封闭式基金收益率070130

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封闭式基金070130仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0129现价 0126净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.2417 1.7950 2.5739 2.43% 0.3026 6.9521 买入 23.88%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.0333 1.5180 2.2721 1.16% 0.3319 7.0631 观望 24.50%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.2889 1.5360 2.3074 2.11% 0.3343 6.8901 观望 25.61%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.3639 1.5920 2.3773 2.80% 0.3303 6.6986 买入 24.31%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.4750 1.6150 2.3043 1.24% 0.2991 5.7098 观望 21.15%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.5583 1.4480 2.1322 0.84% 0.3209 6.2516 观望 21.53%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.4167 1.6700 1.8563 3.47% 0.1004 26.7737 持有 4.22%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.5028 2.0630 2.3163 -0.28% 0.1094 24.4208 持有 6.28%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.6750 1.7670 2.5853 2.74% 0.3165 6.0339 观望 25.56%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.8750 1.3740 2.0619 1.25% 0.3336 6.3575 观望 21.82%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.2194 1.7700 2.1159 -0.25% 0.1635 16.0256 持有 8.38%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.0278 1.4340 2.1529 2.09% 0.3339 6.2449 观望 22.46%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.8722 2.0000 2.4732 1.11% 0.1913 8.2375 买入 12.68%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.3917 1.7030 2.2549 -1.83% 0.2448 7.3793 观望 16.23%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.4778 1.5450 2.0228 1.99% 0.2362 12.4812 买入 11.96%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.3306 2.2300 2.4128 1.46% 0.0758 24.7986 持有 4.32%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.5861 2.0950 2.3648 0.76% 0.1141 21.9724 持有 6.04%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.9222 1.9700 2.3144 3.94% 0.1488 18.9566 持有 8.25%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.3250 1.8080 1.9639 3.29% 0.0794 26.5317 持有 2.89%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.8944 2.6200 3.1163 0.70% 0.1593 9.9991 持有 11.58%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.8944 2.6160 3.1175 -0.38% 0.1609 10.1193 买入 11.72%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.9222 2.1460 2.4961 -0.23% 0.1403 17.6900 持有 8.80%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.0250 2.1310 2.5687 0.11% 0.1704 20.0387 买入 11.29%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.3028 1.8500 2.7667 2.84% 0.3313 163.6558 持有 28.48%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.2861 1.6500 2.3968 5.03% 0.3116 4.4002 买入 23.74%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.5750 1.7790 2.5065 1.00% 0.2902 3.8670 观望 22.12%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.0000 1.3170 1.9801 1.46% 0.3349 5.0349 观望 20.92%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.3306 1.9470 2.1234 1.62% 0.0831 27.4087 持有 4.02%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.2417 1.6930 2.4151 1.38% 0.2990 6.8334 观望 22.16%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.2861 1.8030 2.4428 5.37% 0.2619 4.8703 买入 18.86%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.4833 1.8130 2.5757 0.15% 0.2961 6.4887 观望 23.16%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.3972 1.5730 2.3444 2.16% 0.3290 6.6295 观望 25.30%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.5750 1.5920 2.2781 0.15% 0.3012 6.5546 观望 21.76%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.9278 2.4200 2.7269 0.03% 0.1125 13.6690 持有 7.23%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.3306 1.5710 2.2428 -0.55% 0.2995 6.7549 观望 21.33%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.4750 1.9200 2.6350 -0.32% 0.2713 4.9819 观望 20.80%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.3222 2.5500 2.7253 2.48% 0.0643 21.3347 持有 3.92%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.8333 1.4290 1.8309 -0.70% 0.2195 3.5904 买入 10.81%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.2417 1.9280 2.0475 -1.36% 0.0584 25.6474 持有 2.65%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.0278 1.1720 1.7491 0.49% 0.3299 6.1338 观望 15.34%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.3333 2.0640 2.2184 1.60% 0.0696 22.4419 持有 3.70%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.5556 1.3570 2.0731 1.14% 0.3454 6.9844 观望 23.29%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.2694 2.2500 2.4226 4.13% 0.0712 28.4701 持有 3.92%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.3333 1.8680 1.9638 0.79% 0.0488 15.3854 持有 2.27%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.9444 1.6740 2.1049 1.02% 0.2047 13.2381 持有 11.23%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.9583 2.1490 2.4279 0.52% 0.1149 13.5424 持有 6.87%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.3278 2.2900 2.4906 0.92% 0.0805 26.7249 持有 4.58%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.7139 1.3540 1.9526 1.86% 0.3066 4.5512 买入 18.99%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.8417 1.8100 2.1084 1.61% 0.1415 19.5875 买入 7.80%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.2583 1.8700 2.6749 -0.12% 0.3009 4.1959 观望 24.26%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.6889 1.4130 2.1160 1.63% 0.3322 4.6546 观望 23.62%