自从08年11月底,本人预测银根政策转向,提前判断人民币将出现历史上最大双降后,本人判断A股将出现反转,而当时所有的市场人士还在认为2000点铁顶或还有2次探底的悲观情绪当中.在全球各国政府为缓冲金融危机的冲击而事实宽松财政政策,大规模释放流动性的基础下,国际货币环境将出现明显拉升资产价格的过程.

　　在08年底,4万亿内需拉动成为我第一个预测的方向.而这其中最明显受益的企业会出现在铁路建设,基建,以及水泥钢铁等行业当中.

　　12月份,本人提示中小板由于超跌严重,在这个跌幅最大的板块中,由于大非做庄模式的启动,会出现一大批超收益的机会.选股主要以跌幅最深的个股中,寻找底部有明显放量的选股方法.

　　09年始,市场大部分人开始担心阻力和二次探底的创新低走势,本人预测,在年前资金最紧张的时期,买入股票就拿到最廉价的筹码,年后信贷资金会大规模入场并不断推升指数.而选股思路则应该开始从国际资本套保有色和原油的角度着手.并判断原油合理估价会在70美圆,高点会出现在80美圆左右.在50美圆以下都是诱空过程.同时有色将成为国际资本套保的主要方向.资源股,强周期行业会成为今年的主流热点.

　　2月份,传来巴菲特买入比亚迪的消息.从这个消息,本人得出一个结论,巴菲特买入的不是汽车,而是随着新能源概念的热捧,锂电池技术创新,锂电池及锂矿概念将是续太阳能和多晶硅后的又一热点.因此,本人从锂电池结合锂矿有色两方面结合的思路选出了600331.并同时具备与比亚迪控股公司合作开发最大锂矿的概念.该股自关注后,快速上涨2倍.进入压力区后,又推荐了风帆股份,汽车电池配套的龙头企业.在这一轮锂电池概念中,成功把握2轮主流热点的机会.奠定了提前超市场涨幅的胜利局面.

　　进入5月份之后,由于有色和新能源涨幅都相对过大,开始进入到选择补涨股和滞后与经济的选股角度.在中小板或有重组预期的板块中寻找落后于大盘,并形成底部横盘,防御和进攻性兼备的投资思路.尤其是在中小板中,由于创业板开板的预期,会随着创业板的高开,而拉动中小板的整体估值.从现在中小板的独立走势看,已经和创业板的高估价形成了接轨之势.

　　8月份,市场见顶后,本人提示全面清仓.等待市场的调整.在2700点附近提示可以中线回补.

　　在10月后,本人开始提示市场风险.一直强调,流动性已经进入实际收缩过程,同时国际套保资金有高位派发的需求,美圆随时反弹,油价已经触及80美圆一线,资源,有色,房地产等强周期行业的风险巨增.应全面回避.虽然大盘在这个过程跌宕起伏,但强周期行业的调整都较为明显,并且出现滞涨格局.在年底经济工作会之后,风险最大的房地产板块伴随着房产政策打压,出现了最大的恐慌下跌.

　　目前市场的投资思路仍然是谨慎空仓阶段.这样的思路将一直保持到明年2季度.现阶段主要任务是提前观察明年市场的热点方向,在年底热点切换过程中观察主力调整仓位的方向.等待明年极空出现,或这些板块跟随大盘调整出现低吸或合理价值的机会再进行中线买入.

　　通过经济工作会议政策定调,加上国际流动性预期已经提前知晓.明年的市场热点方向实际已经非常明朗.但现在不急于动手买入的原因是,市场目前的估值相对较高,同时大盘的调整没有结束,或极空环境还没有到来,在明年预测大震荡市的环境下,高位买股的成功率会非常低.虽然明年热点方向明确,但没有把握好买入时机或没有跟准轮动的节奏,投资回报都会很小.甚至出现忙于解套的不利局面.

　　现在对明年热点进行一个大方向预测|:

　　排行第一的是科技板块:推荐理由是,由于2000年的网络泡沫破灭后,科技股是市场唯一在06-07年大行情中都没有得到充分炒作的品种,市场当时由于流动性过剩,对大蓝筹品种更为青睐.而小市值却没有实际业绩支撑的科技股成为最受冷落的板块之一.在金融危机之后,世界性的课题是需要进行一次经济模式的改革,同时需要几个新型行业为经济发展寻找新的增长点.而科技作为行业创新和经济模式创新的原动力,任何一个领域的超预期发展都需要科技突破.因此该行业将成为10年经济结构调整年的最受关注板块.

