五连阳遇上黑周四 突破时机来临
一．外盘综述
周三美国股市收跌，科技股跌幅领先。苹果与微软财报令人失望，股价走低。美国6月二手房销量创8年新高。道琼斯跌幅为0.38%，标准普尔跌幅为0.24%，纳斯达克跌幅为0.70%。黄金下跌1.1%报每盎司1091.50美元，油价下跌3.3%收于每桶49.19美元。
二．重大财经要闻
补充中报 与IPO重启无关系，发行部多人已经休假
再融资停审不停发，50亿规模或成门槛
证金60亿抄底伊利成第二大股东，但8天后已减持超亿股
上海目前没有接报有关自贸区企业涉嫌操纵证券交易案件
22日沪股通 净卖出4亿，港股通 净买入6亿
三．行业及概念聚焦
1、国常会部署农业发展全面实施大病保险。总理22日主持召开国务院常务会议。会议认为，要强化农业科技支撑，实施现代种业提升工程，推进农业机械化、信息化，加强国际合作，提高农业综合竞争力和抗风险能力；大力发展节水农业，全面推行标准化生产。2015年底前，使大病保险覆盖所有城乡居民基本医保参保人，对参保大病患者需个人负担的医疗费用给予保障，今年支付比例达到50%以上，今后还要逐步提高，有效减轻大病患者就医负担。
点评：农业现代化已是大势所趋。农业部网站21日显示，上半年我国粮食产量与产能同步提升，适度规模经营与主体培育同步加快，科技支撑与装备保障同步升级。会议提出实施现代种业提升工程，隆平高科等种业龙头地位将得以凸显；新界泵业作为农用水泵龙头，则将受益于节水农业的大力发展；推进农业信息化，则有望为司尔特、辉丰股份等一批企业转型农村电商带来政策红利。对于全面实施城乡居民大病保险，医药行业专家认为，将对部分医药企业构成实质性利好，如生产抗肿瘤药的双鹭药业、生产腹膜透析液的华仁药业等。
2、主题投资升温 央企整合预期再燃。今日A股央企国资改革概念板块再受市场追捧，多家改革试点央企涨停。可以说，伴随着国企改革顶层设计方案临近出台的预期，近期大规模的央企高管调整又为企业整合重组打开了想象空间。专家认为，近日总书记“把国有企业做大做强做优不动摇”的指示，将是近一阶段的重要目标。首先要做大，在做大的基础上再做强做优。今年是国资国企改革逐步落地的一年，央企整合是其中重要一环。而截至7月，央企集体换帅基本完成，这为央企整合奠定了基础。未来央企重组将着重从结构调整、产业布局和功能分类出发，有望给资本市场带来新的预期。
点评：分析央企集团合并线索有两个先行指标，一是国企管理层关键岗位人员的调动；二是前期出台的、有明确产能整合及行业集中度提升要求的产业政策，相关央企龙头作为资源整合平台的预期最为强烈。今年以来有关键人员调动且所在行业有明确产能整合政策的央企集团，将是央企整合最明确的受益对象，相关上市公司值得关注。
3、能源局扶持新能源微电网行业发展有望提速。能源局22日发布《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》，鼓励联网型、独立型新能源微电网示范项目建设，并提出具体技术要求和数量要求，2015年各省申报1-2个示范项目。配套政策方面，能源局表示，将结合项目经济性会同有关部门研究制定具体支持政策，鼓励各地区结合本地实际制定支持新能源微电网建设和运营的政策措施。
点评：分析人士指出，意见中没有提出具体项目补贴，对行业是规范性利好，同时也能促进新能源消纳，倒逼电改，整体促进新能源行业发展。在政策的推动下，微电网建设有望提速。上市公司中，四方股份是张北风光储输示范工程微电网接入系统提供商，承担了国内超半数的智能微网控制系统；科陆电子与华为在光伏发电、微电网领域有战略合作。
4、电动自行车新国标有望出台锂电池需求将加速爆发。近期工信部、公安部、工商总局、质检总局等四部委明确了《电动自行车通用技术条件》国家标准修订意见。最新消息显示，年内将完成标准审查报批工作。
点评：业内人士预计，电动自行车新国标的出台，将加速市场的洗牌，并形成产业新格局。在新国标的要求以及锂电与铅酸蓄电池价差缩小的背景下，锂电池自动车将有望成为电动自行车的主流。数据显示，锂电池自行车数量从2010年的25万辆增长至2014年的300万辆，2017年有望达到1200万辆，锂电池需求将加速爆发，可关注锂电池相关上市公司，包括杉杉股份、动力源、欣旺达等。
