大盘再冲3000点还需权重发力
一．外盘综述
美股收跌，能源板块领跌。道指下跌0.56%报17651.26点；标准普尔500指数下跌0.59%报2051.12点；纳指下跌0.79%报4725.64点。纽约商品交易所6月黄金期货收盘下跌17.4美元，跌幅1.4%，报1274.4美元/盎司。
二．重大财经要闻
国务院：加强药品和医疗器械 监管，严查制售假药劣药
开户数连续三周增长，投资者交易活跃度下降
卫计委紧急规范：叫停细胞免疫 治疗临床应用
工信部发文开展2016年智能制造 试点示范项目推荐工作
根据乐视网此前公告，其将于本月7日前披露重大资产重组预案或报告书并经深交所审核后复牌
国务院部署推动制造业与互联网深度融合，加快“中国制造 ”转型 升级
三．行业及概念聚焦
1、国常会深化工业云应用 促进通用航空业发展。4日召开的国务院常务会议部署推动制造业与互联网深度融合，要求深化工业云、大数据等应用，开展智能生产系统解决方案试点示范。会议还部署促进通用航空业发展，将加快建设通用机场，稳步扩大低空空域开放。
点评：工业云能降低信息化门槛，使更多中小企业以较低的成本切入信息化领域。如黄河旋风子公司明匠智能推出了“牛顿1.0”操作系统，能解决国内低端设备与先进工业4.0技术之间的信息对接问题，东土科技拥有基于云控制的工业服务器技术。通用航空方面，发改委正在制定国家层面促进通航 发展的指导意见，民航总局近期也可能发布通航发展十三五规划，目标是建成500个以上通用机场，产业整体规模超过1万亿元。
2、打击网络侵权行动将展开 版权服务迎广阔空间。国务院办公厅日前印发《2016年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》，提出加强互联网领域侵权假冒治理，深入推进软件正版化工作。文件还提出，将针对网络（手机）文学、音乐、影视、游戏、动漫、软件等重点领域，开展第十二次打击网络侵权盗版“剑网行动”。进一步扩大版权重点监管范围，探索对新型网络侵权盗版行为的有效治理模式。
点评：机构指出，2006年以来我国数字出版产业复合增长率达41.32%，在完善的法律制度建成和激励性政策的推动下，数字版权服务行业将获得长足发展。上市公司中，安妮股份拟收购的畅元国讯从事数字版权服务，其技术、平台实力获机构看好；光一科技参与了“国家数字音响传播服务平台”（版权云）的建设、管理、运营。
3、两维度捕捉中报行情中确定性机会。2016年以来，周期行业相较于新兴产业关注度明显提升，尤其是以产品涨价为核心带来的业绩驱动类行业及公司备受关注。整体而言，经过几轮大幅的调整，资金预期收益降低、风险偏好快速下滑，寻找确定性的、有强逻辑支撑的投资机会成为共识。从已经披露的年报和一季报数据来看，新能源产业链景气度持续上行，上游锂矿、中游电池、充电桩以及下游整车等代表性企业均实现业绩同比大幅增长，维生素、钛白粉、石油炼化以及禽畜养殖产业链等细分领域表现出弹性大、业绩提速快的特征。wind数据也显示，一季度证监会行业利润总额增长率排名前列的主要是畜牧、农林牧渔、石油炼焦和造纸等周期特征明显的板块。
点评：行业的景气度持续上行势必将在业绩上得到有效传导，从已经预披露的将近1000家企业中报业绩来看，我们持续关注的涨价主题上市公司业绩增长明显，周期行业复苏状态在业绩上有对应的体现。政策的持续推动、行业基本面的反转和上市公司业绩出现拐点等多个因素均是寻找确定性机会的出发点，比如光伏产业有望迎来剩存者的春天；维生素A、B、E等品种价格依然具备上涨的动能；传统的煤炭钢铁和有色金属等行业一季度毛利率出现拐头上升态势；零售行业 毛利率接近历史高点水平。布局上，从中报的角度建议：一手抓住景气周期持续提升的周期品种，一手抓住出现拐点的真成长品种。个股如业绩大幅增长且超预期的雏鹰农牧、天齐锂业等。
4、景气继续传导 二季度关注饲料需求崛起。据搜猪网数据显示，三元仔猪的价格近日大幅上涨，周均价已涨到62.82元/公斤，头均981元，刷新历史最高纪录，较去年同期上涨了126%。仔猪大幅上涨说明养殖户补栏热情高涨，加上3月能繁母猪存栏企稳，未来转正可期，饲料需求有望加速释放。
