封闭式基金净值排行03－05

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序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益折算的年收益率(%) 成立日期 基金经理
1 560001 益民货币 6.0079 5.4860 2006-07-17 胡振仓
2 519999 长信利息收益 2.3264 4.6060 2004-03-19 张文琍
3 202301 南方现金增利 1.3225 3.0140 2004-03-05 万晓西
4 519506 海富通货币B 1.0601 3.2130 2005-01-04 张丽洁
5 091005 大成货币B 1.0372 4.1120 2005-06-03 王立
6 519505 海富通货币A 0.9951 2.9760 2005-01-04 张丽洁
7 090005 大成货币A 0.9738 3.8790 2005-06-03 王立
8 260102 景顺长城货币 0.9174 2.5380 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
9 288101 中信现金优势 0.8851 2.9340 2005-04-20 李广云
10 160609 鹏华货币B 0.8544 2.7710 2005-04-12 初冬
11 050003 博时现金收益 0.8308 2.7100 2004-01-16 张勇
12 080011 长盛货币 0.8279 2.7170 2005-12-12 王茜、刘静
13 519589 交银货币B 0.8209 2.8600 2006-01-20 陈晓秋、李家春
14 519508 万家货币 0.8013 2.4800 2006-05-24 张旭伟
15 150015 银河银富B 0.7960 2.4050 2004-12-20 索峰
16 160606 鹏华货币A 0.7889 2.5350 2005-04-12 初冬
17 320002 诺安货币 0.7825 2.5750 2004-12-06 张乐赛
18 482002 工银货币 0.7770 2.5650 2006-03-20 杜海涛
19 110016 易方达货币B 0.7607 2.5790 2005-02-02 林海
20 519588 交银货币A 0.7554 2.6230 2006-01-20 陈晓秋、李家春
21 530002 建信货币 0.7536 3.4070 2006-04-25 汪沛、李菁
22 180009 银华货币B 0.7403 2.5190 2005-01-31 姜永康
23 350004 天治天得利 0.7394 2.3240 2006-07-05 史向明、刘红兵
24 150005 银河银富A 0.7303 2.1640 2004-12-20 索峰
25 217004 招商现金增值 0.7066 2.5990 2004-01-14 佘春宁
26 110006 易方达货币A 0.6941 2.3390 2005-02-02 林海
27 290001 泰信天天收益 0.6932 2.8340 2004-02-10 王鹏、何俊春
28 003003 华夏现金增利 0.6927 2.7240 2004-04-07 曲波
29 100028 富国天时B 0.6889 2.8600 2006-06-05 钟智伦
30 161608 融通易支付货币 0.6780 3.2320 2006-01-19 陶武彬
31 240007 华宝兴业现金B 0.6775 2.7840 2005-03-31 曾丽琼
32 37001B 上投货币B 0.6772 2.6260 2005-04-13 李颖
33 180008 银华货币A 0.6734 2.2770 2005-01-31 姜永康
34 020007 国泰货币 0.6668 2.0390 2005-06-21 高红兵
35 070008 嘉实货币 0.6501 2.8690 2005-03-18 吴洪坚
36 360003 光大保德信货币 0.6386 2.2230 2005-06-09 于海颖
37 270004 广发货币 0.6317 2.6920 2005-05-20 谢军
38 163802 中银货币 0.6295 3.1920 2005-06-07 孙庆瑞、李建
39 163303 巨田货币 0.6248 2.3820 2006-08-17 孙健
40 100025 富国天时A 0.6241 2.6190 2006-06-05 钟智伦
41 410002 华富货币 0.6153 3.0700 2006-06-21 吴圣涛
42 240006 华宝兴业现金A 0.6122 2.5490 2005-03-31 曾丽琼
43 370010 上投货币A 0.6114 2.3880 2005-04-13 李颖
44 340005 兴业货币 0.5975 2.2730 2006-04-27 李友超
45 040003 华安现金富利 0.5951 2.6270 2003-12-30 黄勤
46 162206 泰达荷银货币 0.5888 2.0960 2005-11-10 沈毅
47 519517 汇添富货币B 0.5637 2.6630 2006-03-23 王珏池
48 400005 东方金账簿 0.5476 2.2550 2006-08-02 于鑫
49 200003 长城货币 0.5253 2.9010 2005-05-30 刘海
50 519518 汇添富货币A 0.4982 2.4250 2006-03-23 王珏池
51 310338 申万巴黎收益宝 0.4584 1.7200 2006-07-07 王成