5、工业云和大数据指导意见将出台大数据上升至国家战略。工信部总工程师张峰22日在国新办发布会上表示，将重点推进组织实施智能制造重大工程，推进重要工业云、工业领域大数据中心建设。此外，工信部还将推动出台互联网与工业融合、服务型制造、工业云和大数据等指导意见，加快法律法规制修订，组建“互联网+”制造的标准推进联盟，制订智能制造综合标准体系。
点评：目前我国对大数据的政策支持力度上正在不断提升，大数据战略已上升至国家战略。机构预计，在企业和政府部门需求的共同推动下，大数据产业将迎来年均逾100%的增长率。上市公司中，科华恒盛近两年来持续在大数据领域发力，6月收购获得北京科众和上海臣翊67%的股权，有利于公司加快在IDC产业的发展速度；拓尔思主营非结构化信息处理软件，在文本挖掘、内容管理等领域技术水平领先，在政府部门拥有较好的客户优势。
四．个股追踪
1、荣之联东华实业等公司携利好复牌。荣之联拟以1.87亿元收购车网互联剩余25%的股权。东华实业将推出员工持股计划。光明乳业下属子公司荷斯坦牧业拟注入11亿元奶牛养殖业务资产。彩虹精化实控人未来6月内将增持公司不超总股本2%的股份。泰禾集团拟受让国内某商业银行不超14.16%的股权，预计交易额在15亿-40亿元之间。锡业股份、东诚药业、易食股份发行股份购买资产之资产重组事项获证监会批准。此外，金莱特将复牌。
2、佳都科技海澜之家汉王科技拟推员工持股计划。佳都科技拟向董监高及核心员工等不超177人实施员工持股计划，筹集资金上限为4000万元。按照不超1:1的比例设立优先级份额和次级份额后，对应资管计划资金总规模上限为8000万元。另外，公司控股股东提议半年报拟10转15股。
海澜之家拟向董监高及中层管理人员等实施员工持股计划，计划筹资不超1.5亿元。按2:1比例设立优先级份额和次级份额后，对应资管计划资金总规模不超4.5亿元。
汉王科技拟推4500万元员工持股计划，其中，员工自筹资金不超过1500万元，剩余部分由控股股东以借款方式提供。
3、长信科技拟携大股东试水大数据业务。长信科技拟与第一大股东新疆润丰共同出资1亿元设立长信智控网络科技有限公司，其中长信科技出资3000万元持股30%。此举目的在于推动公司大数据业务的发展，布局智慧交通、智慧安全、智慧医疗、智慧保险以及车联网等领域。
4、凤竹纺织获阳光人寿举牌实控人增持。凤竹纺织股东阳光人寿7月20日增持公司272万股，增持均价为每股11.27元，占股比1%。增持后，阳光人寿合计持有公司1360万股，占总股本的5%。同时，公司实控人陈澄清于6月8日、7月21日和7月22日通过一致行动人陈慧增持公司逾590万股，占股比2.17%。
点评：金融资本与产业资本同时增持，彰显公司价值。目前公司市值仅37亿。
5、嘉凯城有望开拓新融资渠道用于城市客厅项目。嘉凯城今年来积极拓展“城市客厅”项目，并于今年6月推出定向增发计划（定增底价6.22元）用于该项目，由于再融资周期相对较长，市场预期，公司还将通过其他渠道进行融资，以加快该项目建设。“城市客厅”项目定位于新型城镇化背景下的一站式城镇会客厅，在业态构成上集政务服务、公共服务、体验式商业、餐饮娱乐和O2O等功能于一体。除了引入主流商业资源之外，项目还设有市民广场以及药店、诊所、中福彩票等业态。
6、多家公司中期业绩增长。东方日升中期净利同比增长374%；中国平安中期净利同比增长62%；雪迪龙中期净利同比增长47%；老板电器中期净利同比增长41%。
五．个股雷达
安利股份（300218）：产品聚焦于生态功能性聚氨酯合成革 ，产能约6650万米，主要客户为宜家、达芙妮、三星 电子、阿迪达斯、耐克等国内外知名企业。因厂区搬迁的非经常事件导致的2014及今年上半年业绩下滑后，未来有望迎来业绩向上快速增长的拐点。未来土地增值 收益明显。未来成长主要是三个方向，一是进一步深化与现有品类、现有客户的合作，加强产品服务与开发，扩大现有市场份额；二是进一步扩大与品牌客户接触与合作，积极开发潜在客户，公司与耐克合作正在努力推进之中；三是加强新市场、新领域的开发与开拓，加大电子行业、包装、汽车 内饰等新兴市场领域的开拓力度，扩大市场覆盖率。    
