真金白银 2014年12月17日
12月16日
伦敦黄金上午定盘价：1199.25
伦敦黄金下午定盘价：1202.50
|
12月16日
英皇贵金属行情：
|
开市
|
最高
|
最低
|
收市
|
|
港金(HKG)
|
11155 / 61
|
11373 / 80
|
11059 / 65
|
11114 / 20
|
|
港汇伦敦黄金(HLG)
|
9291 / 95
|
9484 / 89
|
9207 / 12
|
9256 / 60
|
|
伦敦黄金(XAU)
|
1198.40 / 8.90
|
1223.20 / 3.80
|
1187.40 / 8.00
|
1193.70 / 4.20
|
|
伦敦白银 (XAG)
|
16.35 / 39
|
16.64 / 69
|
15.53 / 57
|
15.76 / 80
|
XAU 伦敦黄金- 关注联储议息
金价周二走势颇为反复，在俄罗斯宣布大幅度升息后，金价一度急升逾1%，至1,221.40美元日高；其后，金价又1再度跌穿1,200美元，并刷新日低至1188.41美元，因美元从日低回升，且市场人士担心美国联邦储备理事会(FED)可能去除升息前还有“相当长一段时间”的措辞。尽管俄罗斯央行将利率由11.5%急升至17%，但俄罗斯卢布兑美元仍崩跌了20%，之后收复了部分失地。油价进一步下跌也可能拖累黄金。虽然油市供应过剩，但主要产油国却无意减产，导致布兰特原油自2009年以来首度跌破每桶60美元。周二数据显示，美国11月房屋开工下跌，因独栋房屋开工在连续两个月大增后下跌，看似这只是房市逐步复苏趋势中的一段小停顿。市场静待美联储今年最后一次货币政策会议的声明基调是否会更强硬。美联储将在香港时间今晚深夜三时发布声明和经济预估，之后美联储主席耶伦会举行记者会。
图表走势所见，周二的短暂涨势止步于周一日高1223.86美元之前，再数上周则多日受限100天平均线，估计1224及100天平均线1231水平仍是中期一组关键阻力，而较小阻力则可参考1201及1214水平。而周二大涨后的回挫，则可见金价走势尚缺乏实质的支撑力道，而5天跌破10天平均线，则仍预示着金价有继续调整的风险，下一级支持则会看至1189及1179水平，进一步料为1167美元。
SPDR Gold Trust黄金持有量：
12月8日–719.12吨
12月9日–721.81吨
12月10日–724.80吨
12月11日–725.75吨
12月12日–725.75吨
12月15日–723.36吨
12月16日–721.56吨
伦敦黄金12月17日
预测早段波幅：1189 - 1201
阻力位：1214 - 1224
支持位：1179 - 1167
XAG 伦敦白银
伦敦白银方面，预料银价仍将持续下滑走势，在上周初的大幅攀升后，银价就是一直稳守于16美元关口上方；故目前16美元将为相当关键，破位将更为确立银价进一步弱势。下方支持为15.00及14.60美元，关键支持料在14.00美元关口。预估向上阻力可至16.30及17.10美元，进一步阻力料为17.80美元。
iShares Silver Trust白银持有量：
12月8日–10737.66吨
12月9日–10737.66吨
12月10日–10648.28吨
12月11日–10648.28吨
12月12日–10606.57吨
12月15日–10606.57吨
12月16日–10606.57吨
伦敦白银12月17日
预测早段波幅：15.00 –16.30
阻力位：17.10 –17.80
支持位：14.60 –14.00
卢布兑美元周二下跌逾11%，创1998年俄罗斯金融危机以来最大单日跌幅。升息也未能阻止卢布跌势，投资者对俄央行的信心崩溃。在俄罗斯央行意外大幅升息650个基点试图阻止卢布跌势之后，卢布兑美元开盘时约上涨10%，但随后掉头向下，不断创下纪录新低，走势动荡。卢布兑美元本周以来跌幅接近20%，今年以来的跌幅超过了50%。这令人回想起1998年的危机时刻，当时卢布在几天之内崩盘，迫使俄罗斯债务违约。尽管俄罗斯公共财政与储备情况比1998年好得多，但分析师认为该国即将爆发全面的货币危机。油价暴跌，加之西方国家因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁，令卢布遭受重创，但过去两天卢布大跌也反映出对俄罗斯央行的信心下降。