　　排行第二的是信息产业:在哥本哈根大会之后,世界公认的新发展方向是低碳经济,而低碳经济在大家的认识中都有不同的理解.本人认为,在资源和能源无法继续支持工业及制造业的发展态势下,信息产业将是最容易引领新的经济发展的潜力行业.这个行业将优化供需结构,完善政府和企业的市场调节功能.就象IBM所宣传的一样,让我们拥有智慧的地球.因此信息产业的发展空间会非常巨大.

　　排行第三的是新能源行业,这个行业的重要性是世界能源瓶颈的突破口.目前能源紧张格局非常紧张,许多发达国家或以制造业为基础的发展中国家经济发展对能源的程度还很深.要破戒经济下滑的根源是寻找用之不净的清洁能源.在近年,世界各国都加强合作,对新能源的研究和发展都提到非常紧迫的议事日程.因此,在如此重视的大环境下,新能源的技术推进必然会加快步伐.而且研究的方向十分全面.各种替补能源和新能源都在积极地筹建和研究当中.虽然之前太阳能和锂电池两种新能源概念都受到过市场的热捧,就连成本巨大的可燃冰都一度被市场狂炒,可见新能源的技术突破对世界经济产生的积极作用.本人认为,新能源的新技术突破和筹建会反复成为市场热点,而这个热点则需要依托能源价格上涨和技术突破创新为依托.适时介入.

　　排行第四的是节能减排和环保行业:哥本哈根会议之后,世界各国都签署了协议,各国都指定了减少二氧化碳排放量的计划.一方面节约能源,另一方面加强环保,是解决地球气候日益升温的迫切任务.各国今后都会加强这方面的资金投入和政策扶持力度.而这个行业不会是概念性的突击炒作,行业属于年复合增长率超30%的长期投资方向.可以根据大盘的震荡趋势,进行中线波段操作,或长期持有策略.

　　排行第五是物联网概念:随着网络经济的发展,已经从概念发展到实际收益的快速扩张期.掏宝网以及阿里巴巴的成功运营模式已经在越来越广泛的领域开始运用并创新.传统商业模式的创新会给新的商业模式逐渐取代,物联网概念将是新商业模式中最受青睐的发展方向.该行业受政策因素和行业复合增长等两方面影响较大.因此操作上也可以选择政策落实预期和企业扩张消息为操作基础.

　　排行第六,生物基因育种行业.该行业最受益的将是种子行业和农业行业.目前基因技术在粮食紧张的环境下,被提到了农业发展的关键技术领域.而这个行业已经是熊市中最抗跌的品种,加上每年的2-3月份和7-8月份是农产品价格变化的主要时点,因此这两个时点可密切关注,但该行业很难形成长期走强的连续行情.

　　排行第七,消费行业.10年的经济结构调整很重要的一个任务是,提高消费占GDP的比重,在财政转移支付的方向上,会更倾向于低收入和农民群体.同时农村消费市场的政策力度也会一直延续.在农村市场的消费拉动力将持续保持.这个行业最受益的将是家电,电子通讯产品,食品,汽车,农机等领域.因此这些行业的景气度将被提升.但在选择个股的同时则需要根据股价的估值,避免追高.

　　排行第八,新医药.医药行业在今年医改后,已经成为防御性很好的抗周期品种.股价也伴随走高.而新医药则追求医药行业的技术研发和中药领域的产业化国际化.在该行业中,则应该选择技术研发力量较强的医药企业,或围绕打造中药产业的龙头企业为投资方向.在估值较低,或调整充分时进行介入.

　　排行第九,新材料行业.目前市场中的新材料行业比较突出的磁性材料.而还有许多则集中度不高,涉及领域较广.该行业则应根据深挖公司产品创新和市场需求潜力而对个股进行区分对待.可选择自己较熟悉的领域进行信息跟踪,在产品技术重大突破,或确定增加项目投入时进行介入.

　　排行第十:重组(以央企背景为主),10年的经济恶疾够调整过程中,必然会有许多过剩产能或落后产能被国家打压,许多公司将被迫进入到转型或重组阶段,同时国资委为了响应国家经济结构调整的导向,将在10年加快央企的重组进程.因此10年的重组概念会非常密集.而这些重组线索会发生在央企的行业整合,资产注入,以及淘汰企业的重组转型中.因此在选股思路上则更应以央企背景的公司为主,结合国资委对行业的规划和发展方向,在重组预期最大的行业中对相关上市公司进行深入分析.选择有资产注入,或加强垄断优势的公司为主.

　　以上都是10年的主流热点方向,但在10年的大震荡市中,则会出现不同时期主炒某些热点的轮动现象.因此明年的操作策略则应根据大盘的变化和热点轮动,进行行业轮动的操作方式,则可跑赢大盘收益.而在不同的时候拿错了行业或热点,收益的机会将远不如大盘.甚至亏损.介入本人将跟踪市场热点变化和切换.对热点进行跟踪分析.

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