基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 设立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
1 | 华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.55 | 2.731 |
11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 5.021 | 5.201 |
21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.642 | 1.762 |
1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.077 | 1.287 |
1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.073 | 1.283 |
2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.772 | 2.794 |
2011 | 华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 2.077 | 2.91 |
2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.621 | 1.982 |
20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.378 | 3.141 |
20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.036 | 1.199 |
20003 | 国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 2.239 | 3.071 |
20005 | 国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 3.369 | 3.499 |
20006 | 金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.431 | 1.621 |
20008 | 国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.333 | 1.358 |
20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.312 | 1.807 |
40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 3.114 | 3.344 |
40002 | 华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 3.38 | 3.55 |
40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.78 | 2.92 |
40005 | 华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 2.4484 | 2.5284 |
40007 | 华安中小盘 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2007-4-10 | 1.0855 | 2.4004 |
50001 | 博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 1.319 | 3.039 |
50002 | 博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 1.022 | 3.002 |
50004 | 博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 1.3704 | 2.7604 |
50006 | 博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0036 | 1.0358 |
50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 2.052 | 2.052 |
50008 | 博时第三产业 | 博时 | 工商银行 | 股票型 | 2007-4-26 | 1.051 | 2.263 |
50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.444 | 1.864 |
70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.3211 | 2.8711 |
70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 3.507 | 3.848 |
70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.932 | 2.595 |
70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.188 | 1.488 |
70006 | 嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 3.203 | 3.323 |
70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.481 | 1.561 |
70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0023 | 1.0218 |
70010 | 嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.801 | 2.416 |
70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.295 | 1.295 |
80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 1.405 | 2.609 |
90001 | 大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 1.4426 | 3.1026 |
90002 | 大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0386 | 1.2481 |
90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 2.0112 | 2.7612 |
90004 | 大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.4252 | 2.8257 |
90006 | 大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.733 | 2.005 |
92002 | 大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0324 | 1.2419 |
100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 1.0142 | 2.2748 |
100018 | 富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.2463 | 1.5663 |
100020 | 富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 2.2657 | 3.2222 |
100022 | 富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.7161 | 2.8861 |
100026 | 富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.6867 | 1.7367 |
110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.553 | 2.663 |
110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 3.926 | 4.396 |
110003 | 易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 1.1643 | 2.8343 |
110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 1.2966 | 3.6551 |
110007 | 易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0024 | 1.0267 |
110008 | 易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0024 | 1.0267 |
110009 | 易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 2.2473 | 2.4273 |
110010 | 易方达价值 | 易方达 | 工商银行 | 混合型 | 2007-4-2 | 1.1523 | 1.1523 |
112002 | 策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 2.279 | 2.424 |
121001 | 国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.253 | 2.105 |
121002 | 国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.3126 | 2.621 |
121003 | 国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 0.9935 | 2.4335 |
121005 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.1911 | 2.0579 |
150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 2.5988 | 2.9288 |
151001 | 银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 1.1136 | 2.9186 |
151002 | 银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.4724 | 1.7724 |
159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 3.939 | 3.939 |
159902 | 中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 2.258 | 2.258 |
160105 | 南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.3775 | 2.4325 |
160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.9187 | 2.8227 |
160311 | 华夏蓝筹 | 华夏 | 交通银行 | 混合型 | 2007-4-27 | 1.018 | 3.085 |
160505 | 博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.9091 | 2.8301 |
160602 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.032 | 1.161 |
160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.508 | 2.818 |
160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 1.629 | 3.159 |
160607 | 鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 2.162 | 2.332 |
160608 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.027 | 1.156 |
160610 | 鹏华动力 | 鹏华 | 农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 1.469 | 1.469 |
160611 | 鹏华优质治理 | 鹏华 | 工商银行 | 股票型 | 2007-5-21 | 1.013 | 1.013 |
160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 1.526 | 2.765 |
160805 | 长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 1.3977 | 2.3079 |
161005 | 富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.3621 | 2.5621 |
161601 | 新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 1.3887 | 2.9537 |
161603 | 融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.181 | 1.356 |
161604 | 融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.556 | 2.626 |
161605 | 融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 1.307 | 2.437 |
