开放式基金每日净值一览表-20070531

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 设立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.592 2.773
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.964 5.144
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.684 1.804
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.078 1.288
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.073 1.283
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.858 2.88
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.116 2.949
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.686 2.047
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.446 3.209
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.036 1.199
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.274 3.106
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.35 3.48
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.44 1.63
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.345 1.37
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.367 1.862
20010 金牛创新成长 国泰 农业银行 股票型 2007-5-18 -- --
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.286 3.516
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.424 3.594
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.842 2.982
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.4978 2.5778
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.1134 2.4283
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.356 3.076
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 1.031 3.011
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.379 2.769
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0039 1.0361
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.007 2.068
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 2007-4-26 1.082 2.294
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.486 1.906
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.3788 2.9288
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.607 3.948
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.013 2.713
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.195 1.495
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.406 3.526
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.5 1.58
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0009 1.0226
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.843 2.458
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.333 1.333
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.442 2.646
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.4659 3.1259
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0378 1.2473
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0474 2.7974
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.4595 2.86
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.749 2.021
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0314 1.2409
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.0292 2.2898
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2523 1.5723
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.3635 3.32
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.7705 2.9405
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.7718 1.8218
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.575 2.685
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 4.013 4.483
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.1773 2.8473
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.3172 3.7071
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0005 1.027
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0005 1.027
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.3032 2.4832
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.1665 1.1665
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.306 2.451
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2656 2.1176
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.3503 2.6587
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 0.9942 2.4342
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.2213 2.1081
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.6585 2.9885
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1357 2.9407
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4463 1.7463
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 4.026 4.026
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.254 2.254
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.43 2.485
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 2.0085 2.9125
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 -- --
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.9593 2.8803
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.033 1.162
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.575 2.885
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.635 3.165
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.205 2.375
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.028 1.157
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.533 1.533
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 2007-5-21 1.023 1.023
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.53 2.769
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.4371 2.3473
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.4277 2.6277
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.4204 2.9854
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.182 1.357
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.584 2.654
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.321 2.451
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.381 2.551
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.455 2.685
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.872 1.972
161610 融通领先成长 融通 建设银行 股票型 2001-5-25 -- --
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.3676 3.2779
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2897 1.3937
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3915 2.1215
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.2632 3.144
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4607 2.0807
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.6456 2.7256
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.4142 2.8892
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3445 2.8445
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.9932 4.0632
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.4055 1.8805
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.9314 1.9314
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.5132 1.5632
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 2.109 3.029
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 2.026 2.686
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.3394 3.2994
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4803 2.7153
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 1.0704 4.3751
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4551 2.4651
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.5218 2.6918
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.169 2.419
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.8809 1.9409
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.2835 1.2835
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.037 2.657
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.034 1.034
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.6506 2.7606
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.5522 2.5522
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.0874 1.7824
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.373 2.483
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.6829 3.7429
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.5755 2.0755
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.6172 1.9272
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.251 2.996
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0853 2.3066
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 2.0456 2.0456
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 1.012 1.012
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 2.0368 2.2568
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0055 1.0306
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.1687 2.6627
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.9839 3.1339
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.2294 2.3494
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.4548 2.7448
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.7206 2.5706
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.324 1.324
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3006 3.1256
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7835 2.3985
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1829 1.3394
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.4453 2.5353
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1187 1.1387
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.1943 1.1943
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1824 1.3389
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.9816 2.2416
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.2188 2.8765
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.5401 3.0801
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1968 1.3668
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.7884 2.8684
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.9503 3.0703
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.6386 2.6386
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 2.1201 2.1201
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.592 1.862
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.523 2.643
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.691 2.841
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.579 2.889
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.366 1.366
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.2452 3.0559
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.8169 2.6569
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.408 4.098
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.273 2.393
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 2.083 2.083
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 2.0204 3.2804
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.6488 2.9688
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.3327 3.7327
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.1535 2.3835
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.8246 2.8246
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.9137 3.3137
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0604 1.1404
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.8723 2.7323
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0016 1.0196
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.4533 1.7433
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.4144 2.4644
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.3966 1.6366
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.1504 2.9787
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.7673 1.7673
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.3635 2.8635
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.6607 2.7342
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0047 1.0193
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.7429 1.8429
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.5836 2.3896
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.5933 2.5933
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.4233 2.3333
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.4434 2.8034
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.0638 2.9075
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.7517 2.8917
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.1961 2.2961
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.6128 1.9708
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 4.1017 4.5517
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 4.2318 4.2718
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 207-4-13 -- --
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.1362 2.1362
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.853 2.743
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0373 2.1473
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.2662 1.2662
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.4252 2.4467
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.4678 3.0478
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.7794 2.5194
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0888 1.0888
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.5644 1.9694
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.0442 1.9365
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.582 2.292
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.2385 1.2385
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.75 2.755
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.9281 3.3281
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.5411 1.5411
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.0135 1.9118
485005 工银强债B 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-11 1.0003 1.0003
485105 工银强债A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 1.0005 1.0005
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.882 3.484
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2503 1.6803
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.133 2.833
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 8.478 8.523
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.545 3.545
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.1306 3.8748
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.464 2.311
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.363 2.615
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.939 2.132
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.4521 3.8821
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.248 3.598
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.382 1.838
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.113 1.113
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.385 2.087
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 2.125 2.225
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 1.047 1.692
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.513 2.218
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 1999-4.13 1.0181 2.6942
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.2113 1.2113
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.3039 2.4949
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.6158 1.6558
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.8632 2.6932
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.7195 1.8195
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.2926 2.6126
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0065 1.0165
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0162 1.0162
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.3201 2.9759
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.3898 2.4398
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 2.0748 2.0748
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.974 2.154
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.4647 2.5247
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.5393 2.6693
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.3027 2.3469
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.8204 2.1704
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.3625 1.3625
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.8167 1.9167
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.1813 2.1813
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.0724 1.0724
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3204 1.9334
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.6896 1.8096
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.9722 2.1502
570001 诺德价值优势 诺德 建设银行 股票型 2007-4-19 -- --
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2918 2.3818
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.7478 1.7478
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.8596 2.5596
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.3445 1.3445
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 2007-5-15 -- --