封闭式基金收益率0620

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封闭式基金060620仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0619现价 0616净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8639 0.9450 1.5242 -2.06% 0.3800 8.9295
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6556 0.7340 1.3192 1.31% 0.4436 10.4143
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9111 0.8370 1.4658 2.42% 0.4290 9.4962
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9861 0.7270 1.2568 1.00% 0.4215 9.1252
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0972 0.7280 1.3218 1.80% 0.4492 10.0733
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1806 0.7100 1.2935 0.91% 0.4511 10.0462
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0389 1.0400 1.2250 1.39% 0.1510 17.1226
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1250 1.2450 1.4704 1.25% 0.1533 16.0928
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2972 0.8170 1.4402 -0.15% 0.4327 9.1933
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4972 0.6560 1.1955 -0.27% 0.4513 9.6786
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8417 1.0040 1.2681 2.32% 0.2083 14.2831
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6500 0.6290 1.1419 0.16% 0.4492 9.4268
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7361 1.3390 1.4854 2.32% 0.0986 14.8531
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4944 1.1530 1.5996 2.46% 0.2792 11.0844
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0139 0.9070 1.3599 2.36% 0.3330 9.9591
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1000 0.9340 1.2874 3.91% 0.2745 12.2056
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9528 1.3590 1.5585 2.59% 0.1280 15.4075
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2083 1.1420 1.3479 3.26% 0.1528 14.9212
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5444 0.9780 1.1865 1.45% 0.1757 13.8037
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9472 0.9600 1.0903 2.16% 0.1195 14.3292
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5167 1.5800 1.8723 2.28% 0.1561 7.3510
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5167 1.5950 1.8980 4.09% 0.1596 7.5484
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5444 1.2230 1.4817 2.10% 0.1746 13.6961
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6472 1.3680 1.6660 2.79% 0.1789 13.2245
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9250 1.4140 1.6086 3.16% 0.1210 14.8782
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9083 0.7600 1.3776 0.98% 0.4483 7.4496
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1972 1.0240 1.6674 1.37% 0.3859 5.6114
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6222 0.7350 1.3161 -0.62% 0.4415 7.4430
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9528 1.0670 1.2385 0.96% 0.1385 16.8697
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8639 0.8680 1.4622 3.26% 0.4064 9.9734
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9083 0.8110 1.4190 0.75% 0.4285 9.4798
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1056 0.9350 1.5065 1.64% 0.3794 8.6021
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0194 0.7770 1.3753 0.54% 0.4350 9.6018
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1972 0.7710 1.3320 0.19% 0.4212 10.1098
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5500 1.3710 1.6061 2.78% 0.1464 11.0633
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9528 0.9870 1.5848 3.67% 0.3772 8.7112
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0972 0.9470 1.5500 0.28% 0.3890 7.8638
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9444 1.2080 1.3888 1.10% 0.1302 15.8473
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4556 0.7880 1.3766 -1.05% 0.4276 8.8339
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8639 1.1620 1.3130 1.76% 0.1150 15.0423
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6500 0.6390 1.1147 0.25% 0.4268 8.6063
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9556 1.0920 1.2870 1.62% 0.1515 18.6877
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7833 1.2270 1.3463 0.92% 0.0886 12.4122
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1778 0.7340 1.3216 0.86% 0.4446 9.7893
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8917 1.2600 1.4384 3.56% 0.1240 15.8789
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9556 1.3490 1.5387 -0.43% 0.1233 14.7163
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5667 0.9780 1.2752 1.62% 0.2331 11.8397
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4056 1.0200 1.0739 -0.76% 0.0502 13.0298
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5806 1.4330 1.6857 2.14% 0.1499 11.1570
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9500 1.2580 1.4547 2.48% 0.1352 16.4589
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3361 0.7050 1.2701 -1.68% 0.4449 7.7550
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4639 1.2540 1.5186 2.43% 0.1742 14.4140
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8806 1.0260 1.6356 2.98% 0.3727 5.4607
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3111 0.8290 1.2880 0.31% 0.3564 4.8950