封闭式基金收益率0712

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封闭式基金060712仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0711现价 0707净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.8028 1.0530 1.7060 2.40% 0.3828 9.1159 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.5944 0.7610 1.4033 1.53% 0.4577 11.1137 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.8500 0.8600 1.5498 1.08% 0.4451 10.2177 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.9250 0.7370 1.3575 2.45% 0.4571 10.6237 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.0361 0.7570 1.4201 0.50% 0.4669 10.9003 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.1194 0.7220 1.3726 1.44% 0.4740 11.0981 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.9778 1.1190 1.3360 1.09% 0.1624 19.8330 持有
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.0639 1.3320 1.5702 1.93% 0.1517 16.8090 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.2361 0.8900 1.5839 1.36% 0.4381 9.4664 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.4361 0.6780 1.2964 1.11% 0.4770 10.8118 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.7806 1.1010 1.3725 1.58% 0.1978 13.8493 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.5889 0.6430 1.2159 0.96% 0.4712 10.3736 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.6750 1.4020 1.5816 0.92% 0.1136 18.9782 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.4333 1.2850 1.7021 1.48% 0.2451 9.4541 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.9528 0.9550 1.4185 0.27% 0.3268 9.7994 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.0389 1.0020 1.3465 1.71% 0.2558 11.3138 持有
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.8917 1.4160 1.6139 -0.34% 0.1226 15.6740 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.1472 1.2180 1.4122 0.56% 0.1375 13.8981 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.4833 1.0490 1.2624 -0.02% 0.1690 13.7145 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.8861 1.0140 1.1766 2.15% 0.1382 18.0965 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.4556 1.6820 1.9301 0.38% 0.1285 6.0069 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.4556 1.7020 1.9678 0.31% 0.1351 6.3598 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.4833 1.3520 1.5974 1.23% 0.1536 12.2366 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.5861 1.4360 1.7271 0.37% 0.1685 12.7807 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.8639 1.5100 1.7001 -0.68% 0.1118 14.5729 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.8472 0.7740 1.4549 1.36% 0.4680 8.1101 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.1361 1.0620 1.7267 0.12% 0.3850 5.6204 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.5611 0.7660 1.4141 1.00% 0.4583 8.0113 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.8917 1.1480 1.3506 2.39% 0.1500 19.7922 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.8028 0.9370 1.5674 1.93% 0.4022 9.8899 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.8472 0.8270 1.5069 0.94% 0.4512 10.4767 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.0444 0.9730 1.6142 1.32% 0.3972 9.3548 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.9583 0.8100 1.4852 0.60% 0.4546 10.4743 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.1361 0.7810 1.3831 0.09% 0.4353 10.8033 买入
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.4889 1.4970 1.7643 2.37% 0.1515 11.9926 持有
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.8917 1.1250 1.7062 2.75% 0.3406 7.4963 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.0361 1.0240 1.6722 2.70% 0.3876 7.8770 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.8833 1.2820 1.4797 -0.02% 0.1336 17.4580 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.3944 0.8400 1.5054 3.71% 0.4420 9.4365 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.8028 1.2410 1.4219 1.76% 0.1272 18.1581 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.5889 0.6570 1.2207 1.36% 0.4618 9.9895 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.8944 1.1440 1.3565 0.95% 0.1567 20.7673 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.7222 1.2760 1.4135 0.68% 0.0973 14.9204 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.1167 0.7690 1.4078 0.77% 0.4538 10.2344 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.8306 1.3130 1.5218 1.37% 0.1372 19.1468 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.8944 1.4230 1.6489 2.16% 0.1370 17.7483 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.5056 1.1120 1.4155 1.83% 0.2144 10.8931 持有
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.3444 1.0200 1.1318 1.32% 0.0988 31.8216 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.5194 1.5300 1.7849 0.44% 0.1428 10.9646 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.8889 1.3350 1.5525 1.03% 0.1401 18.3287 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.2750 0.7490 1.3869 0.67% 0.4599 8.2887 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.4028 1.3300 1.6117 0.88% 0.1748 15.0989 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.8194 1.0670 1.7091 0.70% 0.3757 5.5620 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.2500 0.8310 1.3690 1.86% 0.3930 5.7548 持有