| 基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
| 1 | 华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.1270 | 2.3080 |
| 11 | 华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 3.4100 | 3.5900 |
| 21 | 华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.2550 | 1.2850 |
| 1001 | 华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.0460 | 1.2560 |
| 1003 | 华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.0420 | 1.2520 |
| 2001 | 华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.3430 | 2.3090 |
| 2011 | 华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.5020 | 2.3350 |
| 2021 | 华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.2760 | 1.5528 |
| 20001 | 国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.3790 | 2.5820 |
| 20002 | 国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.1450 | 1.1870 |
| 20003 | 国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 2.3150 | 2.4870 |
| 20005 | 国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 2.4600 | 2.5900 |
| 20006 | 金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.2980 | 1.4180 |
| 20008 | 国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.1810 | 1.1910 |
| 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 0.9940 | 1.4890 |
| 40001 | 华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.4030 | 2.6330 |
| 40002 | 华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 2.3630 | 2.5330 |
| 40004 | 华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.3870 | 2.5270 |
| 40005 | 华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 1.8420 | 1.9220 |
| 50001 | 博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 1.0240 | 2.7440 |
| 50002 | 博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.3040 | 2.3540 |
| 50004 | 博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 1.0284 | 2.4184 |
| 50006 | 博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0033 | 1.0323 |
| 50007 | 博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.5920 | 1.5920 |
| 50201 | 博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.1130 | 1.5330 |
| 70001 | 嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.0901 | 2.6401 |
| 70002 | 嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 2.7170 | 3.0580 |
| 70003 | 嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.4640 | 2.1270 |
| 70005 | 嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.1220 | 1.3720 |
| 70006 | 嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 2.3140 | 2.4340 |
| 70007 | 嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.3900 | 1.4100 |
| 70009 | 嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0013 | 1.0169 |
| 70010 | 嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.8260 | 1.8410 |
| 70011 | 嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.0610 | 1.0610 |
| 80001 | 长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 1.0900 | 2.2940 |
| 90001 | 大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 1.0678 | 2.7278 |
| 90002 | 大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0347 | 1.2232 |
| 90003 | 大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 1.9598 | 2.3098 |
| 90004 | 大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.0528 | 2.4533 |
| 90006 | 大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.2480 | 1.5200 |
| 92002 | 大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0297 | 1.2182 |
| 100016 | 富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 1.9608 | 2.0608 |
| 100018 | 富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.1987 | 1.4587 |
| 100020 | 富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 1.8550 | 2.8115 |
| 100022 | 富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.3613 | 2.5313 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3230 | 1.3730 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.2110 | 2.3210 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 2.9080 | 3.3780 |
| 110003 | 易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 2.0527 | 2.1727 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 1.0077 | 2.8019 |
| 110007 | 易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0007 | 1.0234 |
| 110008 | 易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0007 | 1.0268 |
| 110009 | 易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 1.7188 | 1.7788 |
| 112002 | 策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 1.7780 | 1.8030 |
| 121001 | 国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.0813 | 1.9333 |
| 121002 | 国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.0274 | 2.3358 |
| 121003 | 国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.7404 | 1.8304 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.4950 | 1.5750 |
| 150103 | 银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 1.8752 | 2.2052 |
| 151001 | 银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 1.2219 | 2.4769 |
| 151002 | 银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.4522 | 1.6022 |
| 159901 | 深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.5410 | 2.5410 |
| 159902 | 中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 1.6310 | 1.6310 |
| 160105 | 南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.0281 | 2.0831 |
| 160106 | 南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.4074 | 2.3114 |
| 160505 | 博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.3812 | 2.3022 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.0180 | 1.1470 |
| 160603 | 鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.1390 | 2.6690 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 1.7450 | 1.7950 |
| 160607 | 鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 1.0150 | 1.1440 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.0740 | 1.0740 |
| 160706 | 嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 1.0590 | 2.2980 |
| 160805 | 长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 1.0094 | 1.9196 |
| 161005 | 富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.0735 | 2.2735 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 2.1499 | 2.5649 |
