交易日期 交易品种及金额 账户结算余额
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2011.12.21 存入500000000.00元
2011.12.28 中国股指期货多单1000万 2320 金额200万元，剩余49800万元
2012.1.10 中国股指期货多单10000万 2460 金额2000万元，剩余47800万元
2012.1.11 9:39中国股指期货空单80000万 2460 金额16000万元，剩余31800万元
2012.1.12 10.02中国股指期货空平30000万 2460 金额6000万元，剩余31800万元
2012.1.12 10.02中国股指期货多增30000万 2460 金额6000万元，剩余31800万元
2012.1.12 10.42中国股指期货多增9000万 2460 金额1800万元，剩余30000万元
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账户明细：1. 中国股指期货多单50000万
2. 中国股指期货空单50000万
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基金公司（L）财务报表：
总股份数：5000万股。每股价格：10元。预备发行总股份数：1亿股，每股价格：50元。
日期 每股收益 每股净资产 市盈率 市净率 每股价格
2011.12 0 10 15 1 10
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账户资金：5亿元。投资范围为大宗商品和黄金等期货市场、货币汇率市场，以及基于上述市场的衍生指数市场。
交易规则：所有的市场指数不分币种统一转换为本账户所指“元”，交易指数不变，交易结算为买卖交易的差额。每次模拟交易完成后结算账户明细。期货品种杠杆比例为5倍，即每次交易所付保证金为交易额的20%，交易后每个价格变化重新计算，该交易即时价格金额的20%为即时所应付保证金，即时保证金余额为所付保证金加上即时价格总金额减去该交易总金额，如即时保证金余额与账户余额之和小于即时应付保证金，即强制清仓。其他交易比例为1：1,每个交易日交易金额不超过1亿并每个交易品种金额不超过5000万且不超过当日成交金额的四分之一,期货每日成交金额不多于1亿或基金总额的1/5。交易价格如在交易时间内按即时交易价格计算，如不在交易时间内，按前一交易日收盘价上浮1%计算，各种交易费用交易时不做计算，在一个交易年度结束时一并计算，价格市场交易结算按价格计算，指数市场按指数计算交易盈亏比例。
模拟操作期货术语：1.空换多：空平与多增交易额差为0;
2.多换空：多平与空增交易额差为0;
3.换平：多单与空单总额相等。
为保证本模拟基金的真实性与严肃性，本人将国信证券公司开户的真实资金账户内1/5货币资金的操作与该模拟资金相关联，该相关联关系包括操作逻辑的关联性、资金交易行为逻辑的关联性，但本人并不保证真实资金账户的所有交易行为与该模拟账户操作一致，也并不能保证时间上的严格同步，关联性只包括真实账户内的1/5货币资金但并不能保证仅限于1/5资金。
注：本基金非真实账户基金为模拟基金，基金内并不包含任何真实货币，并未真实投资所述市场及即将模拟交易的市场，所模拟交易的所有市场指数是真实有效。该模拟账户交易主要用于投资学习与技术交流。请勿模仿，如果造成任何损失，本工作室不承担任何责任，并保留其他未尽事宜最终解释权。
权。