运用三指标体系寻找可能的结构性热点
2017-08-13 桑东亮3300再次遇阻,一方面是技术原因,诱发因素是中钢协发声螺纹钢炒作,并因此引发螺纹钢为代表的周期股重挫,并波及有色、煤炭、稀缺资源、石墨烯、稀土永磁等五朵金花。
由于重挫下破了布林线中轨和20日线,因此,根据三指标体系,沪市的短线调整已经升级为阶段性调整。
由于中钢协只是对螺纹钢发声,与稀土办口气不同,因此,肯定大判调整升级的同时,作者认为其力度小于4月中旬多部门监管加强的影响,因此,不至于复制4-5月的走势,因此,只能是阶段性调整。
阶段性调整的标准模型如下:
图中的横线为20日线或布林线中轨,是阶段性调整箱体的震荡中枢,阶段性调整的三个波段将围绕该中枢运行。
由于沪市已经跌破了20日线和布林线中轨,因此,阶段性调整的第一波段基本上以快速下跌方式完成,并基本到位,预测下周将进入B段,该波段为反弹波段,理论目标是箱顶3300,实际运行中将低于这个位置,但一定是在布林线中轨和20日线以上。
阶段性调整是牛市图中的休息,意义是对前一个上涨波段的热点进行切换,并提高市场平均持仓成本到中期均匀化,同时,酝酿新的热点。
因此,阶段性调整中发育结构性行情,结构性行情的方向将是阶段性调整结束后,新的上涨波段的热点和领袖力量。
基于上述,预测和发现阶段性箱体中结构性行情的方向具有重大意义:1)大盘阶段性调整过程中结构性行情获利;2)提前发现并接入新的中期热点,如5-8月的白马蓝筹和周期股行情,其热点迹象是在5月箱体中酝酿的,当时白马蓝筹是逆势上涨的板块,有色等周期股在率先完成了底部构造。
因此,在阶段性调整过程中应当致力于发现逆势上涨和率先气温的板块。
三指标体系在发现结构性热点方面具有独特优势,凡是具备牛股特征的板块都可能成为热点,因此,我们首先用三指标体系扫描出具备牛股特征的板块,然后跟踪筛选出真正的热点和结构性行情的方向。
周末作者进行部分板块扫描工作,根据三指标体系的牛股识别信号,筛选出以下板块。
顺别指出三指标体系牛股的特征:1)日线在布林线中轨上轨之间运行;2)SAR发出持仓信号;3)MACD在0以上运行。
以下是扫描结果,供参考跟踪。
1)食品饮料
维持多头趋势,强于大盘,部分与白马酿酒重合。
2)酿酒
维持多头趋势,强于市场,其中一二线品种值得追踪。
‘3)人工智能
完成了底部构造,如继续走强将是结构性热点。
4)稀土永磁
维持多头趋势,可能进入阶段性调整,如果维持箱体震荡并继续走强,将是结构性热点。
5)稀缺资源
维持多头趋势,可能进入阶段性调整,如果维持箱体震荡并继续走强,将是结构性热点。
6)煤炭
维持多头趋势,可能进入阶段性调整,如果维持箱体震荡并继续走强,将是结构性热点。
7)有色
维持多头趋势,可能进入阶段性调整,如果维持箱体震荡并继续走强,将是结构性热点。
8)石墨烯
维持多头趋势,可能进入阶段性调整,如果维持箱体震荡并继续走强,将是结构性热点。
上述8版块系按强弱和可能性大小排序,大盘运行过程中排序可能变化,部分和个别板块走势可能变坏从跟踪对象中删除,建议关注本公众号对它们的跟踪与评估。
操作上,建议根据跟踪结果分散配置,如果您当下资源股配置过多,建议趁反弹减持部分资源股,腾出一些资金进行分散配置。
由于阶段性调整过程中风险偏好降低,预计具备防御优势的白酒和饮料可能与稀土一起,构成结构性热点。