封闭式基金收益率1016

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封闭式基金061016仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1013现价 1013净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.5361 0.9910 1.5925 -0.11% 0.3777 9.2863 持有
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.3278 0.7740 1.4575 -0.61% 0.4690 12.0511 持有
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.5833 0.9060 1.5900 -0.58% 0.4302 9.9556 持有
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.6583 0.7040 1.3600 1.49% 0.4824 12.1674 持有
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.7694 0.7580 1.4339 1.06% 0.4714 11.4769 持有
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.8528 0.7930 1.4656 0.29% 0.4589 10.8009 持有
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.7111 1.0910 1.3213 0.87% 0.1743 29.6846 卖出
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.7972 1.2920 1.5554 0.02% 0.1693 25.5725 持有
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.9694 0.9140 1.5812 0.80% 0.4220 9.1597 持有
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.1694 0.6690 1.3251 1.08% 0.4951 12.0047 持有
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.5139 1.0830 1.3772 0.34% 0.2136 17.9440 持有
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.3222 0.6670 1.3119 0.50% 0.4916 11.6179 持有
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.4083 1.5100 1.6293 0.54% 0.0732 19.3486 持有
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.1667 1.3710 1.7780 0.65% 0.2289 9.3746 持有
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.6861 1.0150 1.5051 0.09% 0.3256 10.3040 持有
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.7722 0.9210 1.3275 -0.08% 0.3062 15.9211 卖出
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.6250 1.4480 1.6692 -0.71% 0.1325 24.4420 持有
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.8806 1.1850 1.4310 -0.26% 0.1719 23.5755 持有
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.2167 1.0650 1.3267 0.77% 0.1973 20.1968 持有
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.6194 1.0690 1.2577 0.62% 0.1500 28.4965 持有
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.1889 1.6470 1.9813 0.62% 0.1687 9.2730 持有
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.1889 1.6670 2.0153 0.07% 0.1728 9.5454 持有
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.2167 1.3510 1.6444 0.07% 0.1784 17.8498 持有
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.3194 1.3940 1.6919 -1.51% 0.1761 16.1963 持有
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.5972 1.5460 1.7793 1.12% 0.1311 25.2679 持有
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.5806 0.7630 1.4863 1.97% 0.4866 8.9595 持有
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.8694 1.0800 1.7071 -0.09% 0.3673 5.3420 持有
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.2944 0.7620 1.4065 0.82% 0.4582 8.2161 持有
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.6250 1.1750 1.3933 0.32% 0.1567 29.7260 持有
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.5361 0.9720 1.6062 0.39% 0.3948 9.9825 持有
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.5806 0.8170 1.4839 0.81% 0.4494 10.7681 持有
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.7778 0.9820 1.6422 0.80% 0.4020 9.9192 持有
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.6917 0.8490 1.5509 1.82% 0.4526 10.7485 持有
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.8694 0.8040 1.4677 1.33% 0.4522 12.0169 持有
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.2222 1.4310 1.7288 0.06% 0.1723 17.0269 观望
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.6250 1.1280 1.7334 -0.73% 0.3493 8.1012 持有
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.7694 1.0460 1.6789 0.71% 0.3770 7.7878 持有
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.6167 1.3200 1.5494 1.21% 0.1481 28.1818 持有
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.1278 0.7990 1.4587 -0.01% 0.4523 10.1585 持有
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.5361 1.2290 1.4346 1.63% 0.1433 31.2044 持有
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.3222 0.6310 1.2370 0.87% 0.4899 11.5400 持有
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.6278 1.2180 1.4388 0.32% 0.1535 28.8766 持有
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.4556 1.2320 1.3595 0.58% 0.0938 22.7174 持有
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.8500 0.7960 1.4681 0.75% 0.4578 10.7560 持有
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.5639 1.3930 1.5799 -0.49% 0.1183 23.7938 持有
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.6278 1.4250 1.6361 1.40% 0.1290 23.5976 持有
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.2389 1.0730 1.4762 1.45% 0.2731 16.7837 持有
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.2528 1.4260 1.7353 2.67% 0.1782 17.3136 持有
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.6222 1.3360 1.5757 -0.09% 0.1521 28.8347 持有
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.0083 0.7370 1.4242 1.64% 0.4825 9.3165 持有
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.1361 1.3580 1.6769 0.81% 0.1902 20.6697 持有
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.5528 1.0330 1.7395 0.46% 0.4062 6.4810 持有
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.9833 0.8570 1.3910 1.83% 0.3839 5.6732 持有