封闭式基金收益率1218

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封闭式基金061218仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1215现价 1215净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3611 1.5140 1.9736 4.62% 0.2329 4.7722 持有 13.48%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1528 1.3220 1.8442 6.10% 0.2832 5.5224 持有 15.75%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4083 1.4370 1.9653 5.82% 0.2688 4.9625 持有 16.25%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.4833 1.3070 1.8052 8.12% 0.2760 5.0937 持有 13.87%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.5944 1.3360 1.8566 6.27% 0.2804 5.1310 持有 15.51%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6778 1.2480 1.7276 4.54% 0.2776 5.0053 买入 13.51%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5361 1.3010 1.5362 6.31% 0.1531 33.7214 持有 4.88%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6222 1.6250 1.9177 5.39% 0.1526 28.9484 持有 7.76%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.7944 1.5400 2.0320 5.91% 0.2421 4.0988 持有 14.60%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 7.9944 1.1850 1.6728 6.03% 0.2916 5.1491 持有 13.50%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3389 1.3780 1.6991 5.52% 0.1890 17.4039 持有 7.30%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1472 1.2200 1.7104 6.26% 0.2867 4.9338 持有 13.31%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2333 1.5480 2.0051 6.49% 0.2280 126.5504 持有 13.32%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 2.9917 1.6010 2.0397 5.84% 0.2151 9.1593 持有 12.57%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5111 1.5030 1.9414 5.70% 0.2258 6.4659 持有 12.73%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.5972 1.2150 1.6297 6.50% 0.2545 13.1416 持有 8.97%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4500 1.7500 1.9974 6.36% 0.1239 31.4159 持有 6.35%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7056 1.5600 1.8407 7.03% 0.1525 25.5027 持有 6.22%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0417 1.4590 1.7912 8.01% 0.1855 21.8583 持有 7.90%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4444 1.3480 1.5454 5.43% 0.1277 32.9488 持有 2.67%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0139 2.1230 2.4924 6.86% 0.1482 8.6400 持有 9.38%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0139 2.1080 2.4847 6.70% 0.1516 8.8734 持有 9.61%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0417 1.6390 1.9715 7.80% 0.1687 19.4753 持有 9.00%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1444 1.6860 2.0946 7.80% 0.1951 21.1761 持有 11.40%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4222 1.8500 2.1573 7.44% 0.1424 39.3414 持有 8.02%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4056 1.4190 1.8873 4.79% 0.2481 3.1716 持有 13.96%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.6944 1.5790 2.1348 7.73% 0.2604 3.2914 持有 16.84%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1194 1.1580 1.6103 5.83% 0.2809 3.8598 持有 11.89%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4500 1.5000 1.7396 6.44% 0.1377 35.4963 持有 5.48%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3611 1.4310 1.9461 6.32% 0.2647 5.6587 持有 15.40%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4056 1.4670 1.9145 4.94% 0.2337 4.1191 持有 13.11%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6028 1.5120 2.0601 6.10% 0.2661 5.4901 持有 16.79%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5167 1.3970 1.9143 5.31% 0.2702 4.9263 持有 15.91%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.6944 1.3700 1.8742 5.53% 0.2690 5.4975 持有 15.45%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0472 1.8230 2.1728 6.60% 0.1610 18.3229 持有 9.32%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4500 1.4970 2.0143 6.62% 0.2568 5.3575 买入 15.66%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.5944 1.6050 2.0956 4.86% 0.2341 4.0249 持有 14.38%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4417 1.9000 2.1310 6.90% 0.1084 27.5273 持有 5.81%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9528 1.1310 1.5377 4.62% 0.2645 4.5216 持有 10.29%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3611 1.4640 1.6399 6.37% 0.1073 33.2724 持有 3.74%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1472 1.0620 1.4200 4.26% 0.2521 4.1376 持有 5.90%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4528 1.5940 1.8287 5.16% 0.1283 32.5192 持有 6.01%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2806 1.3500 1.6660 5.97% 0.1897 83.4323 持有 7.24%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6750 1.2490 1.7397 5.58% 0.2821 5.1189 买入 13.89%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.3889 1.6860 1.9041 6.07% 0.1145 33.2639 持有 5.24%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4528 1.4780 1.6607 3.30% 0.1100 27.3010 持有 4.43%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0639 1.2940 1.6705 5.37% 0.2254 14.0976 买入 9.18%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0778 1.7900 2.1780 6.25% 0.1781 20.1117 持有 10.55%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4472 1.7050 1.9786 7.27% 0.1383 35.8813 持有 6.81%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8333 1.2850 1.7347 5.67% 0.2592 3.5589 持有 12.96%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9611 1.6630 1.9930 6.32% 0.1656 20.6466 持有 8.90%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3778 1.6680 2.1807 6.63% 0.2351 2.9618 持有 14.98%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8083 1.2030 1.6760 5.81% 0.2822 3.6378 买入 14.27%