基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 38084 | 0.6418 | 2.259 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 38524 | 0.4453 | 1.597 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 37985 | 0.5688 | 2.155 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 38002 | 0.6461 | 2.294 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 38429 | 0.8547 | 2.162 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 38698 | 0.7732 | 2.434 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 38506 | 0.7384 | 2.324 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 38506 | 0.8053 | 2.601 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 38873 | 0.585 | 1.657 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 38873 | 0.6548 | 1.901 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 38385 | 0.5191 | 1.835 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 38385 | 0.5851 | 2.075 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 38341 | 0.5781 | 2.111 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 38341 | 0.6466 | 2.37 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 38454 | 1.0703 | 2.481 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 38454 | 1.1378 | 2.724 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 38736 | 0.6255 | 2.099 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 38666 | 0.4333 | 1.757 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 38946 | 0.4824 | 1.677 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 38510 | 0.6141 | 2.224 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 38383 | 0.5207 | 2 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 38383 | 0.5913 | 2.246 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 38502 | 0.6512 | 2.124 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 38051 | 0.6517 | 2.394 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 38000 | 0.5391 | 2.047 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 38442 | 0.5371 | 2.028 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 38442 | 0.6076 | 2.277 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 37918 | 0.5689 | 2.009 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 38492 | 0.5146 | 1.869 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 38462 | 0.658 | 2.127 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 38027 | 0.5531 | 2.077 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 38905 | 0.5383 | 1.957 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 38327 | 0.6339 | 2.363 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 38834 | 0.4478 | 2.078 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 38903 | 0.531 | 2.943 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 38512 | 0.5619 | 2.076 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 38455 | 0.4577 | 1.673 |
37001b | 上投摩根货币B | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 38455 | 0.5249 | 1.915 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 38931 | 0.5496 | 1.944 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 38889 | 0.5557 | 2.389 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 38796 | 0.5657 | 1.95 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 38356 | 0.6456 | 2.338 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 38356 | 0.7115 | 2.579 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 38861 | 0.9116 | 2.39 |
519517 | 添富货币B | 汇添富 | 浦东发展 | 38799 | 0.5913 | 2.342 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 38799 | 0.5237 | 2.098 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 38737 | 0.5916 | 2.503 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 38065 | 0.5968 | 2.021 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 38832 | 0.5668 | 2.5 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 38915 | 0.6493 | 2.352 |
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元,第六位去尾; | ||||||
2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位,Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。 | ||||||
货币市场基金每日收益一览表-20070531
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