开放式基金每日净值一览表-20070319

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基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.135 2.316
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.445 3.625
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.18 1.3
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.047 1.257
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.044 1.254
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.352 2.318
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.507 2.34
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.301 1.578
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.392 2.595
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.145 1.187
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.328 2.5
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.489 2.619
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.3 1.42
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.183 1.193
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.998 1.493
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.418 2.648
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.373 2.543
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.402 2.542
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8534 1.9334
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.027 2.747
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.325 2.375
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0288 2.4188
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0035 1.0325
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.604 1.604
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.12 1.54
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0931 2.6431
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.713 3.054
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.468 2.131
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.124 1.374
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.359 2.479
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.335 1.415
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0016 1.0172
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.84 1.855
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.064 1.064
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.092 2.296
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0769 2.7369
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0355 1.224
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.9537 2.3037
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.069 2.4695
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.234 1.506
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0304 1.2189
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.9753 2.0753
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2026 1.4626
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.8691 2.8256
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.3769 2.5469
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3476 1.3976
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.211 2.321
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.902 3.372
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.0812 2.2012
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0135 2.8153
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.001 1.0237
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.001 1.0238
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7179 1.7779
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.796 1.821
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0849 1.9369
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0324 2.3408
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7498 1.8398
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.4996 1.5796
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.8855 2.2155
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.22 2.475
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4536 1.6036
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.556 2.556
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.653 1.653
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.0296 2.0846
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4174 2.3214
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.3822 2.3032
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.018 1.147
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.147 2.457
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.144 2.674
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.779 1.829
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.015 1.144
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.083 1.083
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.066 2.305
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0098 1.92
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.0744 2.2744
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.0222 2.5872
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.111 1.286
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.205 2.095
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.001 2.131
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1 2.17
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.273 2.243
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.316 1.416
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.3017 2.9017
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2362 1.3272
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.1033 1.8333
162006 长城久富 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.0032 2.884
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2327 1.8527
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.293 2.373
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0764 2.5514
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0307 2.5307
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.823 2.893
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.1141 1.5891
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5488 1.5488
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1895 1.1895
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.558 2.478
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.522 2.182
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.7462 2.7062
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5565 2.2815
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.1114 3.2114
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.0344 2.0444
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1593 2.2393
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.614 1.864
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4286 1.4386
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-29 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2944 2.2844
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0002 1.0002
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.2016 2.3116
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.8124 1.8124
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.363 1.388
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.047 2.157
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.6009 2.6309
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1505 1.6505
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3508 1.6108
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0841 2.6991
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.7785 1.7785
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.408 1.408
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6549 1.8749
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0076 1.0267
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9591 2.2031
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3579 2.5079
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8884 1.9784
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.1243 2.4143
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3245 2.1745
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 0.9937 0.9937
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3489 2.5739
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8986 2.0936
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1247 1.2812
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.091 2.181
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0702 1.0902
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.121 1.2775
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.5274 1.7874
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.4695 2.6395
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1894 2.7294
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.145 1.315
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2873 2.3673
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.154 2.274
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8926 1.8926
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4914 1.4914
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.319 1.589
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.996 2.116
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.916 2.066
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.127 2.437
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.004 1.004
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1 2.8107
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4408 2.2808
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.688 3.378
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.753 1.873
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.591 1.591
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5236 2.7836
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.328 2.448
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.5617 2.7617
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7121 1.7121
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7404 2.2904
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.3091 2.7091
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0614 1.0964
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.204 2.064
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0022 1.0156
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1386 1.2286
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0583 2.1083
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1381 1.3781
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5657 2.4557
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2814 1.2814
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0635 2.5285
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.2203 2.2938
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0049 1.0149
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2629 1.3629
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.3144 1.9214
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.8017 1.8017
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.071 1.981
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.872 2.032
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2873 2.3673
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.0523 2.1423
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.6175 1.7175
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.2591 1.5881
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.9317 3.3817
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1763 3.2163
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5651 1.5651
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.3744 2.2644
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0812 1.9612
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0344 2.0559
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.6702 2.2502
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.2934 2.0334
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2325 1.6375
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5797 1.7197
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0515 1.7615
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2756 2.2806
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.2298 2.6298
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.135 1.135
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4274 1.5274
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.148 2.615
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1161 1.5461
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5557 2.5057
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 6.059 6.104
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.321 2.321
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.668 2.888
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.156 2.003
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.027 2.279
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.466 1.659
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.6321 2.9821
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5788 2.9288
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.069 1.525
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2007-1-16 1.007 1.709
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6659 1.7659
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.056 1.761
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.0008 1.0008
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0313 2.0963
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1838 1.2238
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3618 2.1918
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2676 1.3676
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.1388 2.1388
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0027 1.0127
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9837 2.6395
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.6932 1.7432
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.5069 1.5069
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.4919 1.6519
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.7547 1.8147
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.0805 2.2105
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8058 1.9558
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2761 1.6261
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.0178 1.0178
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5186 1.6186
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5257 1.5257
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 未公布 未公布
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.3643 1.5873
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.2507 1.3707
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3863 1.5643
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.2901 2.0501
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.1674 1.1674
610001 信达澳银增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.4156 1.8356