| 161603 | 融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.1120 | 1.2870 |
| 161604 | 融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.1980 | 2.0880 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 0.9970 | 2.1270 |
| 161606 | 融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.0040 | 2.1740 |
| 161607 | 融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.2600 | 2.2300 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3000 | 1.4000 |
| 161706 | 招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 2.2884 | 2.8884 |
| 161902 | 万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2358 | 1.3268 |
| 161903 | 万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.3747 | 1.8347 |
| 162006 | 久富核心 | 长城 | 交通银行 | 股票型 | 2007-2-12 | 0.9993 | 2.8801 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.2329 | 1.8529 |
| 162201 | 荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.2651 | 2.3451 |
| 162202 | 荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0603 | 2.5353 |
| 162203 | 荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0336 | 2.5336 |
| 162204 | 荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 2.8043 | 2.8743 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.1046 | 1.5796 |
| 162207 | 荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.5233 | 1.5233 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.1647 | 1.1647 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.5300 | 2.4500 |
| 162607 | 景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.5010 | 2.1610 |
| 162703 | 广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 1.7303 | 2.6903 |
| 163302 | 巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.5507 | 2.2757 |
| 163402 | 兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 3.0728 | 3.1728 |
| 163503 | 天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.4914 | 2.0514 |
| 163801 | 中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 1.1624 | 2.3324 |
| 163803 | 中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 1.6380 | 1.8880 |
| 163804 | 中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.4198 | 1.4298 |
| 180001 | 银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.2899 | 2.2799 |
| 180002 | 银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.0001 | 1.2285 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.1892 | 2.2992 |
| 180010 | 银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 1.8046 | 1.8046 |
| 180012 | 银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.3518 | 1.3768 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.0370 | 2.1470 |
| 200002 | 长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 2.5784 | 2.6084 |
| 200006 | 长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.1383 | 1.6383 |
| 200007 | 长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.3345 | 1.5945 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 1.0781 | 2.6940 |
| 202002 | 南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.7890 | 1.7890 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.4054 | 1.4054 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.6614 | 1.8814 |
| 202102 | 南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0079 | 1.0270 |
| 202202 | 南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 1.9447 | 2.1887 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.3463 | 2.4963 |
| 210001 | 金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 1.8887 | 1.9787 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 1.1155 | 2.4055 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.3261 | 2.1761 |
| 213003 | 宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-19 | 0.9977 | 0.9977 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.3109 | 2.5359 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.8701 | 2.0651 |
| 217003 | 招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1254 | 1.2819 |
| 217005 | 招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.0900 | 2.1800 |
| 217008 | 招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.0664 | 1.0864 |
| 217203 | 招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1217 | 1.2782 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 1.5390 | 1.7990 |
| 240001 | 宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 2.4495 | 2.6195 |
| 240002 | 宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.1744 | 2.7144 |
| 240003 | 宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1423 | 1.3123 |
| 240004 | 动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.2592 | 2.3392 |
| 240005 | 华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 2.1310 | 2.2510 |
| 240008 | 华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 1.8625 | 1.8625 |
| 240009 | 华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.4646 | 1.4646 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.3030 | 1.5730 |
| 255010 | 德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 1.9800 | 2.1000 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 1.8820 | 2.0320 |
| 257020 | 德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 1.1030 | 2.4130 |
| 257030 | 德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-24 | 0.9990 | 0.9990 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 2.1104 | 2.7904 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.4231 | 2.2631 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 2.6510 | 3.3410 |
| 260108 | 景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 1.7150 | 1.8350 |
| 260109 | 景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.5310 | 1.5310 |
| 270001 | 广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 1.5172 | 2.7772 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.3064 | 2.4264 |
| 270005 | 广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 2.5468 | 2.7468 |
| 270006 | 广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 1.6812 | 1.6812 |
| 288001 | 中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 2.2035 | 2.2535 |
