市场消息
欧洲央行周四(1月22日)宣布维持指标利率于纪录低点0.05%不变,符合市场预期。欧洲央行宣布,维持主要再融资利率于0.05%不变,符合市场预期,前值0.05%;维持隔夜存款利率在-0.20%不变,符合市场预期,前值-0.20%;维持隔夜贷款工具利率在0.30%不变,亦符合市场预期,前值0.30%。欧洲央行利率决议公布之后,欧元/美元窄幅震荡于1.1645附近;现货黄金小幅升至1285.11美元/盎司。
芝加哥商业交易所集团的FedWatch显示,12月联邦基金利率期货和期权暗示交易商预计美联储在12月升息的机率为76%,高于周三的74%,但低于一个月前的94%。
周四数据显示美国上周货币供给M2变动(亿美元)(至0112)实际值:+675;前值:-181;美国上周货币供给M1变动(亿美元)(至0112)实际值:+147;前值:-317;美国 当周外国央行持有国债变动(亿美元)(至0122)实际值:-45.63。
美国劳工部周四公布的数据显示,美国1月17日当周季调后初请失业金人数减少1万至30.7万,预期30万,前值修正为31.7万人。
周四美国股市收高并创两周来最大涨幅,标普500指数挽回今年损失。欧洲央行宣布扩大刺激计划与美企财报提振了市场信心。道琼斯工业平均指数上涨259.70点,报17813.98点,涨幅为1.48%;标准普尔500指数上涨31.03点,报2063.15点,涨幅为1.53%;纳斯达克综合指数上涨82.98点,报4,50.40点,涨幅为1.78%。
EUR/USD
基本分析:
如市场预期,欧洲央行隔夜决定启动至少1.1万亿欧元的庞大购债计划,旨在抵御欧元区陷入通缩。欧洲央行行长德拉基如预期宣布扩大资产购买规模。从3月起每月购买600亿欧元资产,一直持续至2016年9月,若欧元区通胀回升接近2%则停止购债。如果持续至明年9月的话,总规模将接近1.2万亿欧元。
在经济前景上,欧洲央行行长德拉基认为,未来几个月通胀将非常低,可能为负,预计通胀率将在2015年晚些时候逐步上升。当前经济的下行风险应该已经减弱,央行相信货币政策能够为经济增长打下基础。不过通胀前景需要强有力的政策回应,财政整固措施将有利于经济增长。
欧洲央行此举虽然在市场普遍意料之中,但推出如此之大规模的QE还是令市场参与者们不禁打了一个寒颤,这似乎意味着欧元未来下跌之路将愈陷愈深,大有覆水难收之势。
欧盟统计局上周五公布的数据显示,欧元区2014年12月消费者物价年率意外萎缩,为2009年10月以来首次下降。这也加剧了欧洲央行在本次政策会议上推出QE计划的压力
欧盟统计局公布的数据显示,欧元区12月消费者物价指数年率终值下降0.2%,预期和初值下跌0.2%,11月终值增长0.3%。
周四欧洲股市上扬,泛欧绩优300指数收在七年高位,此前欧洲央行宣布将购买主权债,以此激活欧元区经济,避免通缩。意大利MIB指数和葡萄牙PSI 20指数均大涨2.4%,今年迄今分别上涨7.7%和9.9%。德国DAX 30指数收高1.32%,报10,435.62点,盘中触及纪录新高。法国CAC 40指数上涨1.52%,收报4,552.80点。
技术分析:
欧元日K线图上,隔夜汇价大幅下跌,收盘长阴柱;日内汇价下行持续运行于下降通道内,上下受阻于通道上下轨线,短期空头或持续,关注技术性突破。多日均线连续齐头下行,10日均线连续上压汇价上方;MACD指标双线超卖区下行连续深入,或将反弹;蓝色动能柱持续小幅放量。
GBP/USD
基本分析:
周四英镑下跌,日内欧洲央行如预期引爆QE核弹,决定公布后欧元领跌非美货币,英镑跟随走跌。
日内数据方面,英国工业联合会(CBI)公布的数据显示,英国1月CBI工业订单预期差值小幅回落,仍接近早前触及的四个月高位,但是数据对汇价几乎没有影响。
此前英国央行MPC所有委员一致同意维持0.50%的利率水平、3750亿英镑的资产购买规模不变,英央行强硬派在低通胀面前低头,令今年加息预期几乎无望。
欧洲央行表示,决定启动量化宽松计划,从3月到明年9月期间,将每月购买600亿欧元规模的主权债。其中一部分资金将来自于现有计划。
希腊等接受救助的国家国债也将包括在内,但将附加一定的条款。这将相当于将资产负债表扩大1.08万亿欧元,远高于路透访查分析师预估的约6000亿欧元。
周四英国FTSE 100指数涨1.02%,收报6,796.63点。
技术分析:
英镑日K线图上,隔夜汇价连续整理下行,收盘下阴柱;日内汇价持续运行于近期下降通道内,关注技术性突破。多日均线连续缓慢下行,10日均线横穿汇价上方;MACD指标双线于超卖区上部再次交叉,或死叉;红色动能柱小幅放量或消失。
USD/JPY
技术分析:
日元日K线图上,隔夜汇价持续窄幅区间震荡整理收盘小阳柱;日内汇价下方受支撑于三角形区间下轨线。多根均线趋于缓慢平滑并横穿汇价区间;MACD指标双线双下零轴线胶着,并持续平滑;红色动能柱持续放量。
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