棕榈园林（002431）：去年底提出转型 “生态城镇建设综合服务商”，打造“3+1”的核心竞争力体系。截至目前，已完成贝尔高林和园汇信息收购，并与中城研究院搭建起发展智慧城市的平台。公司在强化设计端、嫁接互联网、涉足智慧城市上的战略构想已基本完成，“3+1”体系中尚存环境综合治理能力还有待开发，后续不排除公司将继续推进相关变革步伐。公司正积极筹划员工持股计划，控股股东将通过公司员工持股计划的定向资产管理方式进行增持 ，金额不低于3500万元；而且公司第三大股东栖霞建设也承诺将增持公司股票不超过1亿元，彰显对公司未来发展的信心。
广州浪奇（000523）：获四家机构席位合计买入5334万元，占当日成交总额的12.29%，卖出席位无机构现身。公司凭借日化行业多年运营经验以及母公司轻工集团资源优势，有望通过外延并购，实现向供应链 上下游延伸，并带动行业的整合。同时，广州国企改革方案出台后，公司作为广州轻工集团唯一上市平台，优质资产整合预期进一步加强。
国药一致（000028）：买入前五席位合计买入7266万元，占当日总成交金额19.5%,公司作为首批试点混改的央企下属子公司，资产优质，管理团队优秀，是国企改革浪潮下的优选标的。
易华录（300212）：目前正在推进辽宁省交通运营平台项目的系统搭建、数据运营等工作，预计该平台9月将正式运营。据悉，易华录有意将辽宁的项目打造成样板工程，并推广到其他省市。市场预期，黑龙江和吉林的市场拓展也有望加快。项目建成后，易华录将按罚没款一定比例获得分成。公司在每个省的交通管理平台项目投入约7千万。此外，易华录还将借助这一平台，进军合作省份的汽车后服务 市场及互联网保险 领域。上证报资讯持续报道易华录相关业务进展情况。
六．今日停复牌
复牌个股：锡业股份、佳都科技、中孚实业、东诚药业、光明乳业、嘉欣丝绸、泰禾集团、易食股份、天神娱乐、金鸿能源、彩虹精化、荣之联、金莱特、长信科技
停牌个股：特发信息、蓝鼎控股、山东威达、银江股份、金龙汽车、红阳能源、隆鑫通用
解禁个股：上风高科、长高集团、青岛海尔、阳光电源
七．今日市场策略
周三大盘围绕4000点窄幅震荡，虽然一度向下急跌，但还是被国家队无形之手拉了起来，形态上仍处于上下纠结局面，虽然出现5连阳，但指数加起来只有300多点，股指期货又大幅贴水212点，两市量能有所放大。在本周前3个交易日，大盘连续在4000点徘徊，一直没有向上突破，但最终又都收小阳，在下跌时，明显有护盘资金身影，从技术上说，5日线和10日线稳步上行，股指已经站上了20日线，股指耐心在4000事业一线震荡蓄势，后市有望着向30日线发起冲击，周三30天线在4255左右。这种走法虽然磨人，但仔细观察，不难发现，虽然股指期货每天大幅贴水，第二天大盘低开却基本高走，却并不大幅拉升，一方面是考虑4000之上堆积了大量套牢盘，另一方面，从3373和3688反弹以来，许多个股反弹力度较大，获利筹码较多，不充分消化4000点上下的浮筹，不利于大盘后市的继续上攻，这两天似乎就是在做这样的准备，目前看，短线大盘仍有向上继续拓展空间的可能，而5连阳遇到“黑周四魔咒”，今日的行情，估计有点精彩了。可以关注市场是否会启动上攻，而权重板块动向是大盘是否发力上攻的关键。策略上，经过前期的大跌，市场人气丧失，本身也需要时间来修复，如果急于连续上攻，不仅会消耗国家队的救市资金，也会让更多的获利盘纷纷抛出，因而此时的操作，主要是还是应控制总仓位，先不管是否突破4063位置，可以先逢高获利了结一些低补筹码，锁定一部分利润，手上另一部分仓位则可看高一线，如果大盘真的向4200方向拓展空间，可以继续越涨越卖。总体看短线即使继续向上拓展空间，但仍不宜太乐观，30天线的反压仍是后市的一个强阻力区，冲高后下周还可能会步入调整节奏，所以一定不能看大盘一涨就开始忘记风险，冲动追高是近期最有可能做错的操作。由于大盘在震荡市中板块个股分化已十分明显，近期如有操作，也要尽量把握住盘中的热点板块，如这两天的央企改革、民营军工、猪肉涨价、智能机器人等概念，具体操作是不能追高，只能低买，应在没有启动大涨前逢低吸纳。具体个股机会方面今日可以关注荣之联（002624）长信科技（300088）东华实业（600393）光明乳业（600597）彩虹精化（002256）泰禾集团（000732）。