俄罗斯央行在不到一周的时间内，先后加息100个基点和650个基点，明显是孤注一掷的信号。央行总裁纳比乌里娜目前似乎已没有能力止住卢布跌势，资本管制的风险越来越大。纳比乌里娜周二表示，卢布汇率遭低估，普京发言人也指出，卢布下跌主要受投机性因素驱动，但市场对这些言论置之不理。俄罗斯央行第一副总裁Sergei Shvetsov表示，央行将采取更多措施以稳定外汇市场，他称目前形势“危急”。俄罗斯美元计价的RTS股指一度暴跌19%，延续周一的跌势，被视为经济晴雨表的俄罗斯最大银行Sberbank更是重挫20%以上。俄罗斯以美元计价的主权债券下跌，货币市场利率跳升。俄罗斯央行今年为护卫卢布已经斥资逾800亿美元，自11月实行浮动汇率来已经用了超过80亿美元。俄罗斯还有大约4,160亿美元的充裕储备。
俄罗斯面临爆发金融危机的风险，油价下跌促使投资者买入高评级债券避险。英国、德国和日本公债收益率均触及纪录低点，同时美国和澳洲长期公债收益率也触及2012年以来低点。周二道琼工业指数收跌111.97点，至17,068.87点；标准普尔500指数回落16.89点，至1,972.74点。俄罗斯虽然紧急大幅加息，但仍未能阻止卢布屡创新低。卢布兑美元周二一度挫至接近80.00水准，关于莫斯科将不得不进一步收紧政策或可能实施资本管制的猜测升温。投资者纷纷结清杠杆头寸，连带打压到美元，因为投资者预期美元进一步上涨，因而建立了极高的多头仓位。这促使欧元周二升至1.2569美元。逃离风险的举动通常有利于避险日圆，美元一度回落至115.56日圆。商品货币澳元在周二仍力守着0.82水平，但周三早盘亦终告失守，跌至五年低位0.8140水平。
今日重要经济数据公布：
17：30 英国央行会议纪录
17：30 英国11月新申领失业金人数‧预测减少2.0万‧前值减少2.04万
17：30 英国截至10月三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率‧预测5.9%‧前值6.0%
17：30 英国截至10月三个月平均每周薪资所得年率‧预测+1.2%‧前值+1.0%
17：30 英国截至10月三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)年率‧预测+1.5%‧前值+1.3%
18：00 瑞士ZEW 12月投资者信心指数‧前值-7.6
18：00 欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)月率终值‧预测-0.2%
18：00 欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)年率终值‧预测+0.3%‧前值+0.3%
18：00 欧元区11月扣除食品和能源的消费者物价调和指数(HICP)月率终值‧预测-0.1%
18：00 欧元区11月扣除食品和能源的消费者物价调和指数(HICP)年率终值‧预测+0.7%‧前值+0.7%
18：00 欧元区第三季劳工成本年率‧前值+1.2%
18：00 欧元区第三季薪资‧前值+1.2%
21：30 美国11月经季节调整的消费者物价指数(CPI)月率‧预测-0.1%‧前值0.0%
21：30 美国11月未经季节调整的消费者物价指数(CPI)年率‧预测+1.4%‧前值+1.7%
21：30 美国11月经季节调整的核心消费者物价指数(CPI)月率‧预测+0.1%‧前值+0.2%
21：30 美国11月未经季节调整的核心消费者物价指数(CPI)年率‧预测+1.8%‧前值+1.8%
21：30 美国11月每周平均实质所得月率‧预测+0.3%‧前值+0.4%
21：30 美国第三季经常帐收支‧预测975亿赤字‧前值985亿赤字
21：30 加拿大10月零售贸易月率‧预测+0.1%‧前值+1.8%
12月18日 (星期四)
00：30 美国克利夫兰联邦储备银行11月消费者物价指数(CPI)‧前值+0.2%
03：00 美联储利率决议
QR Code http://app.mw801.com
英皇金融集团纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)