今日,是银行存款准备金率提高0.5%的执行日.上周消息面的变化可谓眼花缭乱,刚出股指期货消息后,市场就出现了宽幅震荡,紧接着就是提高存款准备金率的突发利空,在周末有传出财政部将取消单边印花税优惠的消息,周末立刻得到澄清.这些消息的背后可以看出市场对未来银根收紧和部分刺激政策退出的预期非常强烈.不论管理层这些消息什么时候出,怎样出.但市场的担忧都是不可短期消除的.因此市场的反应也伴随着这一条主线开始进行演变和转换.

本人在趋势大师VIP圈子里,提到今年的主流热点会在科技和通讯等十大行业产生.而排在前面的科技和通讯板块已经成为市场最主流的热点,大盘大跌的当天,非但没有下跌而且还整体大幅走强.在科技板块之后,本圈对融资融券业务对市场的深入转变会引起哪些板块和行业的机会也一直提示底部形态稳健,安全边际较高的板块与个股,将会因为融资的新增资金对安全边际较高板块和个股的青睐,产生加速推高的中线机会.并选择了对部分个股进行介绍,这些个股近期都已经形成突破上行的走势,其中包括中国国航,东方航空,海运板块,港口,机场,以及部分水电电力个股.近日,这部分板块已经成为市场新的热点方向.

为何在这的时期流动性压力开始加大,而且市场后期的大趋势看空的判断基础,却一直选择这些补涨板块和投资方向呢?笔者分析,在未来的国际流动性和银根政策变化都开始向收紧发展.未来的金融,地产,有色，能源,强周期行业都将成为利空的主要板块.而国家今年的调控方向却是有保有压.虽然有局部的行业受到政策打压,但同时也会有新的扶持行业逆市走高.这就是今年结构性热点的特征.国际上对这次央行调高存准率的动作的评价认为,目前中国是最先进行经济刺激计划的国家,而目前流动性过剩已经带来了局部泡沫严重状况,比如房价和通账压力.而这次中国率先采取银根政策进行调节,则表明中国未来的利率政策将很快开始,并且人民币的升值压力开始加大.

虽然海外的分析与国内主流经济学家和官员的说法有许多不一致.但从政策方向看,年初的通胀压力和资产泡沫以及热钱流入已经成为中央很关注的重心.因此上半年的流动性收紧预期也最为强烈.而人民币升值的压力从港币兑美圆的走势也可以看出,一直采取联系汇率的港币也开始突破平台形成上升趋势.而这也反映出人民币的升值压力也同样出现.

市场今日其实有一条很明显的主线方向已经形成,那就是在国内银根收紧开始时,人民币升值主线和CPI上涨主线已经成为机构关注的对象.今日,食品饮料,白酒,农业,航空,航运,机场,高速,港口等板块整体上涨.这些行业大部分都属于人民币升值和防御性板块.下一阶段,主要将以这些板块为主要热点,以对抗通账和受益人民币升值趋势.但在个股选择上却有很大的分化.

欢迎加入趋势大师VIP圈子,本圈在1月5日推荐的板块科技通讯所选个股浪潮软件,大族激光,生意宝等都出现20-40%的巨大涨幅.在上周推荐的航运,航空,港口等补涨板块中也成功在中国国航获利10%以上,ST上航中稳定套利25%.提前预知未来主流热点及选股思路,把握震荡市和结构市的丰厚收益机会.