161606 | 融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.346 | 2.516 |
161607 | 融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.53 | 2.66 |
161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.833 | 1.933 |
161706 | 招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3021 | 3.2124 |
161902 | 万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.3081 | 1.4121 |
161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.4019 | 2.1319 |
162006 | 久富核心 | 长城 | 交通银行 | 股票型 | 2007-2-12 | 1.235 | 3.1158 |
162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.4774 | 2.0974 |
162201 | 荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.5898 | 2.6698 |
162202 | 荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.3803 | 2.8553 |
162203 | 荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.2899 | 2.7899 |
162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 3.775 | 3.845 |
162205 | 荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.3557 | 1.8307 |
162207 | 荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.8554 | 1.8554 |
162208 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.4505 | 1.5005 |
162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 2.047 | 2.967 |
162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.96 | 2.62 |
162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 2.371 | 3.331 |
163302 | 巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.4841 | 2.7191 |
163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 1.0363 | 4.2389 |
163503 | 天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.4556 | 2.4656 |
163801 | 中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 1.4967 | 2.6667 |
163803 | 中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 2.1697 | 2.4197 |
163804 | 中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.8531 | 1.9131 |
166001 | 中欧趋势 | 中欧 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-29 | 1.2585 | 1.2585 |
180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.6282 | 2.6182 |
180002 | 银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.0329 | 1.0329 |
180003 | 银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.5729 | 2.6829 |
180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 2.4089 | 2.4089 |
180012 | 银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.0664 | 1.7614 |
200001 | 长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.329 | 2.439 |
200002 | 长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 3.6437 | 3.7037 |
200006 | 长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.4954 | 1.9954 |
200007 | 长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.5721 | 1.8821 |
202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 1.2299 | 2.9749 |
202002 | 南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.0727 | 2.2798 |
202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.944 | 1.944 |
202005 | 南方成份精选 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2007-5-14 | 1.0034 | 1.0034 |
202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 2.001 | 2.221 |
202102 | 南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0074 | 1.0305 |
202202 | 南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 2.1105 | 2.6045 |
206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.9164 | 3.0664 |
210001 | 金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 1.1901 | 2.3101 |
213001 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 1.4475 | 2.7375 |
213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.6916 | 2.5416 |
213003 | 宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-19 | 1.2838 | 1.2838 |
217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.2696 | 3.0946 |
217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.7678 | 2.3828 |
217003 | 招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1816 | 1.3381 |
217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.3968 | 2.4868 |
217008 | 招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.1175 | 1.1375 |
217009 | 招商价值 | 招商 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-30 | 1.1669 | 1.1669 |
217203 | 招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1769 | 1.3334 |
233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 2.0827 | 2.3427 |
240001 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 1.1829 | 2.8406 |
240002 | 宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.5114 | 3.0514 |
240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1964 | 1.3664 |
240004 | 动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.7131 | 2.7931 |
240005 | 华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 2.8521 | 2.9721 |
240008 | 华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 2.5673 | 2.5673 |
240009 | 华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 2.0582 | 2.0582 |
253010 | 德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.581 | 1.851 |
255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 2.527 | 2.647 |
257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 2.62 | 2.77 |
257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 1.599 | 2.909 |
257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-24 | 1.356 | 1.356 |
260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 1.227 | 3.0377 |
260103 | 景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.7821 | 2.6221 |
260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 3.331 | 4.021 |
260108 | 景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 2.219 | 2.339 |
260109 | 景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 2.014 | 2.014 |
270001 | 广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 1.9921 | 3.2521 |
270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.5846 | 2.9046 |
270005 | 广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 3.2297 | 3.6297 |
270006 | 广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 2.0887 | 2.2887 |
288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 1.7626 | 2.7626 |
288002 | 中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.8482 | 3.2482 |
288102 | 中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0585 | 1.1385 |
290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.8077 | 2.6677 |
290003 | 泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.0013 | 1.0193 |
290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.4449 | 1.7349 |
310308 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.3362 | 2.3862 |
