纵横汇海 2015年3月10日


 
纵横汇海 2015310
 
 
 
 
市场焦点:
310 (星期二)
美国NFIB2月小企业信心指数
美国JOLTS 1月职位空缺数
美国1月批发库存销售月率
 
311 (星期三)
美国2月联邦预算 (深夜0200)
 
312 (星期四)
美国2月进出口物价月率
美国2月零售销售
美国1月企业库存
 
313 (星期五)
美国2月最终需求PPI
美国路透/密西根大学3月消费者信心
 
 
 
重要经济数据公布:
2100 美国NFIB2月小企业信心指数前值97.90
2200 美国JOLTS 1月职位空缺数预测505.2前值502.8
2200 美国1月批发库存月率预测+0.0%前值+0.1%
2200 美国1月批发销售月率预测-0.3%前值-0.4%
 
 
 
 
本周要闻:
 
周一│达拉斯联储总裁费希尔呼吁推进升息进程
克利夫兰联储总裁称经济复苏可持续,需很快加息
中国2PPI同比下降4.8%,环比跌0.7%
中国2CPI同比上涨1.4%,环比上涨1.2%    
 
 
39
伦敦黄金上午定盘价:1173.75
伦敦黄金下午定盘价:1168.50
 
 
 
XAU 伦敦黄金- 美元势如破竹,金银持续承压  
 
伦敦黄金周二早盘跌至1160水平下方,刷新三个月低位,因对美国联邦储备理事会(FED)今年年中升息的预期重燃,美元也创11年新高。美国上周公布非农就业报告强劲,提升对美联储6月将开始加息的预期,金价受创。美元指数涨至20039月以来最高位,打压了黄金的避险魅力。投资者的仓位暗示了市场的偏空人气。全球最大黄金上市交易基金(ETF)的黄金持仓量周一下降0.43%753.04吨,这是逾一个月来最低水准。交易商亦关注围绕希腊债务危机的磋商,这场危机的持续不确定性或许对黄金避险功能有少许助益。希腊财政专家周三将与欧盟、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)官员就经济改革进行讨论。欧洲央行管委会预计周四将召开电话会议,讨论延长对希腊银行业的紧急流动性救助。
 
技术分析而言,伦敦黄金在一月份处于升势,高位触及1306.20美元,但二月份则处于跌势,退回一月的大部份涨幅。而自二月至三月的走势,金价均处于下降通道内反复下行,虽然月初稍作反扑,但碰及通道顶部后迅即出现回挫,至周五更跌破重要的整固底部1190水准;同时,延伸自去年十一月的上升趋向线位置1188亦为失守,预估金价弱势仍将会延续,下试水准料可达至11501147水平,进一步则看至11361119水平。至于阻力分别回看11701179水平,重要阻力将可留意1188美元。
 
SPDR Gold Trust黄金持有量:
32– 763.49
33– 760.80
34– 760.80
35– 760.80
36– 756.32
39– 753.04
 
伦敦黄金310
预测早段波幅:1161 – 1170
阻力位:1179 – 1188
支持位:1157 – 1147
 
 
 
XAG 伦敦白银
 
伦敦白银方面,银价自一月中旬以来处于一组下降三角型态内缓步下跌,上周银价继续缓步下跌,延至本周二早盘跌见至15.57美元的两个月低位。估计三角顶部16.42美元仍是重要阻力参考,冲破此区才可望摆脱技术面弱势,上望目标为25天平均线16.5217.20美元。不过,需留意银价近月持续受压于25天平均线,同时图表亦见5天平均线跌破10天平均线形成利淡交叉,均示意银价短期更倾向走低发展。下方支持预估在三角底部15.62美元,进一步可看至15.4014.90美元,关键见于去年12月低位14.42美元。
 
iShares Silver Trust白银持有量:
33– 10139.50
34– 10139.50
35– 10181.17
36– 10181.17
39– 10181.17
 
伦敦白银310
预测早段波幅:15.40 – 16.10
阻力位:16.50 – 17.20
支持位:14.90 – 14.30 
 
 
 
