封闭式基金收益率1023

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封闭式基金061023仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1020现价 1020净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.5167 0.9840 1.5855 -0.44% 0.3794 9.3803 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.3083 0.7730 1.4917 2.35% 0.4818 12.7218 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5639 0.9110 1.6014 0.72% 0.4311 10.0193 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.6389 0.7050 1.3850 1.84% 0.4910 12.6267 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7500 0.7560 1.4591 1.76% 0.4819 12.0003 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.8333 0.7910 1.4857 1.37% 0.4676 11.2118 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.6917 1.0910 1.3669 3.45% 0.2018 36.5620 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7778 1.3140 1.5731 1.14% 0.1647 25.3523 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9500 0.9230 1.6020 1.32% 0.4238 9.2534 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1500 0.6690 1.3475 1.69% 0.5035 12.4442 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.4944 1.0850 1.3926 1.12% 0.2209 18.9704 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.3028 0.6680 1.3401 2.15% 0.5015 12.1181 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.3889 1.5190 1.6421 0.79% 0.0750 20.8389 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1472 1.3920 1.8096 1.78% 0.2308 9.5322 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6667 1.0210 1.5432 2.53% 0.3384 10.9598 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7528 0.9140 1.3406 0.99% 0.3182 16.9552 观望
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.6056 1.4500 1.6733 0.25% 0.1334 25.4312 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8611 1.1800 1.4445 0.94% 0.1831 26.0306 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1972 1.0640 1.3453 1.40% 0.2091 22.0828 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.6000 1.0770 1.2914 2.68% 0.1660 33.1786 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1694 1.6530 1.9961 0.75% 0.1719 9.5675 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1694 1.6630 2.0341 0.93% 0.1824 10.2861 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1972 1.3550 1.6653 1.27% 0.1863 19.1279 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.3000 1.3670 1.7005 0.51% 0.1961 18.7665 观望
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5778 1.5720 1.8088 1.66% 0.1309 26.0716 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5611 0.7830 1.5087 1.51% 0.4810 8.7758 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8500 1.0780 1.7245 1.02% 0.3749 5.5274 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2750 0.7580 1.4275 1.49% 0.4690 8.5961 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.6056 1.1810 1.4159 1.62% 0.1659 32.8457 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.5167 0.9980 1.6211 0.93% 0.3844 9.5808 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5611 0.8130 1.5177 2.28% 0.4643 11.4638 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7583 0.9600 1.6540 0.72% 0.4196 10.6967 卖出
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6722 0.8710 1.5813 1.96% 0.4492 10.6292 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8500 0.8040 1.4851 1.19% 0.4586 12.3670 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.2028 1.4240 1.7540 1.46% 0.1881 19.2672 观望
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.6056 1.1340 1.7357 0.13% 0.3467 8.0326 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7500 1.0220 1.6917 0.76% 0.3959 8.4553 观望
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5972 1.3320 1.5750 1.65% 0.1543 30.5468 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.1083 0.7980 1.4622 0.24% 0.4542 10.2651 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.5167 1.2300 1.4509 1.14% 0.1523 34.7600 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.3028 0.6310 1.2410 0.32% 0.4915 11.6433 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.6083 1.2190 1.4811 2.94% 0.1770 35.3445 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.4361 1.2530 1.3879 2.09% 0.0972 24.6867 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.8306 0.8070 1.4823 0.97% 0.4556 10.6864 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.5444 1.3830 1.6002 1.28% 0.1357 28.8459 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.6083 1.4310 1.6487 0.77% 0.1320 25.0079 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.2194 1.0700 1.4902 0.95% 0.2820 17.6941 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.2333 1.4180 1.7653 1.73% 0.1967 19.8586 观望
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.6028 1.3410 1.5891 0.85% 0.1561 30.6931 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.9889 0.7450 1.4432 1.33% 0.4838 9.3822 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.1167 1.3720 1.7062 1.75% 0.1959 21.8137 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.5333 1.0390 1.7497 0.59% 0.4062 6.4939 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9639 0.8560 1.4100 1.37% 0.3929 5.9030 卖出