真金白银 2011年7月15日

 

 

 

7月14日

港金息率：平息                                                                           伦敦白银定盘价：39.40

伦敦黄金上午定盘价：1592.50                                                  伦敦黄金下午定盘价：1590.50

 

 

 

 

XAU 伦敦黄金

 

金价周四回吐部分涨幅，因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话压制了对新一轮宽松政策的市场臆测后，美元扳回跌幅。美元兑其它各主要货币均走势反转，金价因此作出反应，与商品和其它风险资产一道走软。贝南克重申，如果美国经济恶化，美联储准备向体系注入更多资金，但他说时机未到，并称通胀自去年底以来已上升。但预料短期内金价回调幅度有限，欧洲债务问题，以及穆迪可能调降美国信用评等，都仍有助支撑黄金之避险需求。美国债务谈判的不确定性持续，随着8月2日期限临近，对美国债务危机的忧虑增加可能促使投资者转向金市寻求避险。

 

图表走势所见，周四黄金已到达1590区域，触及1494.16美元的纪录高位；虽然黄金走强趋向明显，但技术上之风险则来自RSI及STC均已走入90水准的严重超买区域，此外，由7月1日最低1478至今已录得超过100美元升幅，故在追逐升势之时亦需严订止损，已慎防行情突然反转。支持可看至1578及1570水平，而连日升势则筑成一陡斜之上升趋向线见于1569水平，要留意附近之1557.75美元为原先6月22日高位，故至今亦成支撑依据，此区失守或见黄金之上升行情遭到破坏；进一步支持将看1541水平。预计向上阻力则为1587及1595水平，进一步目标则在1603及1615美元。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

6月8日 - 减持1.29919吨至1211.56694吨

6月10日 - 减持10.60751吨至1200.95943吨

6月13日 - 减持0.90918吨至1200.05025吨

6月17日 - 增持9.09147吨至1209.14172吨

6月29日 - 减持0.90903吨至1208.23269吨

7月1日 - 减持2.42399吨至1205.80870吨

7月8日 - 减持0.39486吨至1205.41384吨

7月12日 - 增持19.99586吨至1225.40970吨

 

伦敦黄金7月15日

预测早段波幅：1578* - 1587

阻力位：1595 - 1603 – 1615

支持位：1570 - 1559 - 1541

 

 

XAG伦敦白银

 

图表走势所见，银价周四曾涨至39.34的两个月高位，但因贝南克淡化进一步推行刺激政策的言论，令银价尽数回吐涨幅，回落至38美元附近。目前25天平均线处于35.62美元，可望此区域将为银价之短线支撑，未有跌破此区银价仍可维持上扬试高。预计上方阻力在38.50及38.90美元，关键则会直指40美元关口。至于较近支持则会回头端视100天平均线，在上一轮银价之上试亦见受制100天平均线，故至今仍具一定参考意义，目前100天平均线处于37.56水平，其后支持则会留意37.00美元。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

6月23日 - 增持28.81吨至9588.19吨

6月24日 - 增持33.35吨至9621.54吨

6月28日 - 减持21.22吨至9600.32吨

6月29日 - 减持19.71吨至9580.61吨

6月30日 - 减持43.96吨至9536.65吨

7月5日 - 减持4.25吨至9532.40吨

7月11日 - 减持31.83吨至9500.57吨

7月13日 - 增持133.38吨至9633.95吨

 

伦敦白银 7月15 日

预测早段波幅：37.30 - 38.50

阻力位：38.90 - 39.90

支持位：37.00 - 35.70 - 34.40

 

 

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周四警告国会，指近期内过度削减政府支出可能破坏本就脆弱的经济复苏。他还说，美国债务违约可能导致灾难性后果。这是贝南克第二日向国会做半年度财政政策报告。他再度警告，美国债务违约对于美国和全球经济将是灾难性事件。他并称，未能及时提高债务上限将会对美国经济造成"自残性的伤口"。穆迪投资服务公司周三警告称，如果白宫和国会共和党人围绕提高法定借债上限的争执不能获得解决，美国可能在数周内失去其最高信用评级。在穆迪发出警告后，美国的最大海外债主--中国在周四稍早敦促美国政府采取负责任的政策保护投资者利益。一位国会助手周四称，评级机构标准普尔也私下向美国国会议员和商界透露，如果美国政府不能按期偿付债务或支付其它应付款项，可能调降美国的信用评级。贝南克重申，如果经济复苏步履蹒跚，美联储将准备采取行动。不过他亦明确说明，美联储目前还不会采取行动。他在回答提问时对立法者表示，通胀率比2010年底时高。当时美联储准备推出最新一轮购债计划。美国股市下跌，因贝南克的评论引发市场怀疑美联储是否准备好进一步放宽政策。美元兑多数其它主要货币上涨，因出台新一轮货币刺激措施的可能性看似渺茫。周四公布的经济报告显示，今年下半年经济不太容易加快成长速度，一如美联储预期。政府数据显示，上周初请失业金人数减少，但仍持于高位，并且6月零售销售只是略有增长。上月生产者物价亦录得2010年2月以来最大跌幅，因能源价格放缓。一直以来，美联储决策者都对不断上涨的通胀表示担忧，但是，具破坏性的通缩螺旋可能迫使美联储采取行动刺激经济成长。路透调查访问的分析师下调对今年美国经济成长的预期至2.5%，高于德国以外的主要欧洲国家，但低于中国等部分主要新兴市场。尽管贝南克向国会表示，美联储6000亿美元购债计划已有效降低长期利率，并吸引投资者承担更高风险，但数字立法者周四仍提出质疑。

 

 

今日重要经济数据公布：

16：00 意大利5月全球贸易平衡‧前值37.61亿赤字

16：00 意大利5月对欧盟国家贸易平衡‧前值6.86亿赤字

17：00 欧元区5月贸易平衡‧前值41亿赤字

20：30 美国6月消费物价指数(CPI)月率‧预测-0.1%‧前值+0.2%        

20：30 美国6月消费物价指数(CPI)年率‧预测+3.6%‧前值+3.6%       

20：30 美国6月扣除食品及能源的CPI月率‧预测+0.2%‧前值+0.3%

20：30 美国6月扣除食品及能源的CPI年率‧预测+1.6%‧前值+1.5%

20：30 美国6月实质所得‧前值+0.1%

20：30 美国7月纽约联邦储备银行制造业指数‧预测正4.50‧前值负7.79

20：30 加拿大5月制造业销售‧预测-0.2%‧前值-1.3%         

21：15 美国6月工业生产月率‧预测+0.3%‧前值+0.1%           

21：15 美国6月产能利用率‧预测76.9%‧前值76.7%          

21：55 美国7月消费信心指数‧预测72.5‧前值71.5           

21：55 美国7月消费现况指数‧预测81.6‧前值82.0          

21：55 美国7月消费预期指数‧预测65.5‧前值64.8

 

7月16日 (星期六)

24：00 欧洲银行压力测试结果

克里夫兰联邦储备银行6月CPI‧前值+0.2%

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)