0.3252 4.5605 持有 23.89%