封闭式基金收益率0710

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封闭式基金060710仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0707现价 0707净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8083 0.9920 1.7060 2.40% 0.4185 10.5717 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6000 0.7440 1.4033 1.53% 0.4698 11.6599 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.8556 0.8440 1.5498 1.08% 0.4554 10.6454 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9306 0.7240 1.3575 2.45% 0.4667 11.0333 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0417 0.7450 1.4201 0.50% 0.4754 11.2685 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1250 0.7080 1.3726 1.44% 0.4842 11.5532 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.9833 1.1120 1.3360 1.09% 0.1677 20.4853 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.0694 1.2900 1.5702 1.93% 0.1784 20.3105 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2417 0.8570 1.5839 1.36% 0.4589 10.2915 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4417 0.6650 1.2964 1.11% 0.4870 11.2475 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.7861 1.0530 1.3725 1.58% 0.2328 16.9877 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.5944 0.6310 1.2159 0.96% 0.4810 10.7854 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.6806 1.3790 1.5816 0.92% 0.1281 21.5880 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4389 1.2200 1.7021 1.48% 0.2832 11.4910 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.9583 0.9270 1.4185 0.27% 0.3465 10.6932 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0444 0.9790 1.3465 1.71% 0.2729 12.3301 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.8972 1.4020 1.6139 -0.34% 0.1313 16.8455 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.1528 1.1880 1.4122 0.56% 0.1588 16.3709 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.4889 1.0310 1.2624 -0.02% 0.1833 15.0745 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.8917 0.9840 1.1766 2.15% 0.1637 21.9512 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.4611 1.6930 1.9301 0.38% 0.1228 5.6904 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.4611 1.7060 1.9678 0.31% 0.1330 6.2353 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.4889 1.3080 1.5974 1.23% 0.1812 14.8603 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.5917 1.4090 1.7271 0.37% 0.1842 14.1841 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.8694 1.5140 1.7001 -0.68% 0.1095 14.1377 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.8528 0.7590 1.4549 1.36% 0.4783 8.4482 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1417 1.0380 1.7267 0.12% 0.3989 5.9550 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.5667 0.7630 1.4141 1.00% 0.4604 8.0758 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.8972 1.1160 1.3506 2.39% 0.1737 23.4295 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8083 0.9090 1.5674 1.93% 0.4201 10.6386 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.8528 0.8110 1.5069 0.94% 0.4618 10.9270 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.0500 0.9410 1.6142 1.32% 0.4170 10.1476 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.9639 0.7900 1.4852 0.60% 0.4681 11.0499 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1417 0.7670 1.3831 0.09% 0.4454 11.2475 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.4944 1.4520 1.7643 2.37% 0.1770 14.3921 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.8972 1.0570 1.7062 2.75% 0.3805 8.9049 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0417 0.9760 1.6722 2.70% 0.4163 8.8703 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.8889 1.2680 1.4797 -0.02% 0.1431 18.7825 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4000 0.8020 1.5054 3.71% 0.4673 10.4412 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8083 1.1960 1.4219 1.76% 0.1589 23.3665 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.5944 0.6400 1.2207 1.36% 0.4757 10.5573 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9000 1.1240 1.3565 0.95% 0.1714 22.9834 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7278 1.2460 1.4135 0.68% 0.1185 18.4713 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1222 0.7540 1.4078 0.77% 0.4644 10.6758 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8361 1.2890 1.5218 1.37% 0.1530 21.6006 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9000 1.3840 1.6489 2.16% 0.1607 21.2669 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5111 1.0550 1.4155 1.83% 0.2547 13.6078 持有
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.3500 1.0200 1.1318 1.32% 0.0988 31.3165 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5250 1.5150 1.7849 0.44% 0.1512 11.6821 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.8944 1.3130 1.5525 1.03% 0.1543 20.3933 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.2806 0.7280 1.3869 0.67% 0.4751 8.8038 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4083 1.3010 1.6117 0.88% 0.1928 16.9574 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8250 1.0410 1.7091 0.70% 0.3909 5.9287 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.2556 0.8180 1.3690 1.86% 0.4025 5.9845 卖入