封闭式基金收益率1211

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封闭式基金061211仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1208现价 1208净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3806 1.2740 1.8865 5.17% 0.3247 7.5349 卖出 20.33%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6139 1.4080 1.9984 1.33% 0.2954 5.5073 卖出 18.85%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5361 1.2430 1.8178 -0.90% 0.3162 6.1362 卖出 18.71%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3972 1.4590 2.0451 -1.71% 0.2866 3.8637 卖出 18.48%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4278 1.2880 1.8572 -1.55% 0.3065 5.9496 卖出 18.36%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4250 1.2590 1.8243 0.46% 0.3099 6.0472 卖出 18.26%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6222 1.3720 1.9416 -1.50% 0.2934 6.2692 卖出 18.12%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8139 1.3560 1.9187 0.22% 0.2933 5.3107 卖出 17.88%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4250 1.2530 1.8010 0.41% 0.3043 4.1952 持有 17.51%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1722 1.1850 1.7381 -0.66% 0.3182 6.5078 卖出 17.18%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3806 1.2810 1.8304 -1.31% 0.3002 6.7217 卖出 17.06%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7139 1.4370 1.9817 -1.77% 0.2749 3.5380 卖出 16.90%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8528 1.1030 1.6416 -1.07% 0.3281 4.9560 卖出 16.62%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6139 1.2060 1.7470 -1.16% 0.3097 5.8917 卖出 16.45%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7139 1.2530 1.7760 1.53% 0.2945 6.2169 持有 16.41%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5028 1.1120 1.6697 0.12% 0.3340 6.6846 卖出 16.07%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8278 1.0690 1.5840 -0.25% 0.3251 4.4493 卖出 15.99%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6972 1.1240 1.6526 -1.39% 0.3199 6.1098 卖出 15.37%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6944 1.1210 1.6478 -0.97% 0.3197 6.1075 卖出 15.18%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4694 1.3980 1.8892 -1.99% 0.2600 5.4311 卖出 14.88%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0139 1.0550 1.5777 -0.27% 0.3313 6.1824 卖出 14.54%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1667 1.0910 1.6097 1.21% 0.3222 5.8217 卖出 14.05%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1389 1.0220 1.5216 -0.56% 0.3283 4.8215 卖出 13.18%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5306 1.4010 1.8367 -1.24% 0.2372 6.8643 持有 12.75%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0111 1.5170 1.9271 0.01% 0.2128 8.9780 持有 11.70%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9722 1.0210 1.4698 -1.21% 0.3053 5.5138 卖出 11.33%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1639 1.5550 1.9430 -0.61% 0.1997 21.4383 持有 10.90%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0972 1.6710 2.0499 0.88% 0.1848 20.6659 持有 10.45%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0333 1.9550 2.3324 -0.99% 0.1618 9.4939 卖出 9.92%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0333 1.9630 2.3287 -2.25% 0.1570 9.1621 持有 9.57%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2528 1.5480 1.8829 -1.38% 0.1779 85.5865 持有 9.13%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0667 1.7060 2.0383 -1.84% 0.1630 18.2609 持有 8.93%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9806 1.5510 1.8746 -0.44% 0.1726 21.2777 卖出 8.76%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0833 1.2150 1.5854 1.56% 0.2336 14.6331 卖出 8.66%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6167 1.1330 1.5302 -1.77% 0.2596 13.3977 卖出 7.76%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0611 1.5420 1.8289 -1.80% 0.1569 17.5342 卖出 7.59%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3583 1.2680 1.6102 0.47% 0.2125 19.8680 持有 7.59%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6417 1.5430 1.8197 -1.09% 0.1521 27.9469 持有 7.27%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4722 1.4780 1.7389 -0.65% 0.1500 37.3812 持有 6.75%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0611 1.3610 1.6583 -0.13% 0.1793 20.5862 持有 6.61%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4417 1.7550 2.0079 -0.49% 0.1260 32.6270 持有 6.51%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4611 1.7430 1.9934 0.03% 0.1256 31.1553 持有 6.44%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4667 1.5960 1.8445 -0.37% 0.1347 33.3647 持有 6.07%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1667 0.9680 1.3620 -1.00% 0.2893 4.9840 卖出 5.87%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4694 1.6510 1.8779 -0.38% 0.1208 29.2754 持有 5.78%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7250 1.4500 1.7198 -1.19% 0.1569 25.6647 持有 5.71%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4722 1.3870 1.6077 -1.37% 0.1373 33.6961 卖出 5.41%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4083 1.5690 1.7952 -0.82% 0.1260 35.3065 持有 5.41%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4694 1.4100 1.6344 -0.93% 0.1373 33.9015 持有 4.89%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3000 1.3500 1.5721 -0.68% 0.1413 54.8395 持有 4.50%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5556 1.2120 1.4450 -1.94% 0.1612 34.6040 卖出 4.43%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3806 1.3510 1.5417 -1.71% 0.1237 37.0917 持有 3.86%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4639 1.2570 1.4658 -0.15% 0.1424 35.8081 持有 2.38%