EUR 欧元- 跌破区间重陷疲势
 
欧洲央行和欧元区成员国央行一起被称为欧元体系(Eurosystem)。他们周一开始买入债券,启动了期待已久的量化宽松(QE)计划。欧洲央行开始债券购买操作后,诸如德国公债等欧元区主要国家公债收益率下跌,欧元也受到希腊债务形势不确定性的持续打压。希腊财政专家将在周三和欧盟、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)官员就经济改革开始谈判,以争取放行未来的融资。此外,希腊情势持续的不确定性,令疲弱的欧元雪上加霜。希腊财经专家周三将就该国的经济改革计划,与欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)官员展开磋商。欧洲央行(ECB)管理委员会周四将举行电话会议,讨论延长给予希腊银行业紧急流动性援助(ELA)的事宜。
 
欧元兑美元周二早盘跌至1.0784美元,创下20039月以来的低点。图表所见,汇价由原先二月份的横盘争持,演变至上周终见跌破区间,令欧元技术面再陷疲软。预期下方支持将看至20039月低位1.07601.0660,下一级将为1.051.0210水平。阻力位则会回看1.0910天平均线1.1060水平,关键预估在1.1170,为延伸自去年12月的下降趋向线位置,需突破此区才有机会缓止欧元现阶段疲势。
 
关注焦点:
周二:法国1月工业生产,意大利1月工业生产
周三:法国第四季非农就业岗位季率修正值,法国1月经常帐收支312周四:德国2CPI终值,德国2HICP终值,法国2HICP终值,欧元区1月工业生产
312-317日:德国1月批发物价指数
周五:意大利2CPI终值,意大利2HICP终值
 
欧元兑美元预估波幅:
阻力:1.0900 – 1.1060 – 1.1170
支持:1.0760 – 1.0660 – 1.0500 – 1.0210
 
 
 
JPY 日圆- 美元破顶上扬
 
美元兑日圆周二触及八年高位,货币政策分化的主题主导市场走势。美元上周末走坚,因美国非农就业报告进一步巩固了美联储最早将在夏季升息的预期。相比之下,日本央行仍积极致力于货币宽松,购买大量日本公债,以支持量化宽松计划。美元兑日圆周二早盘高见122.02日圆,为20077月以来高位。至于美元指数则升至98.196,创11年半新高,本月迄今涨幅约为3%。在下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前,一些投机性买盘可能支撑美元。部分分析师预估美联储可能在这次会议上弃用耐心的措辞。在上周公布强劲的就业数据后,若美联储在317-18日会后声明中去掉耐心一词,将被视作为提前升息铺路。
 
图表走势所见,美元兑日圆月初升破历时三个月的三角型态,其后持续走涨;同时亦可见近三个月大致波动区间在115.50120.80,随着目前汇价亦见脱离区间,一众中短期平均线由原先横盘结集至今向上分散,均示意美元正展开新一轮上扬。以前期530点的争持幅度计算,上周技术目标可至约126.10。预料短线目标则可先看20076月高位124.16,进一步可看至125.70水平。另一方面,支持位则会回看120.80,较大支持预料为120关口及25天平均线119.30水平,只要未有跌破此区,美元兑日圆料可保持着延伸自1月中旬以来的上升走势。
 
要闻简报:
日本2M3货币供应额较上年同期增长2.9%    
 
关注焦点:
周三:日本2月国内企业物价指数,日本1月机械订单
周四:日本第一季大型制造业景气判断指数,日本2月消费者信心指数
周五:日本1月工业生产产能利用率修正值
 
美元兑日圆预估波幅:
阻力:124.16 – 125.70 – 126.10
支持:119.40 – 119.00 – 118.40*
 
 
 
GBP 英镑- 料重返弱势
 
英镑兑美元受阻100天平均线持续回挫,至本周一低见1.5025的一个月低位,险守着1.50的心理关口,但距离123日的1.4952亦仅是咫尺之距。英镑长达六个月的跌势于1月份止步于1.4950上方,但若果本周终见失守,则可能将启动新一轮下跌行情;同时图表上亦见10天平均线重新下破25天平均线形成利淡交叉,预意着英镑中短期将迎来弱势。预估下一级在1.48101.47,较大支持在1.45水平。阻力位则回看1.52及及50天平均线1.5260水平。
 
要闻简报:
BRC:英国2月零售支出同比增1.7%,同店零售销售升幅持稳于0.2%
 
关注焦点:
周二:英国零售业联盟(BRC) 2月零售销售
周三:英国1月工业生产,英国1月制造业产出
周四:英国RICS 2月房价差值,英国1月对非欧盟对全球商品贸易收支
 
