封闭式基金收益率070301

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封闭式基金070301仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0228现价 0216净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.1583 2.0410 2.9121 14.10% 0.2991 6.9305 持有 25.22%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 6.9500 1.5760 2.4452 8.63% 0.3555 7.9356 观望 28.79%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.2056 1.5700 2.4024 8.84% 0.3465 7.3581 观望 27.85%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.2806 1.6060 2.4556 10.27% 0.3460 7.2662 观望 26.76%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.3917 1.6970 2.4879 9.77% 0.3179 6.3052 观望 24.49%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.4750 1.4880 2.2937 8.40% 0.3513 7.2437 观望 26.37%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.3333 1.7290 1.9551 11.11% 0.1156 39.2308 持有 5.30%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.4194 2.2150 2.5476 9.50% 0.1306 35.7993 买入 8.21%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.5917 1.8120 2.7268 10.26% 0.3355 6.6501 观望 28.77%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.7917 1.3700 2.1238 7.16% 0.3549 7.0616 观望 24.73%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.1361 1.9000 2.3119 10.25% 0.1782 19.0817 持有 10.17%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 7.9444 1.4400 2.2342 8.46% 0.3555 6.9423 观望 25.62%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.7889 2.0860 2.6182 8.15% 0.2033 9.1481 持有 14.19%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.3083 1.7380 2.4179 9.08% 0.2812 9.0800 观望 20.65%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.3944 1.5640 2.0976 8.67% 0.2544 14.2487 观望 13.82%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.2472 2.3200 2.5570 9.38% 0.0927 41.3212 持有 5.60%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.5028 2.1570 2.4600 10.18% 0.1232 27.9394 观望 6.82%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 0.8389 2.0660 2.4381 10.43% 0.1526 21.4696 买入 8.89%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.2417 1.8810 2.1148 9.51% 0.1106 51.4327 持有 4.67%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 1.8111 2.8540 3.3945 7.10% 0.1592 10.4567 持有 12.02%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 1.8111 2.7260 3.3404 7.61% 0.1839 12.4446 观望 14.21%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 0.8389 2.3300 2.6972 8.18% 0.1361 18.7863 买入 8.93%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 0.9417 2.0480 2.5245 2.17% 0.1888 24.7079 观望 12.65%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.2028 1.8150 2.6669 9.15% 0.3194 4.6004 观望 26.40%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.4917 1.8030 2.4423 0.00% 0.2618 3.3796 观望 18.85%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 9.9167 1.3650 2.1059 9.21% 0.3518 5.4735 观望 24.13%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.2472 2.0090 2.2516 9.87% 0.1077 48.8454 买入 5.67%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.1583 1.6910 2.4828 8.31% 0.3189 7.6034 观望 24.81%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.2028 1.8380 2.6283 8.03% 0.3007 5.9696 观望 23.97%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.4000 1.8000 2.6989 8.70% 0.3331 7.8030 观望 28.29%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.3139 1.6190 2.4946 8.56% 0.3510 7.3945 观望 29.15%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.4917 1.7430 2.5675 11.58% 0.3211 7.2868 持有 25.99%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 0.8444 2.3700 2.8320 9.02% 0.1631 23.0846 观望 11.35%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.2472 1.5920 2.3853 9.40% 0.3326 7.9764 观望 26.05%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.3917 2.1020 2.8877 9.24% 0.2721 5.0569 卖出 21.99%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.2389 2.5500 2.8143 10.17% 0.0939 43.3871 买入 6.01%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.7500 1.5480 1.9719 7.32% 0.2150 3.5334 持有 11.54%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.1583 1.9220 2.3148 9.33% 0.1697 129.0761 持有 9.87%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 7.9444 1.2100 1.8481 8.18% 0.3453 6.6380 观望 18.09%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.2500 1.9380 2.2722 9.25% 0.1471 68.9783 持有 8.69%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.4722 1.4300 2.2181 8.34% 0.3553 7.3756 观望 25.98%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.1861 2.2700 2.5597 9.01% 0.1132 68.5726 持有 6.79%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.2500 1.9170 2.0801 9.31% 0.0784 34.0323 持有 3.98%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.8611 1.8370 2.2781 7.76% 0.1936 12.9020 持有 11.32%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 0.8750 2.2880 2.6052 10.47% 0.1218 15.8442 持有 7.69%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.2444 2.2880 2.5614 7.88% 0.1067 48.8835 观望 6.37%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.6306 1.3800 2.1398 7.76% 0.3551 5.7170 观望 25.91%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.7583 1.9580 2.2327 7.33% 0.1230 18.5006 买入 6.97%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.1750 1.8930 2.8389 9.28% 0.3332 4.9109 观望 29.13%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.6056 1.5330 2.1230 0.00% 0.2779 3.6289 持有 18.32%