点评：从一季报披露情况看，畜禽养殖板块以营收同比上升46.85%，扣非净利润同比上升2879.08%，表现亮眼。整个畜禽养殖板块毛利率与净利率持续改善，存货和应收账款周转加快，进一步验证了畜禽养殖板块的景气度。而因春节期间季节性因素，尤其是受去年冬天及今年春季仔猪腹泻病影响，6-8月份猪价上涨的确定性仍然很高，相关个股仍具备较好投资机会。相对而言，我们更看好后周期饲料，目前饲料行情逐渐从“预期行情”向“需求真正爆发”演绎，业内预计二季度末能繁母猪数据或出现大幅上涨。上市公司方面，养殖高景气对后周期的传导作用已初步显现，近两日相关个股明显受到资金关注，后市仍可反复看好。个股如受益行业需求回暖的龙头公司海大集团、大北农，以及前端料占比较高的金新农。
5、“老年痴呆症”治疗获重大突破　关注利拉鲁肽概念股。据媒体报道，阿尔茨海默症（“老年痴呆症”）治疗研究近日取得重大突破，一种能够有效阻止病情恶化的药物可能将在5年内面世。研究人员此前已发现2型糖尿病和阿尔茨海默症之间存在联系。英国帝国理工学院的一系列试验显示，利拉鲁肽这种价格低廉又常见的糖尿病药物，不仅能够阻止阿尔茨海默症的恶化，且还有提振精神的作用。
点评：研究人员表示，如果药物有效，那么就意味着阿尔茨海默症可能会在5年内有一种新的、安全的治疗方法。数据统计，目前全球约4400万人患有老年痴呆症，每年医疗费用已达2000亿美元，鉴于当前治疗选择仅限于疗效欠佳的对症治疗药物，预计2030年患者数量达7500万，2050年达1.35亿，治疗费用更将达到12000亿美元。A股上市公司中，翰宇药业2014年取得了一种合成利拉鲁肽的发明专利，生产利拉鲁肽原料药。通化东宝利拉鲁肽注射液项目正在进行中试生产和药理毒理研究，拟于今年年末申请临床。
6、我国造出全球最大高精度金属零件3D打印装备。据媒体报道，由武汉光电国家实验室（筹）完成的“激光3D打印技术”顺利通过了湖北省科技厅成果鉴定。这套装备为目前世界上效率领先、打印零件尺寸最大的高精度金属零件激光3D打印装备。
点评：随着航空航天装备不断向轻量化、高可靠性方向发展，一些关键金属零件复杂程度越来越高，使得我国现有制造技术面临难题。据悉，该项目已有45种零件在20余种航天设备研制中得到应用，先后为航天发动机、运载火箭、卫星及导弹等装备中6种型号20余种产品进行了样件研制。3D打印装备的突破，也有望再度给3D打印行业带来利好刺激。A股上市公司中，华工科技为涉足3D打印的当地企业；另外，光韵达、大族激光等概念股也值得关注。
四．个股追踪
1、阳光电源：阳光三星工厂将于6月投产。怀新资讯获悉，阳光电源与三星SDI合资的阳光三星工厂目前建设顺利，预计将于今年6月投产。公司于去年11月与三星SDI株式会社签订合资合约，双方在合肥建立合资公司，从事电力用锂离子电池包、储能变流器及储能系统的开发、生产和销售，共同开拓国内外电力储能市场。公司与三星SDI强强合作，可充分发挥三星SDI公司在锂离子电池的优势，发挥公司在储能逆变器、光伏、风电领域的优势；公司储能产业有望复制光伏产业技术发展、成本下降的过程，在锂离子电池、光伏风电储能、电网削峰填谷、微网发电等领域获得大发展。
2、大族激光：光纤激光器研发获重大突破。怀新资讯获悉，大族激光近年来持续加大对光纤激光器的研发投入，目前该业务已取得重大突破。其中MOPA小功率脉冲光纤激光器性能及稳定性进一步提高，单模光纤激光器、30W光纤激光器、50W光纤激光器成功投产，实现批量销售；高功率光纤 激光器生产基地已启动建设，目前处于整机测试阶段，效果达国际先进水平，力争早日实现量产。公司光纤激光器采用先进的MOPA技术，应用领域广阔，除消费电子以外，还可应用于轴承、发动机、汽车配件、珠宝首饰、电线电缆加工等各行各业，未来发展前景广阔。
3、通威股份拟近50亿收购大股东光伏资产。通威股份拟以10.92元/股定增，作价49.84亿元收购通威集团持有的合肥通威100%股权；同时拟定增募集配套资金30亿元，用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项目及补充其流动资金。通过此次重组，集团旗下全部光伏资产将注入公司，并形成相对完整的光伏产业链。
点评：合肥通威目前拥有超过2GW的多晶硅电池以及350MW组件的生产能力，有望成为全球最大的晶硅电池生产企业之一。根据测算，合肥通威2016-2019年净利分别为3.95、6.08、7.69和8.20亿元。
