国际金融黄金能源期货股票外汇市场简报(0420)


国际金融黄金能源期货股票外汇市场简报(0420)

一、美国股市综述

美国股市周三收盘走高,本交易日迎来道琼斯指数成份股公布业绩的高峰期。联合技术公司(United Technologies)、国际商业机器公司(International Business Machines)、霍尼韦尔(Honeywell International)和可口可乐公司(Coca-Cola)等六家道琼斯指数成份股公司公布的业绩引起投资者关注。与此同时,此次公布的美国核心通货膨胀数据超过预期,油价收盘再创历史新高。

道琼斯工业股票平均价格指数涨10点,至11278.77点,涨幅0.09%。那斯达克综合指数涨14.74点,至2370.88点的5年高点,涨幅0.63%。标准普尔500指数涨2.28点,至1309.93点,涨幅0.17%

 

二、 黄金能源

石油价格周三升至每桶逾72美元的历史高点,因政府公布的周库存数据令市场对夏季汽油供应的担忧情绪加重。能源情报署的报告显示,上周原油库存下降800,000桶,至3.452亿桶;汽油库存下降540万桶,至2.025亿桶,降幅超过预期。馏分油库存下降280万桶,降幅也远远高于分析师预期。纽约商交所五月轻质低硫原油期货合约一度升至每桶72.40美元高点。该合约涨82美分,收于每桶72.17美元的历史新高。该合约将于周四到期。五月以后交割的原油期货合约大幅走高,部分合约已突破75美元,表明市场担心今年晚些时候供应将可能受到影响。油品期货价格上涨。五月取暖油合约上涨1.15美分,至每加仑2.0623美元。五月汽油期货合约上涨1.55美分,至每加仑2.2394美元

纽约商品期货交易所(COMEX)期金周三升至25年高点,期银1983年以来首次涨逾每盎司14美元,受汇市因素以及对美国通膨的担忧令投资者加大买进贵金属的力度. 分析师称,油价处于纪录高位,且美国核心消费者物价指数(CPI)以一年来最快速度上升,激励投资者转向金市,许多分析师认为金属价格的上升动能看来强劲. COMEX-6月期金合约结算价上涨12.70美元,2%,报每盎司636美元,交投区间为622.10-637.40美元,後者为198012月以来期价的最高点. 但分析师称,金价仍有可能出现大幅修正,因价格涨得太高太快。

 

三、 国际汇市分析

纽约汇市周三美元兑多数货币普遍下跌,延续了近来的下跌势头,因市场重新审视美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)将利率上调至5.0%以上的可能性。欧元和英镑兑美元双双升至7个月新高,而美元兑瑞士法郎则滑落至1月下旬以来的最低水平,与其他货币走势截然不同的是,日圆兑美元没有显著上扬。纽约期货交易所(New York Board of Trade)美元指数在北美交易时段跌至7个月低点,印证了美元的这种普遍跌势。与此同时,欧元兑日圆则创下历史新高。在美国公布的3月份消费者价格指数(CPI)显示出通货膨胀压力略超过预期后,美元一度获得支撑。但随著欧元在美元整体的看淡人气推动下升至美国CPI数据公布前的水平之上,美元的支撑不复存在。ING Capital Markets的外汇主管John McCarthy表示,投资者仍愿意抛售美元,买进欧元。他认为这主要是由于投资者相信,Fed的加息周期很可能已接近尾声。美元看淡人气在前夜亚洲交易时段已开始加重,因投资者消化了Fed 3月份会议纪要的内容。该会议纪要使市场人士相信,在5月份的下次会议上将利率上调至5.0%后,联邦公开市场委员会(FOMC)可能结束加息步伐。在此轮紧缩周期中,Fed已连续进行了15次幅度均为25个基点的加息。McCarthy指出,驱动这些预期的是美国部分经济数据的走软及FOMC会议纪要的温和立场引发的市场担忧。但他警告称,Fed未来的动向仍取决于经济数据的表现,在油价超过每桶70美元之际,通货膨胀压力仍不可等闲视之。市场预期,在Fed停止加息的同时,欧洲央行(European Central Bank)将启动加息步伐。欧元则从这一预期中获得支撑。进入本周以来,欧元兑美元已上涨了约2.2%McCarthy还表示,日本也将开始上调利率,但时机却难以预料。因此,不利的利差因素正在压制日圆走势。

据电子交易系统(EBS)的报价,纽约汇市尾盘,欧元兑1.2387美元,高于周二尾盘的1.2312美元。美元兑117.31日圆,周二尾盘兑117.38日圆。美元兑1.2665瑞士法郎,周二尾盘兑1.2726瑞士法郎。英镑兑1.7926美元,周二尾盘为1.7798美元。欧元兑145.30日圆,周二尾盘为144.50日圆。

