封闭式基金收益率0509

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封闭式基金0509 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0508现价 0428净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9806 0.7120 1.2464 4.15% 0.4288 10.7522
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7722 0.6920 1.2345 3.84% 0.4394 10.0867
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 8.0278 0.7800 1.3106 3.02% 0.4049 8.4738
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.1028 0.7470 1.1845 0.38% 0.3694 7.2281
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.2139 0.6700 1.2012 1.26% 0.4422 9.6524
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2972 0.6560 1.1934 3.29% 0.4503 9.8733
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.1556 0.9440 1.1321 3.54% 0.1662 17.2435
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.2417 1.0300 1.2418 3.52% 0.1706 16.5609
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.4139 0.7040 1.2778 3.84% 0.4491 9.6870
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.6139 0.6110 1.1200 1.62% 0.4545 9.6711
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.9583 0.9020 1.1815 5.29% 0.2366 15.8230
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7667 0.6040 1.1015 1.78% 0.4517 9.3955
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.8528 1.2100 1.3653 2.29% 0.1137 15.0505
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.6111 1.0300 1.3919 3.03% 0.2600 9.7299
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.1306 0.8230 1.2229 5.19% 0.3270 9.4708
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.2167 0.8030 1.0975 3.61% 0.2683 11.4015
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0694 1.1350 1.3471 3.93% 0.1574 17.4738
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.3250 0.9730 1.1839 6.05% 0.1781 16.3587
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6611 0.8260 1.0609 1.93% 0.2214 17.1200
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0639 0.8260 0.9685 2.69% 0.1471 16.2158
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.6333 1.3600 1.6342 3.44% 0.1678 7.6564
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.6333 1.3340 1.6129 4.80% 0.1729 7.9394
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6611 0.9860 1.2649 3.85% 0.2205 17.0284
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7639 1.1170 1.4016 4.19% 0.2031 14.4448
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 1.0417 1.1900 1.3857 3.25% 0.1412 15.7876
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 11.0250 0.7000 1.2525 1.59% 0.4411 7.1591
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.3139 0.8640 1.4611 4.99% 0.4087 6.1083
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.7389 0.7340 1.2427 2.61% 0.4094 6.4537
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0694 0.9910 1.1845 5.49% 0.1634 18.2578
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9806 0.7860 1.3034 3.04% 0.3970 9.4300
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 8.0250 0.7340 1.2850 3.34% 0.4288 9.3543
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.2222 0.8000 1.3263 5.80% 0.3968 9.1090
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.1361 0.7130 1.2426 2.55% 0.4262 9.1294
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.3139 0.7430 1.1952 1.33% 0.3783 8.3213
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6667 1.2070 1.4146 4.76% 0.1468 10.3198
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0694 0.8410 1.3816 6.44% 0.3913 9.0927
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.2139 0.8670 1.3928 5.37% 0.3775 7.3833
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0611 1.0500 1.2607 3.53% 0.1671 18.9110
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5722 0.6810 1.2194 3.82% 0.4415 9.2228
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9806 0.9950 1.1618 1.44% 0.1436 17.0962
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7667 0.5720 1.0439 3.28% 0.4521 9.4106
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0722 1.0110 1.2160 0.67% 0.1686 18.9111
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.9000 1.0380 1.1759 3.95% 0.1173 14.7613
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2944 0.6360 1.1604 3.11% 0.4519 9.9407
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 1.0083 1.0830 1.2710 3.75% 0.1479 17.2157
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0722 1.1120 1.3062 4.46% 0.1487 16.2877
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6833 0.8400 1.1244 3.67% 0.2529 12.6176
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.5222 0.9380 0.9986 1.96% 0.0607 12.3713
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6972 1.2010 1.4168 2.28% 0.1523 10.5869
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0667 1.1380 1.3293 3.96% 0.1439 15.7596
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.4528 0.6460 1.1690 0.95% 0.4474 7.7453
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5806 1.1110 1.3530 2.56% 0.1789 13.7813
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9972 0.9110 1.4819 4.12% 0.3852 5.6985
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.4278 0.7180 1.2420 3.24% 0.4219 6.3862