开放式基金每日净值一览表-20070524

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 设立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.55 2.731
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 5.021 5.201
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.642 1.762
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.077 1.287
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.073 1.283
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.772 2.794
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.077 2.91
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.621 1.982
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.378 3.141
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.036 1.199
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.239 3.071
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.369 3.499
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.431 1.621
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.333 1.358
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.312 1.807
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.114 3.344
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.38 3.55
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.78 2.92
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.4484 2.5284
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.0855 2.4004
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.319 3.039
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 1.022 3.002
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.3704 2.7604
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0036 1.0358
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 2.052 2.052
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 2007-4-26 1.051 2.263
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.444 1.864
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.3211 2.8711
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.507 3.848
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.932 2.595
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.188 1.488
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.203 3.323
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.481 1.561
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0023 1.0218
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.801 2.416
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.295 1.295
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.405 2.609
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.4426 3.1026
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0386 1.2481
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0112 2.7612
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.4252 2.8257
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.733 2.005
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0324 1.2419
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.0142 2.2748
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2463 1.5663
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.2657 3.2222
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.7161 2.8861
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.6867 1.7367
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.553 2.663
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.926 4.396
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.1643 2.8343
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.2966 3.6551
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0024 1.0267
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0024 1.0267
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.2473 2.4273
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.1523 1.1523
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.279 2.424
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.253 2.105
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.3126 2.621
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 0.9935 2.4335
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.1911 2.0579
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.5988 2.9288
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1136 2.9186
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4724 1.7724
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.939 3.939
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.258 2.258
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3775 2.4325
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.9187 2.8227
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1.018 3.085
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.9091 2.8301
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.032 1.161
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.508 2.818
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.629 3.159
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.162 2.332
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.027 1.156
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.469 1.469
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 2007-5-21 1.013 1.013
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.526 2.765
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.3977 2.3079
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.3621 2.5621
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.3887 2.9537
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.181 1.356
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.556 2.626
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.307 2.437
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.346 2.516
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.53 2.66
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.833 1.933
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.3021 3.2124
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.3081 1.4121
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.4019 2.1319
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.235 3.1158
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4774 2.0974
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.5898 2.6698
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3803 2.8553
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2899 2.7899
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.775 3.845
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.3557 1.8307
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.8554 1.8554
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.4505 1.5005
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 2.047 2.967
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.96 2.62
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.371 3.331
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4841 2.7191
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 1.0363 4.2389
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4556 2.4656
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.4967 2.6667
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.1697 2.4197
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.8531 1.9131
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.2585 1.2585
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.6282 2.6182
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0329 1.0329
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.5729 2.6829
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.4089 2.4089
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.0664 1.7614
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.329 2.439
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.6437 3.7037
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.4954 1.9954
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.5721 1.8821
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.2299 2.9749
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0727 2.2798
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.944 1.944
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 1.0034 1.0034
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 2.001 2.221
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0074 1.0305
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.1105 2.6045
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.9164 3.0664
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.1901 2.3101
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.4475 2.7375
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.6916 2.5416
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.2838 1.2838
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2696 3.0946
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7678 2.3828
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1816 1.3381
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.3968 2.4868
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1175 1.1375
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.1669 1.1669
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1769 1.3334
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 2.0827 2.3427
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.1829 2.8406
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.5114 3.0514
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1964 1.3664
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.7131 2.7931
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.8521 2.9721
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.5673 2.5673
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 2.0582 2.0582
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.581 1.851
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.527 2.647
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.62 2.77
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.599 2.909
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.356 1.356
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.227 3.0377
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.7821 2.6221
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.331 4.021
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.219 2.339
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 2.014 2.014
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.9921 3.2521
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.5846 2.9046
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.2297 3.6297
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.0887 2.2887
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7626 2.7626
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.8482 3.2482
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0585 1.1385
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.8077 2.6677
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0013 1.0193
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.4449 1.7349
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.3362 2.3862
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.3541 1.5941
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.1006 2.8883
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.7353 1.7353
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.3292 2.8292
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.6699 2.7434
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0042 1.0188
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.6858 1.7858
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.6529 2.3489
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.5501 2.5501
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.436 2.346
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.4385 2.7985
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.0519 2.8956
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.6951 2.8351
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.1355 2.2355
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.6042 1.9622
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 4.1393 4.5893
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 4.149 4.189
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 -- 2.125 2.125
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.8132 2.7032
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.0467 2.1567
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.2478 1.2478
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.4586 2.4801
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 2.4164 2.9964
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.851 2.591
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.0881 1.0881
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.5438 1.9488
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.0303 1.9126
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5087 2.2187
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.2109 1.2109
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.6991 2.7041
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 2.7988 3.1988
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 1.4908 1.4908
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1 1.8877
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.0002 1.0002
485105 工银收益A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 1.0003 1.0003
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.838 3.432
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.238 1.668
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1594 2.8594
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 8.408 8.453
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.581 3.581
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.0694 3.6769
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.457 2.304
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.332 2.584
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.933 2.126
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.3317 3.7617
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.199 3.549
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.346 1.802
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.081 1.081
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.346 2.048
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 2.0686 2.1686
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 1.043 1.043
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.495 2.2
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 1999-4.13 1 2.6761
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.1841 1.1841
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.2977 2.4887
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.5865 1.6265
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.8369 2.6669
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.7209 1.8209
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.2884 2.6084
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0062 1.0162
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.015 1.015
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.2568 2.9126
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.305 2.355
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 2.0013 2.0013
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.9822 2.1522
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.4979 2.5579
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.52 2.65
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.2477 2.2919
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.7462 2.0962
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.3278 1.3278
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.7698 1.8698
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.0641 2.0641
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 __ __
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2744 1.8874
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.6384 1.7584
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.9849 2.1629
570001 诺德价值优势 诺德 　 股票型 2007-4-19 　 　
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2626 2.3526
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.7289 1.7289
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.9613 2.5413
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.2862 1.2862
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 2007-5-15 __ __