 

欧元/美元 (EUR/USD)
走势预测:中期有反转向上之势,短期震荡向上
支撑位:1.2300/1.2200/1.2100
阻力位:1.2400/1.2500/1.2600
操作建议:观望/逢低买入

英镑/美元 (GBP/USD)
走势预测:中期走势震荡,短期震荡向上
支撑位:1.7700/1.7600/1.7500
阻力位:1.7900/1.8000/1.8100
操作建议:观望

美元/瑞朗 (USD/CHF)
走势预测:瑞朗中期有反转向上之势,短期震荡向上
支撑位:1.2800/1.2900/1.3050
阻力位:1.2600/1.2500/1.2400
操作建议:观望/逢低买入

美元/日圆 (USD/JPY)
走势预测:日元中期向下走势维持,短期震荡整理
支撑位:119.00/120.00/121.00
阻力位:116.50/115.50/114.00
操作建议:观望
 
澳元/美元 (AUD/USD)
走势预测:中期向下走势维持,短期震荡整理
支撑位:0.7400/0.7300/0.7200
阻力位:0.7500/0.7550/0.7650
操作建议:观望

美元/加元 (USD/CAD)
走势预测:加元中期走势震荡,短期震荡向上
支撑位:1.1500/1.1550/1.1650
阻力位:1.1300/1.1200/1.1100
操作建议:观望/逢低买入加元

四、国际指数分析

道琼斯指数(DJIA)
走势预测:中期向上走势维持,短期走势震荡向上
支撑位:11000.00/10800.00/10500.00
阻力位:11300.00/11500.00/11800.00

纳斯达克指数(NDXI
走势预测:中期向上走势维持,短期走势震荡向上
支撑位:2300.00/2250.00/2200.00
阻力位:2370.00/2400.00/2480.00

标准普尔500指数(SPX
走势预测:中期向上走势维持,短期走势震荡向上
支撑位:1250.00/1225.00/1200.00
阻力位:1320.00/1350.00/1380.00

恒生指数(HSI
走势预测:中期向上走势维持,短期走势震荡向上
支撑位:16500.00/16200.00/16000.00
阻力位:17000.00/17250.00/17500.00

五、今日重要数据

02:30
美国 财长斯诺讲话
07:50
日本 3月份出口 前值20.8%/
07:50
日本 3月份进口 前值30.2%/
07:50
日本 3月份贸易收支 前值-11.8%/;市场影响★
09:30
澳大利亚 3月份进口
15:30
意大利 4月份ISAE消费者信心指数109.2;市场预测109.3
16:00
意大利 2月份工业订单 前值-0.6%/,7.6%/;市场预测0.8%/
16:00
意大利 2月份工业销售 前值-3.3%/,8.4%/
16:30
英国 3月份零售物价指数 前值0.4%/,2.4%/;市场预测2.3%/;市场影响★
16:30
英国 3月份核心零售物价指数 前值0.4%/,2.3%/;市场预测2.3%/
16:30
英国 3月份消费者物价指数 前值0.3%/,2.0%/;市场预测2.0%/;市场影响★
16:30
英国 3月份核心消费者物价指数 前值1.3%/;市场预测1.3%/
17:00
欧元区 3月份消费者物价指数终值 前值0.3%/,2.3%/;市场预测2.2%/;市场影响★★
19:00
加拿大 3月份消费者物价指数 前值-0.2%/,2.2%/;市场预测2.0%/;市场影响★
19:00
加拿大 3月份核心消费者物价指数 前值0.3%/,1.7%/;市场预测1.7%
20:30
美国 4月16当周初请失业金人数;市场影响★
22:00
美国 3月份领先指标 前值-0.2%;市场预测0.0%;市场影响★★★

六、 今日重要财经事件

4月20 01:00
美国华盛顿 美国财政部负责国际事务次长亚当斯(Tim Adams)举行七国集团会前演示文稿
4月20 02:30
美国华盛顿 美国财长斯诺(John Snow)在世界保健会议上发表演说
4月20 02:30
美国华盛顿 国际货币基金会(IMF)执行长雷托(Rodrigo de Rato)公布中期策略计划
4月20 04:00
阿根廷 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔(Richard Fisher)在布宜诺斯爱利斯(Buenos Aires)阿根廷央行发表关于全球经济挑战的演说
4月20 
美国华盛顿 美国总统布什(Bush)与中国国家主席胡锦涛(Hu Jintao)在白宫会面
4月20 20:30:00 
欧洲央行召开理事及全体成员会议


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