夏达利:美联储持续变动,转向焦点趋势
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上周美联储如期再缩减100亿美元的每月购债规模,政策声明也未透露任何全新讯息.美国数据方面,周三(7月30肉)二季度GDP季率骤增4%,远超市场预期,显示美国经济在经历了一季度的萎缩之后已经回归正轨,一度打压金价大跌.不过,周五(8月1日)美国7月非农却不及预期,失业率意外回升,金价受提振反弹.综合来看,尽管非农略显不佳,夏达利认为也有可圈可点之处,随着通胀及就业数据持续改善,美联储料继续退出QE的步伐,并可能在明年年中左右升息.
欧洲数据方面,尽管6月欧元区失业率下滑,但7月通胀增速也降至创2009年10月来低位,表明欧洲仍深陷通缩阴影,欧洲央行(ECB)可能不得不采取进一步宽松措施,比如祭出量化宽松(QE).
夏达利认为央行动向对黄金市场的影响颇为重要,它是影响黄金价格中、长期走势的重要变量,并且特定情况下,也可能引发短线巨大波动.
【美联储如期缩减QE 决议现罕见反对票】
美联储(FED)北京时间周四凌晨公布了利率决议,联储如此前市场所料美联储决定维持利率不变,并继续缩减100亿美元QE至250亿美元每月.整体来看此次联储政策声明总体基调偏向温和,基本符合市场预期,故决议公布后,金融市场普遍波动不大.
不过,值得注意的是,此次利率决议的投票结果是9:1,罕见的出现了反对票,而这一票正来自于“鹰王”费城联储主席普罗索(Charles Plosser).美银美林预计美联储内鹰派论调未来很有可能将进一步增多,但是该行认为联储核心成员观点才会决定政策走向,即美联储主席耶伦、副主席费希尔及纽约联储主席杜德利将决定着美联储政策的走向.
美国费城联储主席普罗索周五(8月1日)表示,美联储(FED)应该扬弃“在结束买债计画后将长时间维持利率于低点”这一前瞻性指引的说法.达拉斯联储主席费舍尔(Richard Fisher)周五(8月1日)表示,美国经济数据强劲,尤其是通胀数据上升,已经将美联储“显著”推向接近首次升息的时间点.
据路透社周五(8月1日)最新公布的调查显示,绝大多数华尔街顶级债券公司预计美联储不会在2015年下半年前做出加息举动,其中大部分认为美联储在升息时将保持联邦基金利率目标区间,而不是特定目标.
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【美国二季度GDP格外靓丽 7月非农不足中尚存亮点】
美国商务部周三晚间公布的数据显示,美国第二季度实际GDP终值年化季率增长4.0%,预期增长3.0%.同时,美国第一季度实际GDP终值年化季率上修为萎缩2.1%.从萎缩2.9%到增长4.0%,美国经济显然已经走出一季度严寒天气的影响,并呈现了加速复苏的迹象,美联储可能提前升息,利空黄金.
PNC Financial Services Group的首席经济学家Stuart Hoffman表示,“美国经济看起来情况很好,二季度经济增长势头已经稳固,劳动力市场的改善推动了经济的增长.长远来看,美国经济的前景更为光明了.”
而万众瞩目的非农数据方面,美国7月非农就业人数增加20.9万人,预期增加23.3万人,前值为增加28.8万人;美国7月份失业率录得6.2%,预期为6.1%,前值为6.1%.美国劳工部还将6月非农就业人数上修至增加29.8万人,这印证二季度就业市场强劲,从而支撑二季度经济强势回归的观点.
从非农就业报告数据来看,美国7月非农就业人口增加20.9万人,连续六个月增幅达到20万人以上.此前出现这种情况还要追溯到1997年;虽然失业率环比有小幅上扬,不过已经明显低于去年7月7.3%的失业率,同时也从另一个侧面应证了就业参与率的提高.美国就业人数的稳步增长,为美联储接下来收紧货币政策进程奠定了良好的基础.
除此之外,7月非农数据好存在一个极大的“亮点”,分项指标中出现了一些较为可喜的变化,此前饱受诟病的劳动参与率出现了改善,7月非农就业报告显示,当月渴望全职工作但目前只能兼职的就业者人数回落,由6月的754万人减至751万人.一年前这类就业者还有818万人.
不过,虽然经济复苏创造了更多的就业机会,令当月劳动参与率有所回升,但是美国薪资增长已经被甩在身后,这表明通胀的改善程度并不足以支持美联储过快收紧,同时也利空黄金这类抗通胀资产.数据显示,美国7月平均每小时工资月率持平,预期增长0.2%,前值增长0.2%;7月平均每小时工资年率上升2.0%,前值为上升2.0%
【欧元区通胀一降再降 欧版QE何时降临】套单需要解单的朋友可以加黄金白银投资交流个人咨询535409287
在欧洲央行(ECB)实施负存款利率等一系列宽松货币政策之后,欧元区的通胀在7月份却再度出现下滑至增长0.4%,创2009年10月的最低增幅.这不禁让人困惑,欧洲央行的宽松政策究竟是否有效,德拉基是否会尽快祭出量化宽松(QE).
欧盟统计局(Eurostat)周四(7月31日)公布的数据显示,欧元区7月调和消费者物价指数初值年率增长0.4%,创2009年10月的最低增幅,预期增长0.5%,前值亦为增长0.5%.