310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.3541 | 1.5941 |
310328 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.1006 | 2.8883 |
310358 | 申万巴黎经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.7353 | 1.7353 |
320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.3292 | 2.8292 |
320003 | 诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.6699 | 2.7434 |
320004 | 诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0042 | 1.0188 |
320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.6858 | 1.7858 |
340001 | 兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.6529 | 2.3489 |
340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 2.5501 | 2.5501 |
350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.436 | 2.346 |
350002 | 天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 2.4385 | 2.7985 |
360001 | 光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 1.0519 | 2.8956 |
360005 | 光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.6951 | 2.8351 |
360006 | 光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 2.1355 | 2.2355 |
373010 | 上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.6042 | 1.9622 |
375010 | 上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 4.1393 | 4.5893 |
377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 4.149 | 4.189 |
377020 | 上投内需 | 上投摩根 | 工商银行 | 股票型 | -- | 2.125 | 2.125 |
378010 | 上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.8132 | 2.7032 |
398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.0467 | 2.1567 |
398011 | 中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.2478 | 1.2478 |
398021 | 中海能源 | 中海 | 工商银行 | 混合型 | 2007-3-13 | 1.4586 | 2.4801 |
400001 | 东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 2.4164 | 2.9964 |
400003 | 东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.851 | 2.591 |
410001 | 华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.0881 | 1.0881 |
410003 | 华富成长 | 华富 | 招商银行 | 股票型 | 2007-3-19 | 1.5438 | 1.9488 |
420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.0303 | 1.9126 |
450001 | 中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.5087 | 2.2187 |
450002 | 富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.2109 | 1.2109 |
450003 | 国富潜力 | 国海富兰克林 | 中国银行 | 股票型 | 2007-3-22 | 1.6991 | 2.7041 |
460001 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 2.7988 | 3.1988 |
481001 | 工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 1.4908 | 1.4908 |
481004 | 工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1 | 1.8877 |
483003 | 工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.0002 | 1.0002 |
485105 | 工银收益A | 工银瑞信 | 建设银行 | 债券型 | 2007-5-18 | 1.0003 | 1.0003 |
510050 | 50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 2.838 | 3.432 |
510080 | 长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.238 | 1.668 |
510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.1594 | 2.8594 |
510180 | 180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 8.408 | 8.453 |
510880 | 红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 3.581 | 3.581 |
519001 | 银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 1.0694 | 3.6769 |
519003 | 海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.457 | 2.304 |
519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.332 | 2.584 |
519007 | 海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.933 | 2.126 |
519008 | 添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 3.3317 | 3.7617 |
519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 3.199 | 3.549 |
519013 | 海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.346 | 1.802 |
519015 | 海富通贰号 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2007-4-9 | 1.081 | 1.081 |
519017 | 大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-23 | 1.346 | 2.048 |
519018 | 汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 2.0686 | 2.1686 |
519021 | 金鼎价值 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2007-4-11 | 1.043 | 1.043 |
519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.495 | 2.2 |
519035 | 富国天博 | 富国 | 建设银行 | 股票型 | 1999-4.13 | 1 | 2.6761 |
519068 | 添富焦点 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2007-3-12 | 1.1841 | 1.1841 |
519087 | 新世纪优选 | 新世纪 | 农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 1.2977 | 2.4887 |
519100 | 长盛中证100 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.5865 | 1.6265 |
519180 | 万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.8369 | 2.6669 |
519181 | 万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.7209 | 1.8209 |
519300 | 大成300 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.2884 | 2.6084 |
519519 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0062 | 1.0162 |
519666 | 银河银信添利 | 银河 | 中信银行 | 债券型 | 2007-3-14 | 1.015 | 1.015 |
519688 | 交银精选 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2005-9-29 | 1.2568 | 2.9126 |
519690 | 交银稳健 | 交银施罗德 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 2.305 | 2.355 |
519692 | 交银成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 2.0013 | 2.0013 |
519993 | 长信增利动态 | 长信 | 民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 1.9822 | 2.1522 |
519994 | 长信金利 | 长信 | 浦东发展 | 股票型 | 2006-4-30 | 2.4979 | 2.5579 |
519996 | 长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.52 | 2.65 |
530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.2477 | 2.2919 |
530003 | 建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.7462 | 2.0962 |
530005 | 建信优化配置 | 建信 | 工商银行 | 混合型 | 2007-2-26 | 1.3278 | 1.3278 |
540001 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.7698 | 1.8698 |
540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 2.0641 | 2.0641 |
540003 | 汇丰策略 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 混合型 | 2007-4-9 | __ | __ |
550001 | 信诚四季红 | 信诚 | 农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.2744 | 1.8874 |
550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.6384 | 1.7584 |
560002 | 益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 1.9849 | 2.1629 |
570001 | 诺德价值优势 | 诺德 | 股票型 | 2007-4-19 | |||
580001 | 东吴嘉禾精选 | 东吴 | 工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.2626 | 2.3526 |
580002 | 东吴价值成长 | 东吴 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.7289 | 1.7289 |
590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.9613 | 2.5413 |
610001 | 信达澳银领先增长 | 信达澳银 | 建设银行 | 股票型 | 2007-3-8 | 1.2862 | 1.2862 |
630001 | 华商领先 | 华商 | 民生银行 | 混合型 | 2007-5-15 | __ | __ |
开放式基金每日净值一览表-20070524
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