外汇风险管理


外汇风险管理

课程简介

课程背景】

全球汇率动荡,人民币升值是长期趋势的情况下,外汇风险管理已经成为外向型企业财务管理最重要、最迫切的一环。如果企业不掌握有效的外汇风险管理手段和工具,有可能遭受重大汇兑损失。企业不能被动地受制于“汇率价格的频繁波动”,要生存,企业必须主动对冲汇率风险,保障外汇资源得到有效的管控,稳定企业财务状况。

您的企业是否有如下的困惑呢? 

1. 面对人民币币兑换美元上涨,出口收益下降,这种趋势是否长期存在呢? 

2. 面对太多不确定因素,企业接不接长期出口订单呢? 

3. 面对全球货币大战,企业选择何种合同货币合适呢? 

4. 企业想参与外汇交易,锁定风险,但那种外汇产品相对可靠呢? 

5. 企业接长期订单,即锁定风险,又想有机会套利,外汇市场上有这样的产品吗? 

6. 企业接长期订单,除了汇率风险外,其他风险该如何对冲、锁定成本呢?

财务科技网专为客户而设计的特色课程:《外汇风险管理》就是针对目前的外汇剧烈波动形式,为财务经理稳定公司财务状况而设计的,课程将为您介绍其他优秀企业的最佳实践作法,让您在深入浅出的讲解和实操演练中,领会和掌握外汇风险管理核心理念与技术,并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用于企业财务管理实践中去,做出业绩!

【培训对象】

1.财务总监/财务经理、财务主管人元

2.外汇管理人员、资金管理人员

【培训时间】

课时:1

【培训收益】

1. 如何对冲进出口业务的汇率风险

2. 如何选择适合的外汇产品

3. 如何识别、判断外汇交易风险

4. 如何适用外汇套利交易,在锁定风险中寻找套利机会

5. 如何管理好外汇资产和负债

6. 如何对冲长期订单的汇率风险

   采用最具实战效果的模拟训练方法,让您活学活用

【联系方式】

【课程大纲】

 

 

欢迎来电咨询:融金在线——培训中心  联系人:麻 超老师

总  机:010-52875135   手  机:13366293583   传  真:010-82830196-605

Q    Q:2541852034    邮  箱:[email protected]   

公司地址:北京市海淀区西三旗新都环岛程远商务4层

 

模块一:全面认知、理解主要外币和汇率

1.美元兑换人民币

 -即期汇率

 -人民币离岸价格

 -远期汇率

2.美元兑换非美元货币,例如欧元、日元、澳元

 -即期汇率

 -远期汇率

-期权

3.人民币兑换非美元货币,例如欧元、日元、澳元

 -即期汇率

 -远期汇率

4.美元指数 – 判断美元走势的风向标

5.商品货币 – 波动特点

6.近期全球主要汇率波动特点

7.美元涨跌对企业进出口交易的影响

-美元涨

-美元跌

案例一:分析中国银行公布的最新远期汇率表

  -人民币兑换外币一年期的走势

  -报价特点、趋势分析

-对比实际汇率,哪些币种波动大

模块二:外汇风险管理方法一:锁定风险

1. 对冲外汇风险:远期外汇合约 Forward Contract 

2. 使用远期外汇合同优、劣势分析

3. 出口合同远期外汇合约操作方法

  -案例剖析 

4. 选择远期外汇合同风险注意事项

  -模拟训练A

模块三:外汇风险管理方法二:锁定风险中的套利机会

1. 外汇期权交易 – Option

2. 外汇掉期交易 – Swap 

3. 出口合同外汇期权交易 – 出口美元套欧元

-案例剖析

4. 进口合同外汇掉期交易 – 进口美元掉换欧元

  -案例剖析

5. 外汇期权、掉期交易的风险防控

  -模拟训练B

模块四:外汇风险管理方法三: 外汇资产与负债

1. 配比外汇收支

2. 配比外汇资产与外汇负债

3. 选择外币借款

4. 选择统一结售汇

  -案例剖析

5. 外币现金流预测

  -模拟训练C  

模块五:外汇风险管理方法四:长期出口订单

1. 哪些主要因素影响企业接长期出口订单的收益

2. 结算货币、结算方式的选择

3. 长期订单的报价策略

4. 合同条款如何约定汇率风险的承担责任

5. 选择外汇远期合约对冲长期订单风险

6. 选择外汇期权合约对冲长期订单风险

-模拟训练D