英镑兑美元预估波幅:
阻力:1.5200 – 1.5260
支持:1.4950 – 1.4810 – 1.4700 – 1.4500
 
 
 
CHF 瑞郎- 美元稳步走高
 
瑞士联邦经济总局周二公布,瑞士2月未经季节调整失业率维持于3.5%。瑞士2月经季节调整的失业率为3.2%
 
美元兑瑞郎在1月大挫后,则见持续缓步回升,至上周五高见至0.9860,自月初突破100天平均线后则维持着稳步上涨,预料上试目标可看至1.00001.0200水平,重要阻力则预估在1.0240。至于下方支持则可看0.98000.9650,进一步支持则会留意100天平均线0.9560水平。
 
要闻简报:
瑞士2月经调整失业率为3.2%
瑞士2月未经调整失业率为3.5%       
 
美元兑瑞郎预估波幅:
阻力:1.0000 – 1.0200 – 1.0240
支持:0.9800 – 0.9650 – 0.9560
 
 
 
AUD 澳元- 利率走向分歧,澳元回挫探底
 
美元全线上涨已令澳元处于不利地位,加上中国公布的工业生产者出厂价格指数(PPI)表现黯淡,导致澳元兑美元跌至六年低位0.7620下方。澳洲2月企业信心指数降至一年多低位,因降息似乎未能打消经济和政府政策方面的不确定性。此数据对澳元也没有助益。澳元走势通常会受到中国经济表现的影响。在澳洲央行上月将利率降至纪录低位后,澳元的吸引力被削弱。澳洲利率期货暗示4月份放宽政策的概率约为三分之一,而6月份采取宽松措施的可能性为百分之百。中国国家统计局周二公布,2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%,高于前值和路透调查预估中值0.9%,部分原因是季节性的食品价格上涨。中国2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.8%,路透调查中值为下降4.3%。当月PPI连续36个月持续为负,并创出自200910月以来最大跌幅。
 
技术图表所见,自二月份以来,澳元兑美元大致拉据于0.760.79区间,在未有脱出区间前,仍难以有着显著走向。而226日澳元高位0.7914美元,但未能明确踏上0.79水平,亦未可突破延伸自去年十一月的下降趋向线,之后澳元反复回落,至目前反而正探试下方底部。预料向上仍会注目于0.79水平,若后市终可冲破,目标料可延至0.80关口,以区间争持幅度三百点计算,进一步则看至0.82水平。黄金比率计算,38.2%50%的反弹水平将看至0.81150.827061.8%0.8420。不过,图表见MACD指针与讯号线正出现利淡交叉,以至相对强弱指标及随机指数亦呈下降,澳元兑美元似乎更为倾向下试,甚至跌破区间底部0.76水平。下望目标先为0.750.73水平,关键则在0.70的心理关口。
 
要闻简报:
NAB:澳洲2月企业现况指数持平于正2
NAB:澳洲2月企业信心指数跌至0   
 
关注焦点:
周三:澳洲1月房屋融资
周四:澳洲2月就业人口全职就业人口就业参与率失业率
 
澳元兑美元预估波幅:
阻力:0.7900* – 0.8000 – 0.8115 – 0.8200 – 0.8270
支持:0.7600* – 0.7500 – 0.7300 – 0.7000
 
 
 
NZD 纽元- 重陷弱势
 
纽元兑美元跌至一个月低位0.7258,纽西兰央行本周四将宣布利率决定。纽西兰总理约翰基(John Key)周一表示,低通胀率意味着纽西兰央行可能会在更长时间内维持利率不变,该央行同时可能会采取其它办法来控制过热的房地产市场。预计纽西兰央行将在政策声明中采取中性立场,可能会重申在一段时间内维持利率不变。
 
图表走势所见,纽元兑美元自115日高位0.7890跌落23日最低触及0.7177,累计跌幅713点子,黄金比率计算,50%61.8%的反弹水平为0.75350.7620。较近阻力见于10天平均线0.7480。然而,亦要留意RSI及随机指数维持下滑,或见短线续有下调压力,预料支持可参考 0.71700.70关口,关键看0.68水平。
 
