封闭式基金收益率070319

评论
1 views

封闭式基金070319仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0316现价 0316净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.1083 2.1600 2.8414 -2.15% 0.2398 5.1645 持有 18.40%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.9000 1.5540 2.3719 1.37% 0.3448 7.6278 持有 26.85%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.1556 1.5670 2.3309 -0.37% 0.3277 6.8128 持有 25.05%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.2306 1.3940 2.1043 -2.06% 0.3375 7.0471 持有 22.42%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.3417 1.7600 2.3954 -0.68% 0.2653 4.9174 持有 18.45%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.4250 1.5170 2.2150 0.68% 0.3151 6.1969 持有 21.73%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.2833 1.5260 1.6026 -0.50% 0.0478 17.7164 持有 1.49%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.3694 2.3080 2.4830 0.17% 0.0705 20.5236 持有 4.08%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.5417 1.9000 2.6495 -0.64% 0.2829 5.2306 持有 22.10%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.7417 1.3700 2.0287 -1.29% 0.3247 6.2106 持有 20.59%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.0861 1.9720 2.2699 -0.13% 0.1312 13.9088 持有 6.96%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.8944 1.2190 1.8570 -0.13% 0.3436 6.6297 持有 19.68%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.7389 2.1920 2.4774 -1.60% 0.1152 4.7538 持有 6.99%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.2583 1.7670 2.3116 -0.31% 0.2356 7.2377 持有 15.74%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.3444 1.5900 1.9734 -0.93% 0.1943 10.2853 持有 9.01%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.1972 2.3750 2.4670 0.00% 0.0373 19.6412 买入 2.07%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.4528 2.1700 2.2909 -1.21% 0.0528 12.3050 持有 2.53%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.7889 2.0650 2.3161 0.03% 0.1084 15.4138 持有 5.74%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.1917 1.8810 2.0652 0.86% 0.0892 51.0922 持有 3.55%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.7611 3.0660 3.2583 -0.37% 0.0590 3.5614 持有 3.91%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.7611 2.8830 3.2239 -1.08% 0.1057 6.7142 持有 7.34%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.7889 2.4790 2.6849 0.84% 0.0767 10.5284 持有 4.69%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.8917 2.1150 2.3944 -0.95% 0.1167 14.8154 持有 6.92%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.1528 1.8600 2.6364 -0.22% 0.2945 4.1114 持有 23.32%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.4417 1.8510 2.5078 -1.54% 0.2619 3.3983 持有 19.20%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.8667 1.3300 2.0035 0.16% 0.3362 5.1323 持有 21.33%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.1972 1.9700 2.1641 0.62% 0.0897 49.9578 观望 4.46%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.1083 1.7650 2.3420 -1.55% 0.2464 5.3519 持有 16.59%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.1528 1.8610 2.5776 -0.12% 0.2780 5.3834 持有 21.21%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.3500 1.8300 2.6006 0.99% 0.2963 6.6314 持有 23.33%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.2639 1.6550 2.4319 0.90% 0.3195 6.4625 持有 24.87%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.4417 1.7780 2.5141 -0.06% 0.2928 6.4270 持有 22.44%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.7944 2.4680 2.7611 0.41% 0.1062 14.9488 持有 6.82%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.1972 1.5750 2.3086 -0.20% 0.3178 7.5159 持有 23.76%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.3417 2.1840 2.8089 0.68% 0.2225 3.8973 持有 16.58%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.1889 2.5020 2.6690 -0.48% 0.0626 35.3364 买入 3.76%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.7000 1.6690 1.9194 1.79% 0.1305 1.9484 持有 6.13%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.1083 1.9220 2.3063 0.82% 0.1666 184.5674 持有 9.62%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.8944 1.1970 1.7848 0.17% 0.3293 6.2203 持有 15.88%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.2000 1.9380 2.1612 -0.13% 0.1033 57.5851 持有 5.57%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.4222 1.4250 2.1391 -0.66% 0.3338 6.7517 持有 22.83%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.1361 2.2700 2.4444 0.02% 0.0713 56.4452 持有 3.95%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.2000 1.9170 1.9899 0.16% 0.0366 19.0141 持有 1.70%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.8111 1.8500 2.2392 2.14% 0.1738 11.6160 持有 9.76%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.8250 2.3060 2.5590 0.32% 0.0989 13.2986 持有 6.02%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.1944 2.3200 2.4253 -1.25% 0.0434 23.3424 持有 2.32%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.5806 1.3240 1.9885 -0.76% 0.3342 5.2386 持有 21.98%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.7083 2.0190 2.1992 0.65% 0.0819 12.6003 持有 4.38%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.1250 1.9480 2.7239 -0.10% 0.2848 3.9339 持有 22.69%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.5556 1.5730 2.2350 0.40% 0.2962 3.9870 持有 20.93%