4、华懋科技拟定增募资 扩建汽车被动安全系统部件。华懋科技披露定增预案，拟非公开发行不超过2200万股，募集资金总额不超过7.8亿元，用于汽车被动安全系统部件扩建项目的建设。
点评：未来一段时间内，随着国内汽车行业的平稳增长和汽车安全性需求的持续提升，国内汽车安全气囊布的市场需求预计将继续保持增长。募资项目的实施，有利于公司加大高端产品的研发及生产，满足相关市场需求，提升产品在市场中的竞争优势，抢占市场份额。
5、均胜电子收购美国工业机器人公司。均胜电子全资子公司PIA拟以1950万美元（约1.26亿元）购买美国EVANA公司100%股权和相关知识产权。标的公司主营工业机器人和自动化系统的研发、制造和集成，在最近一个会计年度，EVANA公司实现销售收入2343.4万美元。本次收购将提升均胜电子工业机器人及自动化业务的国际化服务能力，完善产业链与产品布局。
6、迪安诊断逾1亿控股江西华星 布局区域市场。迪安诊断全资子公司杭州迪安拟以1.15亿元，受让江西迪安华星医学检验所有限公司55%股权。江西华星为各级医疗机构提供专业的医学检验、病理诊断等外包服务，已覆盖江西省近600多家医疗机构，当地市场占有率超过50%。
五．个股雷达
龙虎榜数据显示，4日16只个股出现了机构的身影，其中10只股票呈现机构净买入。其中4只个股净买入金额超亿元，分别是彩虹股份（600707）、新纶科技（002341）、濮阳惠成（300481）、胜宏科技（300476），净买入额分别为1.49亿元、1.27亿元、1.26亿元、1.24亿元。游资席位方面，今日游资营业部席位净买入超1亿元公司只有1只，为酒鬼酒（000799），净买入金额1.40亿元。
六．今日市场策略
大盘节后第一天放量大涨后，周三在3000关口遇阻，一整天都在3000下方震荡整理，盘中一度冲过3000关口，但是量能不够还是下来，这种关前小幅振荡整理的态势属于正常，这是为下面突破3000做准备，后市有两个关注点，一是能否放量突破3000大关，二是能否回补3058的缺口，并快速地通过这一区域，如果不能较快地通过这两个关键区域，后市还可能再向下探底。周三这一天走势波澜不惊，和昨天预期的差不多，在3000关口遇阻，并冲高回落，短线在这里仍是一个阻力比较大的位置，短线能够走多高，就看能不能先有效站稳3000点这个整数关口。目前大盘5天线和10天线已经金叉，大盘短线回落在这里会是支撑，正常情况下，应在5天线和10天线附近返身向上，再次冲击3000大关，只有权重板块启动，才能助大盘放量攻上这个重要关口，周三的关前蓄势，其实就是在消化短线获利盘。周四、周五大盘如果要站稳3000关口，一定要放量，其中以金融板块为代表的权重板块的动向非常重要，最好以放量中长阳的方式向上突破，并一举补上3058的跳空缺口，周三航空板块全线启动，是国家队护盘的一个信号，那么从周四开始，还要启动其他的权重板块，才能带动大盘真正向上突破，所以周四要关注盘面的变化，特别是相关权重板块的动向，既然这次大盘节后是选择向上突破，短线不能快速拉升，那么这波反弹仍可能随时夭折。操作上，从各方面信息来看，这次大盘向上突破，背后可以看到有社保资金进场的迹象，从周二业绩增长稳定的板块以及行业龙头股的先后大涨，到周四的航空板块全线启动，这不是一般游资的操作风格，如果真是养老金开始入市扫货，那么后市大盘稳中有升，将是中长线的主基调，有理由认为，在最高管理层的一声号令下，股市有望在未来相当长的一段时间，真正实现大家期待中的慢牛行情。但期待归期待，具体到眼下操作，目前仍要注意大盘的运行节奏，特别是发现大盘在上面提到两个关键区域，仍在犹豫不前，量能也无法放出，那么短线还是有一些风险的，最好还是将手上暂时获利的筹码先减掉，将仓位再降回到半仓以下，如果短线大盘能够快速拉升，那么反弹的空间还会更大，有望冲击半年线3100区域，上次高点就在这里，只不过当时半年线还在3156区域，现在已下降到3100，这里不过，到时还会再下来，因而对这波反弹暂时还不能太乐观，先走一步看一步。交流加233，801，0043具体个股机会方面今日可关注通威股份（600438）罗莱生活（002293）均胜电子（600699）。