我的基金投资记录（2011年12月2日）
1、景顺内需增长基金：代码（260104）
2007年：
定投：2007.9.21开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。
申购：费率1.5%，1000元
小计：1800元
2008年：
定投：2008.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2009年：
定投：2009.1.21开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2010年：
一月——四月每月200元。费率1.2%，计800元。
五月由农行改为网上定投，费率四折，计1600元。共12个月2400元。
2011年：
一月：2011.1.20费率0.6%，200元。净值3.852元，份额51.61份。
二月：2011.2.20费率0.6%，200元。净值4.146元，份额47.95份。
三月：2011.3.21费率0.6%，200元。净值4.013元，份额49.54份。
四月：2011.4.20费率0.6%，200元。净值4.021元，份额49.44份。
五月：2011.5.20费率0.6%，200元。净值3.824元，份额51.99份。
六月：2011.6.20费率0.6%，200元。净值3.520元，份额56.48份。
七月：2011.7.20费率0.6%，200元。净值3.859元，份额51.51份。
八月：2011.8.22费率0.6%，200元。净值3.674元，份额54.11份。
九月：2011.9.20费率0.6%，200元。净值3.47元，份额57.29份。
十月：2011.10.20费率0.6%，200元。净值3.247元，份额60.74份。
十一月：2011.11.21费率0.6%，200元。
合计：11200元
2、泰达宏利首选基金：代码：（162208）
2007年：
定投：2007.9.20开始每月100元。费率1.2%，共四个月400元。
小计：400元
2008年：
定投：2008.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。
2009年：
定投：2009.1.20开始每月100元。费率1.2%，共12个月1200元。
2010年：
一月——四月，费率1.2%，计400元。
五月开始停止泰达宏利首选基金的定投。
合计：3200元
3、华夏平稳增长基金：代码：（519029）
2007年：
定投：2007.9.20开始每月200元。费率1.2%，共四个月800元。
申购：费率1.5%，4000元
小计：4800元
2008年：
定投：2008.1.20开始每月200元。费率1.2%，暂停三个月，共9个月1800元。
2009年：
定投：2009.1.20开始每月200元。费率1.2%，共12个月2400元。
2010年：
一月——四月费率1.2%，计800元。
五月开始停止华夏平稳增长基金的定投。
合计：9800元
4、华夏全球股票QDII基金：代码（000041）
2007年：
认购：费率1.5%，2400元
小计：2400元
5、国泰沪深指数基金：代码（020011）
2008年
申购：费率1.5%，6000元。（由国泰金马转换为国泰沪深指数基金亏损657元）
2010年
五月增加国泰沪深指数基金的网上定投，每月100元，费率0.6%四折。计800元。
2011年
一月：2011.1.10费率0.6%，100元。
二月：2011.2.10费率0.6%，100元。
三月：2011.3.10费率0.6%，100元。
四月：2011.4.10费率0.6%，100元。
五月：2011.5.10费率0.6%，100元。
六月：2011.6.10费率0.6%，100元。
七月：2011.7.11费率0.6%，100元。
八月：2011.8.10费率0.6%，100元。
九月：2011.9.13费率0.6%，100元。净值0.553元，份额179.75份。
十月：2011.10.10费率0.6%，100元。净值0.521元，份额190.79份。
十一月：2011.11.10费率0.6%，100元。
小计：7800元
总计：34500元
| 代码 | 基金名称 | 单位净值 | 净值日期 | 持有份额 | 持有成本 | 当前市值 | 盈亏金额 | 盈亏% |
| 000041 | 华夏全球精选(000041) | 0.7520 | 2011-12-01 | 2347.78 | 2,383.00 | 1765.53 | -617.47 | -25.91 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业(162208) | 0.9921 | 2011-12-02 | 2938.25 | 3,200.00 | 2915.04 | -284.96 | -8.91 |
| 260104 | 景顺长城内需增长(260104) | 3.5010 | 2011-12-02 | 3417.04 | 11,200.00 | 11963.06 | 763.06 | 6.81 |
| 020011 | 国泰沪深300(020011) | 0.5200 | 2011-12-02 | 11329.37 | 7,242.92 | 5891.27 | -1,351.65 | -18.66 |
| 519029 | 华夏稳增(519029) | 1.3300 | 2011-12-02 | 5296.43 | 9,800.00 | 7044.25 | -2,755.75 | -28.12 |
| 合计 | 持有成本：33,825.92 总市值：29,579.15 已实现盈亏：-4,246.77 总盈亏%：-12.55% | |||||||