| 288002 | 中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.2965 | 2.6965 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0597 | 1.0947 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.2070 | 2.0670 |
| 290003 | 泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.0019 | 1.0153 |
| 290004 | 泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1163 | 1.2063 |
| 310308 | 申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.0481 | 2.0981 |
| 310318 | 申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.1337 | 1.3737 |
| 310328 | 申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.5536 | 2.4436 |
| 310358 | 申万巴黎经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.2834 | 1.2834 |
| 320001 | 诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.0534 | 2.5184 |
| 320003 | 诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.2209 | 2.2944 |
| 320004 | 诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0046 | 1.0146 |
| 320005 | 诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.2538 | 1.3538 |
| 340001 | 兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.2947 | 1.9017 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.7715 | 1.7715 |
| 350001 | 天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.0737 | 1.9837 |
| 350002 | 天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 1.8693 | 2.0293 |
| 360001 | 光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 2.2531 | 2.3331 |
| 360005 | 光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.0275 | 2.1175 |
| 360006 | 光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 1.5913 | 1.6913 |
| 373010 | 上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.2487 | 1.5777 |
| 375010 | 上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 2.8841 | 3.3341 |
| 377010 | 上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 3.1283 | 3.1683 |
| 378010 | 上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.5330 | 1.5330 |
| 398001 | 中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.3312 | 2.2212 |
| 398011 | 中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.0626 | 1.9426 |
| 400001 | 东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 1.0255 | 2.0470 |
| 400003 | 东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.5752 | 2.1552 |
| 410001 | 华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.3102 | 2.0502 |
| 420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.1934 | 1.5984 |
| 450001 | 中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.5637 | 1.7037 |
| 450002 | 富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.0653 | 1.7753 |
| 460001 | 友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.2497 | 2.2547 |
| 481001 | 工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.2155 | 2.6155 |
| 481004 | 工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.1170 | 1.1170 |
| 483003 | 工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.4145 | 1.5145 |
| 510050 | 50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 2.1170 | 2.4000 |
| 510080 | 长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.1130 | 1.5430 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.5608 | 2.5108 |
| 510180 | 180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 6.0190 | 6.0640 |
| 510880 | 红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 2.3500 | 2.3500 |
| 519001 | 银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 2.6476 | 2.8676 |
| 519003 | 海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.1570 | 2.0040 |
| 519005 | 海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.2480 | 2.2780 |
| 519007 | 海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.4590 | 1.6520 |
| 519008 | 添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 2.5925 | 2.9425 |
| 519011 | 海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 2.5772 | 2.9272 |
| 519013 | 海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.0640 | 1.5200 |
| 519017 | 大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-23 | 1.0030 | 1.7050 |
| 519018 | 汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.6461 | 1.7461 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.0430 | 1.7480 |
| 519087 | 新世纪优选 | 新世纪 | 农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 1.0158 | 2.0808 |
| 519100 | 长盛中证100 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.1736 | 1.2136 |
| 519180 | 万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.3529 | 2.1829 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.2715 | 1.3715 |
| 519300 | 大成300 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 2.1259 | 2.1259 |
| 519519 | 友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0023 | 1.0123 |
| 519688 | 交银精选 | 交银施罗德 | 股票型 | 2005-9-29 | 0.9765 | 2.6323 | |
| 519690 | 交银稳健 | 交银施罗德 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 1.6694 | 1.7194 |
| 519692 | 交银成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 1.4812 | 1.4812 |
| 519993 | 长信增利动态 | 长信 | 民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 1.4844 | 1.6444 |
| 519994 | 长信金利 | 长信 | 浦东发展 | 股票型 | 2006-4-30 | 1.7328 | 1.7928 |
| 519996 | 长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.0876 | 2.2176 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.7870 | 1.9370 |
| 530003 | 建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.2746 | 1.6246 |
| 530005 | 建信优化配置 | 建信 | 工商银行 | 混合型 | 2007-2-26 | 1.0155 | 1.0155 |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.5042 | 1.6042 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.5357 | 1.5357 |
| 550001 | 信诚四季红 | 信诚 | 农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.3573 | 1.5803 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.2376 | 1.3576 |
| 560002 | 益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 1.3507 | 1.5287 |
| 580001 | 东吴嘉禾精选 | 东吴 | 工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | -- | -- |
| 580002 | 东吴价值成长 | 东吴 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | -- | -- |
| 590001 | 中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.4249 | 1.8449 |