关注焦点:
39(周一):纽西兰第四季制造业销售
310(周二):纽西兰2月电子卡零售销售
311-316日:纽西兰REINZ 2月房屋价格指数
312(周四):纽西兰央行利率决定,纽西兰2月制造业PMI
313(周五):纽西兰2月公债外资持有比例
 
预估波幅:
阻力:0.7480 – 0.7535 – 0.7620 – 0.7690
支持:0.7170 – 0.7000 – 0.6800
 
 
 
CAD 加元- 三角争持
 
自于1月底涨至最高1.2797之后,美元兑加元处于反复争持,而波动幅度亦越为收窄,形成一组三角型态,顶部及底部分别1.26051.2380,整体上未见出现明显走向的启示。倘若跌破三角底部,料将出现较大回调压力,下级支持将看至50天平均线1.22301.2110,关键则为1.20水平。相反,若上冲顶部,下一级则会留意1.26501.28水平。
 
要闻简报:
加拿大2月经季调房屋开工下降,年率为15.6276万户
 
关注焦点:
312(周四):加拿大第四季产能利用率,加拿大1月新屋价格指数
313(周五):加拿大2月就业人口变动,加拿大2月失业率
 
预估波幅:
阻力:1.2605 – 1.2650 – 1.2800
支持:1.2380 – 1.2230 – 1.2110 – 1.2000*
 
 
 
财经要闻
 
达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一在其任期最后演讲中表示,美国联邦储备理事会(FED)应立即结束其宽松货币政策,推进升息进程,之后进行一连串的逐步升息。费希尔对薪资增幅迟滞未予重视,指称那是滞后指标,并表示一旦能源价格走稳,通胀将反弹。费希尔不断要求美联储尽早升息。他在美联储任职10年后,本月将离职。上个月,费希尔就美联储结构提出了几项建议,包括取消纽约联储对货币政策的永久表决权,而让其它地区联储轮流表决。费希尔还称,可以将监管华尔街银行业者的权力,转移给纽约以外其中一个联邦储备银行地区的监管机构,以解决规制俘虏问题。费希尔表示,如果美国经济保持目前的增速,失业率将在年底时降到4.5%左右,这将是20075月以来的最低失业率。
 
美国克利夫兰联储总裁梅斯特称,美国经济复苏可以持续,因就业市场接近充分就业,且经济成长高于趋势水准,这些状况明年将持续。梅斯特对商业分析师协会发表讲话时表示,形势改善意味着美国联邦储备理事会(FED)很快加息。梅斯特称,他认为目前5.5%的失业率接近满足美联储充分就业的目标。尽管通胀仍疲弱,但梅斯特表示,她有理由相信到明年底时物价将上升。梅斯特目前不具有美联储联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权。
 
布兰特原油期货周一急跌2%,受累于欧洲央行开始购债。而美国原油期货上扬约1%,因上周美国主要原油集散地库欣的库存增幅不及预期。布兰特与美国原油期货价差因此收窄。布兰特较美国原油期货溢价收窄至不到每桶9美元,搞得部分押注价差在近期触及13美元之上的13个月高位后本周会扩阔的交易员措手不及。布兰特/美国原油套利交易是油市规模最大的交易之一。布兰特原油期货承压,因欧洲央行周一开始购债,此举意味着可能出现某种程度的通缩。美国原油期货上扬,因能源信息供货商Genscape预计,美国原油期货交割地库欣上周原油库存增幅较之前一周缩小。交易商称,Genscape估计,上周库欣原油库存增加15.7万桶。能源资料协会(EIA)之前公布,截至227日当周库欣原油库存增加53.6万桶。布兰特原油期货收跌1.20美元,或2%,报每桶58.53美元。美国原油期货收涨0.39美元,或0.8%,报每桶50美元。美国政府发布行政令,宣称石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉为安全威胁,并下令对该国的七位官员实施制裁。不过,奥巴马政府的一位高级官员称,行政令并未针对该国的石油行业。交易商称,这也拖累布兰特原油的表现。自去年初以来,美国从委内瑞拉的日均石油进口为72.8万桶,低于201373.8万和2012年的89万桶。
 
 
 
 
 
 
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英皇金融集团纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见,诚供读者参考;谨提醒读者金融市场波动难料,务必小心风险)